Déposant 1 : ALPES AUTOMATIQUES 3A, SARL
Numéro de SIREN : 319995148
Adresse :
4 RUE IRENE JOLIOT CURIE
38320 EYBENS
FR
Mandataire 1 : CABINET DUBOIS GUMUSCHIAN ROGUET
Adresse :
1 A BOULEVARD DE LA CHANTOURNE
38700 LA TRONCHE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 900 | 716 | 4 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 147 | 113 234 | 32 913 | 44 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462 | 45 304 | 10 158 | 15 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 442 | 217 295 | 54 146 | 75 295 |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 279 | 376 549 | 105 729 | 139 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 153 | 85 153 | 85 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 386 | 394 386 | 598 026 | |
BZ | Autres créances | 219 073 | 219 073 | 264 615 | |
CF | Disponibilités | 16 234 | 16 234 | 32 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 921 | 6 921 | 6 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 768 | 721 768 | 986 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046 | 376 549 | 827 497 | 1 126 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 140 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605 | 193 179 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 096 | 14 096 | ||
DG | Autres réserves | 65 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178 | 35 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 523 | 449 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 679 | 13 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 679 | 13 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529 | 79 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 | 102 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781 | 276 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 346 | 154 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 793 | 50 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 295 | 663 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497 | 1 126 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 075 | 513 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 288 | 202 555 | 1 243 843 | 1 402 795 |
FG | Production vendue services | 456 014 | 456 014 | 517 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 302 | 202 555 | 1 699 857 | 1 920 459 |
FN | Production immobilisée | 16 822 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | 21 521 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 605 | 2 001 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 800 | 530 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | -1 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 114 | 782 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | 14 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 734 | 450 393 | ||
FZ | Charges sociales | 118 897 | 151 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 657 | 49 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 679 | 13 744 | ||
GE | Autres charges | 311 | 5 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 647 | 1 995 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 042 | 5 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 035 | 25 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 035 | 25 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 410 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 626 | 21 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 417 | 26 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 2 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 2 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 | -2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 659 | -11 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 640 | 2 026 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 818 | 1 990 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 178 | 35 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 772 | 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 | 716 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 051 | 13 183 | 113 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841 | 29 758 | 262 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 892 | 43 657 | 376 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 744 | 11 679 | 13 744 | 11 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 679 | 13 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 474 | |||
UX | Autres créances clients | 373 913 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 740 | |||
VB | T. V. A. | 7 296 | |||
VP | Divers | 4 500 | |||
VC | Groupe et associés | 154 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 609 | 465 572 | 155 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 317 | 36 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211 | 26 992 | 20 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 781 | 126 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 875 | 51 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 45 641 | 45 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 816 | 2 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 793 | 76 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 295 | 391 075 | 20 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047 |