de Thiviers
Déposant 1 : 3C TOULOUSE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 421677089
Adresse :
32 rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : 3C TOULOUSE, M. BRIE Christophe, c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES SAS
Adresse :
1-3 rue Eugène Varlin
92240 MALAKOFF
FR
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Déposant 1 : 3C TOULOUSE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 421677089
Adresse :
32 rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : 3C TOULOUSE S.A.S., M. BRIE Christophe, c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES SAS
Adresse :
1-3 rue Eugène Varlin
92240 MALAKOFF
FR
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Déposant 1 : 3C CLIM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 421677089
Adresse :
rue de la Caussade, 1 avenue de Toulouse
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : 3C CLIM, SAS, c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES SAS, M. Christophe BRIE
Adresse :
15-17 boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
FR
Bénéficiare 1 : 3C TOULOUSE
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Déposant 1 : 3C CLIM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 421677089
Adresse :
rue de la Caussade, 1 avenue de Toulouse
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : 3C CLIM, SAS, c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES SAS, M. Christophe BRIE
Adresse :
15-17 boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
FR
Bénéficiare 1 : 3C TOULOUSE
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Bénéficiare 1 : 3C CLIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 74 896 | 3 860 | 58 |
AH | Fonds commercial | 2 799 000 | 2 799 000 | 2 799 000 | |
AP | Constructions | 136 640 | 82 434 | 54 206 | 67 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362 | 88 215 | 27 147 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 525 | 832 579 | 167 947 | 204 245 |
AV | Immobilisations en cours | 147 350 | 147 350 | ||
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | 78 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 365 022 | 1 078 124 | 3 286 898 | 3 189 166 |
BT | Marchandises | 4 027 129 | 532 466 | 3 494 662 | 2 944 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 356 910 | 948 961 | 4 407 949 | 4 014 467 |
BZ | Autres créances | 1 506 969 | 1 506 969 | 1 171 444 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 702 | 26 702 | 26 702 | |
CF | Disponibilités | 1 032 987 | 1 032 987 | 685 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 911 | 6 911 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 957 609 | 1 481 428 | 10 476 181 | 8 846 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631 | 2 559 551 | 13 763 079 | 12 035 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529 | 2 620 529 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 830 188 | 830 188 | ||
DH | Report à nouveau | 2 604 342 | 2 249 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229 | 354 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 135 789 | 6 665 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 962 | 123 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 243 | 158 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 205 | 282 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282 | 67 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226 | 4 029 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 031 | 877 099 | ||
EA | Autres dettes | 194 547 | 95 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 372 085 | 5 088 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079 | 12 035 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 133 477 | 893 286 | 26 026 763 | 26 137 299 |
FG | Production vendue services | 475 954 | 108 267 | 584 221 | 555 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 609 431 | 1 001 553 | 26 610 984 | 26 692 905 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 604 | 381 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | 5 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 441 | 27 079 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 612 076 | 20 021 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 002 | 226 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 | 12 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 019 | 2 440 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098 | 192 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 263 391 | 2 368 692 | ||
FZ | Charges sociales | 846 586 | 898 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 827 | 109 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 390 | 166 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 135 | 5 770 | ||
GE | Autres charges | 145 690 | 193 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 264 430 | 26 634 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 011 | 445 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 802 | 107 382 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 300 | 107 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 245 | 73 510 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 245 | 79 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 054 | 28 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 065 | 473 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222 | 39 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 11 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639 | 51 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879 | 43 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 | 9 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 2 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248 | 55 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 391 | -3 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 057 | 115 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379 | 27 238 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150 | 26 884 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 229 | 354 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368 | 3 528 | 74 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780 | 91 833 | 105 386 | 1 003 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149 | 95 362 | 105 386 | 1 078 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 461 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 501 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 070 | 73 135 | 100 000 | 255 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 544 554 | 12 088 | 532 466 | |
6T | Sur comptes clients | 983 436 | 120 390 | 154 865 | 948 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487 | 120 390 | 169 450 | 1 481 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 557 | 193 525 | 269 450 | 1 736 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 525 | 266 953 | ||
UG | - Financières | 2 497 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 315 | 87 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 345 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 011 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 466 | |||
VB | T. V. A. | 41 947 | |||
VP | Divers | 90 854 | |||
VC | Groupe et associés | 46 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106 | 5 613 076 | 1 345 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895 | 2 070 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387 | 20 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 142 226 | 3 142 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 701 | 321 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939 | 301 939 | ||
VW | T.V.A. | 320 391 | 320 391 | ||
VI | Groupe et associés | 160 991 | 160 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556 | 33 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085 | 6 372 085 |