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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 939 | 72 561 | 3 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 284 | 14 971 | 8 312 | |
CU | Autres participations | 15 330 343 | 8 135 263 | 7 195 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 429 565 | 8 222 796 | 7 206 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 164 | 223 164 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 655 | 1 142 655 | ||
CF | Disponibilités | 143 707 | 143 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 511 816 | 1 511 816 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 381 | 8 222 796 | 8 718 586 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 397 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 076 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 411 | |||
DG | Autres réserves | 26 166 | |||
DH | Report à nouveau | 188 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 573 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 778 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 469 406 | 469 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 406 | 469 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 421 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 969 | |||
FZ | Charges sociales | 148 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 521 | |||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 905 | |||
GN | Différences positives de change | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 959 | 72 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 | 1 844 | 14 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086 | 1 844 | 87 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 669 | 79 | 22 747 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 135 263 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 135 263 | 8 135 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 157 932 | 79 | 8 158 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 223 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 295 | |||
VB | T. V. A. | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 1 133 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 109 | 786 712 | 581 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 307 | 20 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945 | 55 945 | ||
VW | T.V.A. | 49 969 | 49 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778 | 144 778 |