Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 365 | 146 819 | 205 546 | |
AH | Fonds commercial | 26 065 749 | 16 120 000 | 9 945 749 | |
AP | Constructions | 2 229 846 | 968 538 | 1 261 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579 | 4 610 833 | 1 876 746 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 059 | 55 554 | 9 505 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 321 171 | 1 321 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 443 | 19 443 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 541 213 | 21 901 744 | 14 639 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 413 439 | 382 537 | 1 030 902 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 499 | 173 153 | 2 360 346 | |
BT | Marchandises | 97 706 | 97 706 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 770 | 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 036 643 | 120 180 | 8 916 463 | |
BZ | Autres créances | 9 001 424 | 9 001 424 | ||
CF | Disponibilités | 1 370 879 | 1 370 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 504 | 120 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 574 864 | 675 870 | 22 898 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077 | 22 577 614 | 37 538 463 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 199 095 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 404 | |||
DH | Report à nouveau | -27 680 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 229 499 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 981 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 874 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 958 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 206 | |||
EA | Autres dettes | 82 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 350 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 178 216 | 13 178 216 | ||
FD | Production vendue biens | 4 260 017 | 21 355 464 | 25 615 481 | |
FG | Production vendue services | 1 265 | 1 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 439 497 | 21 355 464 | 38 794 961 | |
FM | Production stockée | 1 331 814 | |||
FN | Production immobilisée | 28 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 961 | |||
FQ | Autres produits | 1 732 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 261 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 668 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 640 263 | |||
FZ | Charges sociales | 2 164 368 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 249 | |||
GE | Autres charges | 136 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 293 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 968 400 | |||
GN | Différences positives de change | 1 458 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 058 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 647 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 879 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000 | 556 000 | -305 000 | 5 621 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000 | 703 000 | -305 000 | 5 768 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000 | 290 000 | 359 000 | 7 959 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 607 000 | 149 000 | 676 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 121 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000 | 18 178 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000 | 13 134 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 462 000 | 6 462 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000 | 21 350 000 |