Déposant 1 : 3SP TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 805057007
Adresse :
307 Square des Champs Elysées
91026 EVRY CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER CLEMENCE
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : AVANEX FRANCE
Bénéficiare 1 : 3S PHOTONICS
Bénéficiare 1 : 3SP TECHNOLOGIES (anciennement ADVANCE PHOTONICS France SAS)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 831 | 27 778 | 98 053 | 31 590 |
AH | Fonds commercial | 673 895 | 673 895 | 673 895 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 1 490 | 2 510 | 3 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 709 | 120 135 | 1 182 574 | 601 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 879 | 19 188 | 78 691 | 29 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | 312 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 842 486 | 1 380 355 | 1 651 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 381 | 13 609 | 1 247 772 | 566 485 |
BN | En cours de production de biens | 526 482 | 526 482 | 362 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 212 319 | 60 023 | 3 152 295 | 3 228 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 149 | 306 149 | 128 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 180 | 2 581 180 | 2 313 243 | |
BZ | Autres créances | 1 177 489 | 1 177 489 | 836 980 | |
CF | Disponibilités | 1 530 559 | 1 530 559 | 1 041 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 327 | 62 327 | 512 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 657 885 | 73 633 | 10 584 253 | 8 990 085 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 121 | 50 121 | 7 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 848 | 916 119 | 12 014 729 | 10 649 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 945 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 376 022 | -2 145 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 121 | 7 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 121 | 7 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 132 | 1 609 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 413 861 | 1 503 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699 196 | 9 664 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 339 189 | 12 777 029 | ||
ED | (V) | 1 442 | 10 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729 | 10 649 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 | 687 | ||
FD | Production vendue biens | 19 311 | 17 830 193 | 17 849 504 | 14 520 492 |
FG | Production vendue services | 2 276 | 404 284 | 406 560 | 186 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 587 | 18 235 164 | 18 256 750 | 14 707 249 |
FM | Production stockée | -32 664 | 2 008 065 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 314 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 424 | 16 723 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | 4 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 584 048 | 8 594 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 116 | -1 159 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 230 982 | 5 546 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 533 | 757 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 995 168 | 5 593 132 | ||
FZ | Charges sociales | 2 214 984 | 2 518 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 980 | 40 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 633 | |||
GE | Autres charges | 872 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 373 825 | 21 904 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 105 401 | -5 181 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | |||
GN | Différences positives de change | 476 362 | 821 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 363 | 821 271 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 722 | 7 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 488 | 87 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 371 676 | 676 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 886 | 771 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 477 | 49 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 091 925 | -5 131 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 117 | 741 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 141 | 741 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 85 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004 | 85 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 138 | 655 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -736 519 | -530 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 928 | 18 285 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 196 | 22 231 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 230 268 | -3 945 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 19 668 | 29 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 | 108 312 | 139 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610 | 127 980 | 168 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 399 | 42 722 | 50 121 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 673 895 | 673 895 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 633 | 73 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 747 528 | 747 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 399 | 790 250 | 797 649 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 528 | |||
UG | - Financières | 42 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 527 | 18 527 | ||
UX | Autres créances clients | 2 581 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 645 | |||
VB | T. V. A. | 216 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 523 | 3 820 996 | 18 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 226 132 | 2 226 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 459 | 543 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 986 | 869 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 | 416 | ||
VI | Groupe et associés | 12 647 396 | 1 | 12 647 395 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800 | 51 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 189 | 3 691 794 | 12 647 395 |