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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 400 | 9 700 | 9 700 | 11 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 | 245 | 484 | 727 |
CU | Autres participations | 1 431 511 | 505 299 | 926 212 | 1 334 119 |
BB | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | 342 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 741 162 | 515 244 | 1 225 918 | 1 698 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 500 | 13 500 | ||
BZ | Autres créances | 113 171 | 113 171 | 33 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 4 585 | 4 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 292 | 131 292 | 33 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 454 | 515 244 | 1 357 210 | 1 732 016 |
CP | Parts à moins d’un an | 289 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 741 946 | 690 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 015 | 51 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 573 | 750 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 497 | 111 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 649 | 840 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 | 7 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 144 | 8 907 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 13 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 637 | 981 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210 | 1 732 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 268 | 876 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 750 | 48 750 | 27 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 049 | 27 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 095 | 17 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 204 | 8 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 342 | -632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 183 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 294 | 27 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 | 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 819 | 22 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 732 | 48 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 551 | 70 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 794 | 12 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 093 | 12 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 542 | 58 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 787 | 58 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 2 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 2 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 | -2 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 153 | 4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 600 | 97 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 616 | 46 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 015 | 51 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 067 | -632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 1 940 | 9 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 | 243 | 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 | 2 183 | 9 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 299 | 505 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 505 299 | 505 299 | ||
UG | - Financières | 505 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 279 522 | 279 522 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 13 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193 | 416 193 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 497 | 128 | 53 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 259 420 | 259 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 623 | 10 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 762 | 8 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212 | 6 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 528 | 19 528 | ||
VW | T.V.A. | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 647 229 | 647 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 637 | 962 268 | 53 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629 |