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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 | 531 | -6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 | 3 358 | 2 478 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 106 | 27 230 | 1 876 | 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 450 | 3 450 | 3 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 922 | 31 119 | 7 804 | 4 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 703 | 6 703 | 6 194 | |
BN | En cours de production de biens | 118 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 505 | 160 505 | ||
BZ | Autres créances | 58 233 | 58 233 | 40 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 729 | 7 729 | 1 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 269 | 233 269 | 173 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 191 | 31 119 | 241 072 | 178 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 1 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124 | 6 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 651 | 15 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 | 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879 | 37 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 113 | 96 239 | ||
EA | Autres dettes | 63 074 | 28 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 421 | 162 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 072 | 178 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 421 | 162 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 084 | 599 084 | 661 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 084 | 599 084 | 661 571 | |
FM | Production stockée | -118 276 | 33 017 | ||
FQ | Autres produits | 27 512 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 508 320 | 703 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 347 | 323 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 348 | 3 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 395 | 189 612 | ||
FZ | Charges sociales | 43 344 | 43 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 | 878 | ||
GE | Autres charges | 860 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 502 735 | 680 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 584 | 22 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | -243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 313 | 22 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 20 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 20 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 36 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 36 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 811 | -15 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 320 | 723 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 196 | 717 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 124 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 | 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 453 | 1 054 | 3 919 | 30 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984 | 1 054 | 3 919 | 31 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 | 531 | -6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 | 3 358 | 2 478 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 106 | 27 230 | 1 876 | 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 450 | 3 450 | 3 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 922 | 31 119 | 7 804 | 4 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 703 | 6 703 | 6 194 | |
BN | En cours de production de biens | 118 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 505 | 160 505 | ||
BZ | Autres créances | 58 233 | 58 233 | 40 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 729 | 7 729 | 1 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 269 | 233 269 | 173 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 191 | 31 119 | 241 072 | 178 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 1 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124 | 6 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 651 | 15 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 | 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879 | 37 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 113 | 96 239 | ||
EA | Autres dettes | 63 074 | 28 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 421 | 162 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 072 | 178 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 421 | 162 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 084 | 599 084 | 661 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 084 | 599 084 | 661 571 | |
FM | Production stockée | -118 276 | 33 017 | ||
FQ | Autres produits | 27 512 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 508 320 | 703 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 347 | 323 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 348 | 3 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 395 | 189 612 | ||
FZ | Charges sociales | 43 344 | 43 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 | 878 | ||
GE | Autres charges | 860 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 502 735 | 680 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 584 | 22 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | -243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 313 | 22 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 20 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 20 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189 | 36 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189 | 36 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 811 | -15 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 320 | 723 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 196 | 717 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 124 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 | 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 453 | 1 054 | 3 919 | 30 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984 | 1 054 | 3 919 | 31 119 |