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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 3 248 | 8 752 | 50 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 183 | 5 389 | 794 | 2 785 |
CU | Autres participations | 42 823 | 42 823 | 42 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 442 272 | 442 272 | 499 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 279 | 8 638 | 494 641 | 595 344 |
BZ | Autres créances | 21 030 | 21 030 | 31 944 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 105 | 299 878 | 723 227 | 488 715 |
CF | Disponibilités | 66 634 | 66 634 | 32 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 769 | 299 878 | 810 891 | 553 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048 | 308 516 | 1 305 532 | 1 148 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 083 | 1 259 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885 | -185 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 352 | 1 082 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 | 64 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 | 1 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 180 | 66 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532 | 1 148 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180 | 66 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 837 | 10 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 | 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 866 | 5 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 141 | 16 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 141 | -16 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 682 | 30 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 982 | 186 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 003 | 217 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 878 | 379 339 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615 | 33 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 493 | 412 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 510 | -195 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 369 | -211 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 18 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556 | 11 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | 11 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 | 6 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 | -20 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003 | 235 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118 | 420 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 885 | -185 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 | 7 866 | 6 444 | 8 638 |