Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 680 | 16 473 | 181 206 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 636 | 223 481 | 38 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 554 979 | 1 554 979 | ||
AN | Terrains | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 676 026 | 304 967 | 371 058 | 202 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 008 | 1 976 628 | 1 354 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 327 | 610 440 | 356 887 | 382 |
CU | Autres participations | 2 286 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 11 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 044 521 | 3 131 991 | 3 912 530 | 2 543 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 372 | 786 372 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 928 | 184 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747 | 1 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 791 986 | 5 063 | 2 786 923 | 35 252 |
BZ | Autres créances | 391 688 | 391 688 | 662 366 | |
CF | Disponibilités | 403 457 | 403 457 | 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 615 | 69 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 629 796 | 5 063 | 4 624 733 | 698 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 318 | 3 137 054 | 8 537 263 | 3 241 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 572 | 533 572 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 182 | 418 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DG | Autres réserves | 426 513 | 420 548 | ||
DH | Report à nouveau | 1 306 004 | 1 306 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 510 | 5 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 254 803 | 2 737 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 106 | 202 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 207 | 228 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 797 | 19 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 531 | 54 632 | ||
EA | Autres dettes | 116 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 212 460 | 503 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 263 | 3 241 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 185 | 503 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 412 | 45 412 | ||
FD | Production vendue biens | 10 380 060 | 187 574 | 10 567 634 | |
FG | Production vendue services | 3 798 | 3 798 | 167 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 429 270 | 187 574 | 10 616 844 | 167 526 |
FM | Production stockée | 4 192 | |||
FN | Production immobilisée | 197 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 189 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 060 | 167 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 573 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 289 | 19 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 130 | 1 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 749 | 94 923 | ||
FZ | Charges sociales | 924 098 | 37 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 556 | 7 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 135 | 160 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 925 | 6 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 942 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 942 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 167 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 167 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 775 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 701 | 7 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 360 | 1 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 268 | 173 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 758 | 167 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 510 | 5 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 575 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 473 | 16 473 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 382 | 1 900 | 223 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934 | 2 978 010 | 130 907 | 2 892 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934 | 3 219 865 | 132 808 | 3 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 062 | |||
UX | Autres créances clients | 2 785 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 661 | |||
VB | T. V. A. | 32 426 | |||
VP | Divers | 202 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 153 | 3 255 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 107 | 388 832 | 908 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 797 | 823 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 717 | 285 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 231 | 370 231 | ||
VW | T.V.A. | 117 948 | 117 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 606 | 84 606 | ||
VI | Groupe et associés | 115 440 | 115 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 817 | 116 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 460 | 2 304 185 | 908 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 680 | 16 473 | 181 206 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 636 | 223 481 | 38 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 554 979 | 1 554 979 | ||
AN | Terrains | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 676 026 | 304 967 | 371 058 | 202 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 008 | 1 976 628 | 1 354 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 327 | 610 440 | 356 887 | 382 |
CU | Autres participations | 2 286 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 11 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 044 521 | 3 131 991 | 3 912 530 | 2 543 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 372 | 786 372 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 928 | 184 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747 | 1 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 791 986 | 5 063 | 2 786 923 | 35 252 |
BZ | Autres créances | 391 688 | 391 688 | 662 366 | |
CF | Disponibilités | 403 457 | 403 457 | 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 615 | 69 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 629 796 | 5 063 | 4 624 733 | 698 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 318 | 3 137 054 | 8 537 263 | 3 241 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 572 | 533 572 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 182 | 418 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DG | Autres réserves | 426 513 | 420 548 | ||
DH | Report à nouveau | 1 306 004 | 1 306 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 510 | 5 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 254 803 | 2 737 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 106 | 202 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 207 | 228 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 797 | 19 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 531 | 54 632 | ||
EA | Autres dettes | 116 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 212 460 | 503 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 263 | 3 241 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 185 | 503 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 412 | 45 412 | ||
FD | Production vendue biens | 10 380 060 | 187 574 | 10 567 634 | |
FG | Production vendue services | 3 798 | 3 798 | 167 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 429 270 | 187 574 | 10 616 844 | 167 526 |
FM | Production stockée | 4 192 | |||
FN | Production immobilisée | 197 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 189 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 060 | 167 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 573 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 289 | 19 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 130 | 1 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 749 | 94 923 | ||
FZ | Charges sociales | 924 098 | 37 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 556 | 7 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 135 | 160 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 925 | 6 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 942 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 942 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 167 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 167 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 775 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 701 | 7 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 360 | 1 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 268 | 173 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 758 | 167 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 510 | 5 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 575 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 473 | 16 473 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 382 | 1 900 | 223 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934 | 2 978 010 | 130 907 | 2 892 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934 | 3 219 865 | 132 808 | 3 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 062 | |||
UX | Autres créances clients | 2 785 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 661 | |||
VB | T. V. A. | 32 426 | |||
VP | Divers | 202 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 153 | 3 255 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 107 | 388 832 | 908 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 797 | 823 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 717 | 285 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 231 | 370 231 | ||
VW | T.V.A. | 117 948 | 117 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 606 | 84 606 | ||
VI | Groupe et associés | 115 440 | 115 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 817 | 116 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 460 | 2 304 185 | 908 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 680 | 16 473 | 181 206 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 636 | 223 481 | 38 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 554 979 | 1 554 979 | ||
AN | Terrains | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 676 026 | 304 967 | 371 058 | 202 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 008 | 1 976 628 | 1 354 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 327 | 610 440 | 356 887 | 382 |
CU | Autres participations | 2 286 735 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 11 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 044 521 | 3 131 991 | 3 912 530 | 2 543 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 372 | 786 372 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 928 | 184 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747 | 1 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 791 986 | 5 063 | 2 786 923 | 35 252 |
BZ | Autres créances | 391 688 | 391 688 | 662 366 | |
CF | Disponibilités | 403 457 | 403 457 | 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 615 | 69 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 629 796 | 5 063 | 4 624 733 | 698 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 318 | 3 137 054 | 8 537 263 | 3 241 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 572 | 533 572 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 182 | 418 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 357 | 53 357 | ||
DG | Autres réserves | 426 513 | 420 548 | ||
DH | Report à nouveau | 1 306 004 | 1 306 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 510 | 5 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 254 803 | 2 737 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 106 | 202 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 207 | 228 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 797 | 19 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 531 | 54 632 | ||
EA | Autres dettes | 116 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 212 460 | 503 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 263 | 3 241 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 185 | 503 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 412 | 45 412 | ||
FD | Production vendue biens | 10 380 060 | 187 574 | 10 567 634 | |
FG | Production vendue services | 3 798 | 3 798 | 167 526 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 429 270 | 187 574 | 10 616 844 | 167 526 |
FM | Production stockée | 4 192 | |||
FN | Production immobilisée | 197 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 189 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 060 | 167 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 573 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 289 | 19 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 130 | 1 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 749 | 94 923 | ||
FZ | Charges sociales | 924 098 | 37 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 556 | 7 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 135 | 160 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 925 | 6 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 942 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 942 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 167 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 167 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 775 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 701 | 7 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 360 | 1 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 268 | 173 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 758 | 167 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 510 | 5 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 575 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 473 | 16 473 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 382 | 1 900 | 223 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934 | 2 978 010 | 130 907 | 2 892 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934 | 3 219 865 | 132 808 | 3 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 311 | 38 648 | 145 663 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 062 | |||
UX | Autres créances clients | 2 785 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 661 | |||
VB | T. V. A. | 32 426 | |||
VP | Divers | 202 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 153 | 3 255 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 107 | 388 832 | 908 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 797 | 823 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 717 | 285 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 231 | 370 231 | ||
VW | T.V.A. | 117 948 | 117 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 606 | 84 606 | ||
VI | Groupe et associés | 115 440 | 115 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 817 | 116 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 460 | 2 304 185 | 908 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 824 |