de Fontenay
Déposant 1 : M. Thomas Arnaudo, Agissant pour le compte de la société "soyezBCBG" en cours de formation
Adresse :
83 rue du cherche-midi
75006 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Thomas Arnaudo
Adresse :
83 rue du cherche-midi
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : soyezBCBG, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 807557210
Adresse :
38 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : GSBC, SAS
Numéro de SIREN : 799142328
Adresse :
33 rue des Bourdonnais
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : GSBC, M. Julien Recoing
Adresse :
33 rue des Bourdonnais
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : 5ASEC R I F, Société par actions simplifiée
Adresse :
8 Rue du Sentier
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PRESS38, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 838436590
Adresse :
20 RUE DU 8 MAI 1945
69320 FEYZIN
FR
Bénéficiare 1 : NEWPRESSPRO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 814792446
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : EDELWEISS ILE VERTE, SARL EN FORMATION, ROLLAND Jean-Jacques, Chemin de la Cordelière
Adresse :
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : EDELWEISS ILE VERTE, ROLLAND Jean-Jacques, Chemin de la Cordelière
Adresse :
38240 MEYLAN
FR
Bénéficiare 1 : PRESS38, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 838436590
Adresse :
20 RUE DU 8 MAI 1945
69320 FEYZIN
FR
Bénéficiare 1 : NEWPRESSPRO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 814792446
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : PRESSPRO, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 512622960
Adresse :
70 rue Paul et Marc Barbezat
69150 DECINES-CHARPIEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PRESSPRO
Bénéficiare 1 : NEWPRESSPRO
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : NEWPRESSPRO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 814792446
Adresse :
59 rue Camille
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRESSPRO
Bénéficiare 1 : NEWPRESSPRO
Bénéficiare 1 : 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418782025
Adresse :
8 RUE DU SENTIER
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 491 941 | 468 448 | 23 493 | 2 989 |
AH | Fonds commercial | 39 386 737 | 13 394 230 | 25 992 507 | 23 993 636 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 641 763 | 216 900 | 424 864 | 424 864 |
AP | Constructions | 233 798 | 159 879 | 73 918 | 65 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 671 | 3 837 102 | 944 569 | 1 012 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 545 040 | 9 463 989 | 1 081 050 | 1 221 767 |
AV | Immobilisations en cours | 71 889 | 71 889 | 25 633 | |
CU | Autres participations | 3 041 088 | 3 041 088 | 2 992 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 336 | 57 488 | 892 848 | 824 945 |
BJ | TOTAL (I) | 60 146 987 | 27 600 761 | 32 546 225 | 30 564 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 571 | 330 571 | 315 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 923 | 5 191 | 966 733 | 1 034 139 |
BZ | Autres créances | 2 470 072 | 2 470 072 | 1 985 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 932 | 6 932 | 6 932 | |
CF | Disponibilités | 1 060 512 | 1 060 512 | 649 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 932 | 777 932 | 825 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 617 941 | 5 191 | 5 612 751 | 4 817 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 928 | 27 605 952 | 38 158 976 | 35 381 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 702 832 | 22 702 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 666 | 4 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 434 260 | 434 260 | ||
DG | Autres réserves | 144 333 | 144 333 | ||
DH | Report à nouveau | -10 635 672 | -9 368 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 680 | 3 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 548 527 | 12 654 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 273 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 844 881 | 7 433 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 263 | 6 509 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 662 | 291 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 289 | 4 911 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 151 | 3 297 432 | ||
EA | Autres dettes | 11 204 | 11 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 550 450 | 22 454 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 158 976 | 35 381 909 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 096 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 485 | 69 485 | 519 862 | |
FG | Production vendue services | 26 350 629 | 2 137 | 26 352 766 | 26 216 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 420 113 | 2 137 | 26 422 250 | 26 736 486 |
FN | Production immobilisée | 24 471 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 190 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 522 315 | 949 310 | ||
FQ | Autres produits | 37 228 | 94 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 196 461 | 27 780 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 947 | 517 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 462 | 1 561 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 940 | -30 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 705 | 11 116 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 243 | 812 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 825 780 | 8 941 618 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 726 | 2 341 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 037 | 755 732 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 496 000 | 1 137 464 | ||
GE | Autres charges | 249 391 | 304 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 154 351 | 27 457 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 042 111 | 322 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 853 474 | 884 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 853 474 | 884 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -853 445 | -884 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 188 666 | -562 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 288 | 437 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 936 524 | 437 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 285 | 572 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 761 | 541 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 046 | 1 142 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 522 | -705 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 015 | 28 217 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 587 | 29 484 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 894 428 | -1 267 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 948 | 17 080 | 4 680 | 685 348 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396 048 | 664 956 | 600 033 | 13 460 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 721 | 682 036 | 604 713 | 14 149 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 236 | 213 236 | 60 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 147 230 | 496 000 | 2 249 000 | 13 394 230 |
6T | Sur comptes clients | 5 191 | 5 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 209 909 | 496 000 | 2 249 000 | 13 456 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 483 145 | 496 000 | 2 462 236 | 13 516 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 000 | 2 424 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 336 | |||
UX | Autres créances clients | 971 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 479 434 | |||
VB | T. V. A. | 650 977 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 263 | 4 219 927 | 950 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 | 11 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 673 | 336 361 | 7 497 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 359 | 22 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 335 289 | 5 335 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 332 | 1 091 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 465 | 1 290 465 | ||
VW | T.V.A. | 473 451 | 473 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 903 | 95 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 073 904 | 7 073 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 | 11 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238 788 | 8 667 572 | 7 497 312 | 7 073 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 180 |