Déposant 1 : C.E.A. FILMS, SAS
Numéro de SIREN : 382709988
Adresse :
14 rue laferrière
75009 paris
FR
Mandataire 1 : C.E.A. FILMS, M. Salvatore Picciotto
Adresse :
14 rue laferrière
75009 paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 272 | 80 328 | 944 | 1 931 |
AH | Fonds commercial | 952 | 952 | 952 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
AN | Terrains | 33 374 | 33 374 | 33 374 | |
AP | Constructions | 281 626 | 46 891 | 234 735 | 245 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046 | 12 529 | 8 517 | 7 867 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 474 | 217 058 | 318 416 | 331 357 |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | 60 190 | |
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 337 | 14 337 | 14 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 235 | 356 806 | 777 428 | 799 208 |
BT | Marchandises | 113 606 | 113 606 | 111 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 569 | 54 569 | 75 402 | |
BZ | Autres créances | 332 863 | 332 863 | 301 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 561 975 | 35 962 | 526 013 | 728 267 |
CF | Disponibilités | 592 285 | 592 285 | 516 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 951 | 35 962 | 1 621 989 | 1 737 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 185 | 392 768 | 2 399 417 | 2 536 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 581 | 270 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 399 | 9 399 | ||
DG | Autres réserves | 2 175 258 | 2 175 258 | ||
DH | Report à nouveau | -237 935 | -119 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 538 | -118 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 312 766 | 2 433 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777 | 68 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262 | 27 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 | 4 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 651 | 103 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 417 | 2 536 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 670 | 63 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 824 | 5 824 | 98 279 | |
FG | Production vendue services | 40 707 | 40 707 | 26 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 531 | 46 531 | 124 375 | |
FQ | Autres produits | 2 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 534 | 124 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250 | 35 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 332 | -16 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 769 | 129 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 967 | 5 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 527 | |||
FZ | Charges sociales | 211 | 3 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 793 | 63 970 | ||
GE | Autres charges | 26 773 | 21 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 431 | 261 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 898 | -137 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 734 | 23 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 982 | 206 | ||
GN | Différences positives de change | 318 | 7 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 034 | 31 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 010 | 2 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 310 | 1 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 4 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 713 | 27 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 184 | -109 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 5 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428 | 5 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 10 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540 | 3 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782 | 13 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 353 | -8 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 996 | 161 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 534 | 279 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 538 | -118 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 537 | 21 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 272 | 80 328 | 944 | 1 931 |
AH | Fonds commercial | 952 | 952 | 952 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
AN | Terrains | 33 374 | 33 374 | 33 374 | |
AP | Constructions | 281 626 | 46 891 | 234 735 | 245 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046 | 12 529 | 8 517 | 7 867 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 474 | 217 058 | 318 416 | 331 357 |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | 60 190 | |
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 337 | 14 337 | 14 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 235 | 356 806 | 777 428 | 799 208 |
BT | Marchandises | 113 606 | 113 606 | 111 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 569 | 54 569 | 75 402 | |
BZ | Autres créances | 332 863 | 332 863 | 301 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 561 975 | 35 962 | 526 013 | 728 267 |
CF | Disponibilités | 592 285 | 592 285 | 516 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 951 | 35 962 | 1 621 989 | 1 737 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 185 | 392 768 | 2 399 417 | 2 536 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 581 | 270 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 399 | 9 399 | ||
DG | Autres réserves | 2 175 258 | 2 175 258 | ||
DH | Report à nouveau | -237 935 | -119 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 538 | -118 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 312 766 | 2 433 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777 | 68 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262 | 27 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 | 4 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 651 | 103 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 417 | 2 536 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 670 | 63 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 824 | 5 824 | 98 279 | |
FG | Production vendue services | 40 707 | 40 707 | 26 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 531 | 46 531 | 124 375 | |
FQ | Autres produits | 2 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 534 | 124 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250 | 35 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 332 | -16 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 769 | 129 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 967 | 5 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 527 | |||
FZ | Charges sociales | 211 | 3 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 793 | 63 970 | ||
GE | Autres charges | 26 773 | 21 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 431 | 261 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 898 | -137 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 734 | 23 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 982 | 206 | ||
GN | Différences positives de change | 318 | 7 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 034 | 31 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 010 | 2 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 310 | 1 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 4 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 713 | 27 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 184 | -109 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 5 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428 | 5 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 10 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540 | 3 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782 | 13 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 353 | -8 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 996 | 161 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 534 | 279 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 538 | -118 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 537 | 21 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 272 | 80 328 | 944 | 1 931 |
AH | Fonds commercial | 952 | 952 | 952 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
AN | Terrains | 33 374 | 33 374 | 33 374 | |
AP | Constructions | 281 626 | 46 891 | 234 735 | 245 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046 | 12 529 | 8 517 | 7 867 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 474 | 217 058 | 318 416 | 331 357 |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | 60 190 | |
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 337 | 14 337 | 14 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 235 | 356 806 | 777 428 | 799 208 |
BT | Marchandises | 113 606 | 113 606 | 111 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 569 | 54 569 | 75 402 | |
BZ | Autres créances | 332 863 | 332 863 | 301 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 561 975 | 35 962 | 526 013 | 728 267 |
CF | Disponibilités | 592 285 | 592 285 | 516 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 951 | 35 962 | 1 621 989 | 1 737 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 185 | 392 768 | 2 399 417 | 2 536 431 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 581 | 270 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 399 | 9 399 | ||
DG | Autres réserves | 2 175 258 | 2 175 258 | ||
DH | Report à nouveau | -237 935 | -119 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 538 | -118 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 312 766 | 2 433 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777 | 68 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262 | 27 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 | 4 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 651 | 103 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 417 | 2 536 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 670 | 63 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 824 | 5 824 | 98 279 | |
FG | Production vendue services | 40 707 | 40 707 | 26 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 531 | 46 531 | 124 375 | |
FQ | Autres produits | 2 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 534 | 124 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250 | 35 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 332 | -16 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 769 | 129 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 967 | 5 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 527 | |||
FZ | Charges sociales | 211 | 3 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 793 | 63 970 | ||
GE | Autres charges | 26 773 | 21 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 431 | 261 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 898 | -137 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 734 | 23 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 982 | 206 | ||
GN | Différences positives de change | 318 | 7 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 034 | 31 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 010 | 2 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 310 | 1 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 4 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 713 | 27 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 184 | -109 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 5 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428 | 5 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 10 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540 | 3 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782 | 13 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 353 | -8 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 996 | 161 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 534 | 279 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 538 | -118 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 537 | 21 872 |