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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 | 471 | 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 060 | 2 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 075 | 2 071 | 3 003 | |
BT | Marchandises | 37 416 | 37 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 155 659 | 9 338 | 146 321 | |
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 127 365 | 127 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 124 | 10 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 527 | 9 338 | 339 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 | 11 410 | 342 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 071 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 582 | 673 582 | ||
FD | Production vendue biens | 6 793 | 6 793 | ||
FG | Production vendue services | 349 068 | 349 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 029 445 | 1 029 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 165 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 623 | |||
FZ | Charges sociales | 116 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 | 484 | 1 314 | 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 | 484 | 1 314 | 2 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 3 115 | 12 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 251 | |||
UX | Autres créances clients | 140 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 296 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805 | 183 745 | 2 060 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 415 | 67 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 378 | 21 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756 | 29 756 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 121 | 4 121 | ||
VW | T.V.A. | 13 908 | 13 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 35 466 | 35 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121 | 13 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 381 | 68 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121 | 254 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 | 471 | 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 060 | 2 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 075 | 2 071 | 3 003 | |
BT | Marchandises | 37 416 | 37 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 155 659 | 9 338 | 146 321 | |
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 127 365 | 127 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 124 | 10 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 527 | 9 338 | 339 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 | 11 410 | 342 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 071 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 582 | 673 582 | ||
FD | Production vendue biens | 6 793 | 6 793 | ||
FG | Production vendue services | 349 068 | 349 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 029 445 | 1 029 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 165 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 623 | |||
FZ | Charges sociales | 116 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 | 484 | 1 314 | 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 | 484 | 1 314 | 2 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 3 115 | 12 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 251 | |||
UX | Autres créances clients | 140 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 296 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805 | 183 745 | 2 060 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 415 | 67 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 378 | 21 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756 | 29 756 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 121 | 4 121 | ||
VW | T.V.A. | 13 908 | 13 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 35 466 | 35 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121 | 13 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 381 | 68 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121 | 254 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 | 471 | 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 060 | 2 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 075 | 2 071 | 3 003 | |
BT | Marchandises | 37 416 | 37 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 155 659 | 9 338 | 146 321 | |
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 127 365 | 127 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 124 | 10 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 527 | 9 338 | 339 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 | 11 410 | 342 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 071 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 582 | 673 582 | ||
FD | Production vendue biens | 6 793 | 6 793 | ||
FG | Production vendue services | 349 068 | 349 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 029 445 | 1 029 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 165 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 623 | |||
FZ | Charges sociales | 116 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 | 484 | 1 314 | 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 | 484 | 1 314 | 2 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 3 115 | 12 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 251 | |||
UX | Autres créances clients | 140 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 296 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805 | 183 745 | 2 060 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 415 | 67 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 378 | 21 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756 | 29 756 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 121 | 4 121 | ||
VW | T.V.A. | 13 908 | 13 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 35 466 | 35 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121 | 13 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 381 | 68 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121 | 254 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 | 471 | 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 060 | 2 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 075 | 2 071 | 3 003 | |
BT | Marchandises | 37 416 | 37 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 155 659 | 9 338 | 146 321 | |
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 127 365 | 127 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 124 | 10 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 527 | 9 338 | 339 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 | 11 410 | 342 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 071 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 582 | 673 582 | ||
FD | Production vendue biens | 6 793 | 6 793 | ||
FG | Production vendue services | 349 068 | 349 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 029 445 | 1 029 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 165 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 623 | |||
FZ | Charges sociales | 116 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 | 484 | 1 314 | 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 | 484 | 1 314 | 2 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 3 115 | 12 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 251 | |||
UX | Autres créances clients | 140 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 296 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805 | 183 745 | 2 060 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 415 | 67 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 378 | 21 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756 | 29 756 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 121 | 4 121 | ||
VW | T.V.A. | 13 908 | 13 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 35 466 | 35 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121 | 13 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 381 | 68 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121 | 254 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 | 471 | 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 060 | 2 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 075 | 2 071 | 3 003 | |
BT | Marchandises | 37 416 | 37 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 155 659 | 9 338 | 146 321 | |
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 127 365 | 127 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 124 | 10 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 527 | 9 338 | 339 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 | 11 410 | 342 192 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 071 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 582 | 673 582 | ||
FD | Production vendue biens | 6 793 | 6 793 | ||
FG | Production vendue services | 349 068 | 349 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 029 445 | 1 029 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 165 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 623 | |||
FZ | Charges sociales | 116 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 | 484 | 1 314 | 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 | 484 | 1 314 | 2 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 115 | 9 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 3 115 | 12 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 251 | |||
UX | Autres créances clients | 140 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 296 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805 | 183 745 | 2 060 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 415 | 67 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 378 | 21 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756 | 29 756 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 121 | 4 121 | ||
VW | T.V.A. | 13 908 | 13 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 35 466 | 35 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121 | 13 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 381 | 68 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121 | 254 121 |