Déposant 1 : 7 000 – SET MEAL, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 377525423
Adresse :
117-133 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
92320 CHÂTILLON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 776 | 21 268 | 4 508 | 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 936 | 1 288 278 | 821 657 | 897 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 225 | 572 333 | 414 891 | 359 224 |
AX | Avances et acomptes | 55 071 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 222 570 | 222 570 | 222 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 508 | 1 881 880 | 1 463 628 | 1 534 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 758 | 318 758 | 348 384 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 915 | 62 455 | 3 136 460 | 2 075 596 |
BZ | Autres créances | 767 708 | 323 | 767 385 | 501 850 |
CF | Disponibilités | 243 375 | 243 375 | 187 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 996 | 203 996 | 197 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 734 172 | 62 779 | 4 671 392 | 3 311 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 680 | 1 944 659 | 6 135 020 | 4 846 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 127 | 10 127 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 290 | 3 290 | ||
DG | Autres réserves | 97 340 | 97 340 | ||
DH | Report à nouveau | -538 489 | -546 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269 | 8 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 323 | 47 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 138 | -280 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 534 | 4 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 534 | 4 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 605 | 118 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 825 | 1 439 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 668 522 | 1 774 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 877 | 1 736 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 153 624 | 5 121 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 020 | 4 846 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 692 | 214 692 | 189 154 | |
FG | Production vendue services | 15 372 582 | 15 372 582 | 15 927 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 587 275 | 15 587 275 | 16 116 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 23 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 660 | 168 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 213 | 6 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 763 148 | 16 314 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 780 | 15 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 | 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 705 | 6 292 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 626 | -456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 676 | 3 148 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 055 | 352 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 460 430 | 4 738 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 617 045 | 1 676 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 826 | 300 269 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 963 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 314 | 25 547 | ||
GE | Autres charges | 15 662 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 781 353 | 16 563 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 204 | -248 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 445 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 43 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 912 | 1 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | 1 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 544 | -250 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 | 24 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 | 26 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 28 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880 | 25 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537 | 54 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 982 | -28 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -270 797 | -287 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 148 | 16 340 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 879 | 16 332 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 269 | 8 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905 | 1 362 | 21 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 361 | 319 462 | 18 215 | 1 860 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266 | 320 824 | 18 215 | 1 881 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 471 571 | |||
UX | Autres créances clients | 3 151 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 205 | |||
VB | T. V. A. | 49 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573 | |||
VC | Groupe et associés | 606 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 187 | 4 170 617 | 222 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 825 | 1 544 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 072 | 885 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 159 | 648 159 | ||
VW | T.V.A. | 109 679 | 109 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610 | 25 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 775 216 | 2 775 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661 | 63 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 016 | 6 061 016 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 776 | 21 268 | 4 508 | 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 936 | 1 288 278 | 821 657 | 897 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 225 | 572 333 | 414 891 | 359 224 |
AX | Avances et acomptes | 55 071 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 222 570 | 222 570 | 222 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 508 | 1 881 880 | 1 463 628 | 1 534 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 758 | 318 758 | 348 384 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 915 | 62 455 | 3 136 460 | 2 075 596 |
BZ | Autres créances | 767 708 | 323 | 767 385 | 501 850 |
CF | Disponibilités | 243 375 | 243 375 | 187 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 996 | 203 996 | 197 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 734 172 | 62 779 | 4 671 392 | 3 311 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 680 | 1 944 659 | 6 135 020 | 4 846 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 127 | 10 127 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 290 | 3 290 | ||
DG | Autres réserves | 97 340 | 97 340 | ||
DH | Report à nouveau | -538 489 | -546 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269 | 8 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 323 | 47 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 138 | -280 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 534 | 4 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 534 | 4 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 605 | 118 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 825 | 1 439 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 668 522 | 1 774 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 877 | 1 736 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 153 624 | 5 121 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 020 | 4 846 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 692 | 214 692 | 189 154 | |
FG | Production vendue services | 15 372 582 | 15 372 582 | 15 927 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 587 275 | 15 587 275 | 16 116 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 23 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 660 | 168 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 213 | 6 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 763 148 | 16 314 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 780 | 15 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 | 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 705 | 6 292 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 626 | -456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 676 | 3 148 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 055 | 352 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 460 430 | 4 738 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 617 045 | 1 676 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 826 | 300 269 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 963 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 314 | 25 547 | ||
GE | Autres charges | 15 662 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 781 353 | 16 563 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 204 | -248 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 445 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 43 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 912 | 1 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | 1 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 544 | -250 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 | 24 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 | 26 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 28 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880 | 25 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537 | 54 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 982 | -28 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -270 797 | -287 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 148 | 16 340 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 879 | 16 332 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 269 | 8 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905 | 1 362 | 21 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 361 | 319 462 | 18 215 | 1 860 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266 | 320 824 | 18 215 | 1 881 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 471 571 | |||
UX | Autres créances clients | 3 151 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 205 | |||
VB | T. V. A. | 49 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573 | |||
VC | Groupe et associés | 606 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 187 | 4 170 617 | 222 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 825 | 1 544 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 072 | 885 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 159 | 648 159 | ||
VW | T.V.A. | 109 679 | 109 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610 | 25 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 775 216 | 2 775 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661 | 63 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 016 | 6 061 016 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 776 | 21 268 | 4 508 | 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 936 | 1 288 278 | 821 657 | 897 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 225 | 572 333 | 414 891 | 359 224 |
AX | Avances et acomptes | 55 071 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 222 570 | 222 570 | 222 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 508 | 1 881 880 | 1 463 628 | 1 534 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 758 | 318 758 | 348 384 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 915 | 62 455 | 3 136 460 | 2 075 596 |
BZ | Autres créances | 767 708 | 323 | 767 385 | 501 850 |
CF | Disponibilités | 243 375 | 243 375 | 187 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 996 | 203 996 | 197 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 734 172 | 62 779 | 4 671 392 | 3 311 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 680 | 1 944 659 | 6 135 020 | 4 846 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 127 | 10 127 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 290 | 3 290 | ||
DG | Autres réserves | 97 340 | 97 340 | ||
DH | Report à nouveau | -538 489 | -546 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269 | 8 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 323 | 47 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 138 | -280 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 534 | 4 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 534 | 4 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 605 | 118 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 825 | 1 439 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 668 522 | 1 774 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 877 | 1 736 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 153 624 | 5 121 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 020 | 4 846 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 692 | 214 692 | 189 154 | |
FG | Production vendue services | 15 372 582 | 15 372 582 | 15 927 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 587 275 | 15 587 275 | 16 116 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 23 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 660 | 168 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 213 | 6 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 763 148 | 16 314 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 780 | 15 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 | 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 705 | 6 292 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 626 | -456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 676 | 3 148 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 055 | 352 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 460 430 | 4 738 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 617 045 | 1 676 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 826 | 300 269 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 963 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 314 | 25 547 | ||
GE | Autres charges | 15 662 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 781 353 | 16 563 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 204 | -248 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 445 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 43 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 912 | 1 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | 1 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 544 | -250 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 | 24 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 | 26 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 28 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880 | 25 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537 | 54 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 982 | -28 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -270 797 | -287 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 148 | 16 340 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 879 | 16 332 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 269 | 8 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905 | 1 362 | 21 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 361 | 319 462 | 18 215 | 1 860 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266 | 320 824 | 18 215 | 1 881 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 471 571 | |||
UX | Autres créances clients | 3 151 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 205 | |||
VB | T. V. A. | 49 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573 | |||
VC | Groupe et associés | 606 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 187 | 4 170 617 | 222 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 825 | 1 544 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 072 | 885 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 159 | 648 159 | ||
VW | T.V.A. | 109 679 | 109 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610 | 25 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 775 216 | 2 775 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661 | 63 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 016 | 6 061 016 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 776 | 21 268 | 4 508 | 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 936 | 1 288 278 | 821 657 | 897 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 225 | 572 333 | 414 891 | 359 224 |
AX | Avances et acomptes | 55 071 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 222 570 | 222 570 | 222 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 508 | 1 881 880 | 1 463 628 | 1 534 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 758 | 318 758 | 348 384 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 915 | 62 455 | 3 136 460 | 2 075 596 |
BZ | Autres créances | 767 708 | 323 | 767 385 | 501 850 |
CF | Disponibilités | 243 375 | 243 375 | 187 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 996 | 203 996 | 197 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 734 172 | 62 779 | 4 671 392 | 3 311 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 680 | 1 944 659 | 6 135 020 | 4 846 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 127 | 10 127 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 290 | 3 290 | ||
DG | Autres réserves | 97 340 | 97 340 | ||
DH | Report à nouveau | -538 489 | -546 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269 | 8 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 323 | 47 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 138 | -280 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 534 | 4 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 534 | 4 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 605 | 118 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 825 | 1 439 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 668 522 | 1 774 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 877 | 1 736 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 153 624 | 5 121 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 020 | 4 846 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 692 | 214 692 | 189 154 | |
FG | Production vendue services | 15 372 582 | 15 372 582 | 15 927 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 587 275 | 15 587 275 | 16 116 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 23 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 660 | 168 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 213 | 6 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 763 148 | 16 314 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 780 | 15 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 | 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 705 | 6 292 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 626 | -456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 676 | 3 148 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 055 | 352 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 460 430 | 4 738 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 617 045 | 1 676 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 826 | 300 269 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 963 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 314 | 25 547 | ||
GE | Autres charges | 15 662 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 781 353 | 16 563 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 204 | -248 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 445 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 43 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 912 | 1 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | 1 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 544 | -250 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 | 24 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 | 26 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 28 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880 | 25 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537 | 54 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 982 | -28 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -270 797 | -287 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 148 | 16 340 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 879 | 16 332 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 269 | 8 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905 | 1 362 | 21 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 361 | 319 462 | 18 215 | 1 860 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266 | 320 824 | 18 215 | 1 881 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 471 571 | |||
UX | Autres créances clients | 3 151 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 205 | |||
VB | T. V. A. | 49 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573 | |||
VC | Groupe et associés | 606 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 187 | 4 170 617 | 222 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 825 | 1 544 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 072 | 885 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 159 | 648 159 | ||
VW | T.V.A. | 109 679 | 109 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610 | 25 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 775 216 | 2 775 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661 | 63 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 016 | 6 061 016 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 776 | 21 268 | 4 508 | 773 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 936 | 1 288 278 | 821 657 | 897 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 225 | 572 333 | 414 891 | 359 224 |
AX | Avances et acomptes | 55 071 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 222 570 | 222 570 | 222 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 508 | 1 881 880 | 1 463 628 | 1 534 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 758 | 318 758 | 348 384 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 915 | 62 455 | 3 136 460 | 2 075 596 |
BZ | Autres créances | 767 708 | 323 | 767 385 | 501 850 |
CF | Disponibilités | 243 375 | 243 375 | 187 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 996 | 203 996 | 197 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 734 172 | 62 779 | 4 671 392 | 3 311 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 680 | 1 944 659 | 6 135 020 | 4 846 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 127 | 10 127 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 290 | 3 290 | ||
DG | Autres réserves | 97 340 | 97 340 | ||
DH | Report à nouveau | -538 489 | -546 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269 | 8 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 323 | 47 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 138 | -280 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 534 | 4 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 534 | 4 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 605 | 118 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 825 | 1 439 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 668 522 | 1 774 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 877 | 1 736 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 153 624 | 5 121 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 020 | 4 846 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 214 692 | 214 692 | 189 154 | |
FG | Production vendue services | 15 372 582 | 15 372 582 | 15 927 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 587 275 | 15 587 275 | 16 116 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 23 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 660 | 168 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 213 | 6 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 763 148 | 16 314 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 780 | 15 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 | 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018 705 | 6 292 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 626 | -456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 676 | 3 148 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 055 | 352 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 460 430 | 4 738 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 617 045 | 1 676 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 826 | 300 269 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 963 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 314 | 25 547 | ||
GE | Autres charges | 15 662 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 781 353 | 16 563 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 204 | -248 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 445 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 43 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 912 | 1 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | 1 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 544 | -250 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 | 24 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 | 26 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 28 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880 | 25 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537 | 54 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 982 | -28 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -270 797 | -287 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 148 | 16 340 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 879 | 16 332 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 269 | 8 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905 | 1 362 | 21 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 361 | 319 462 | 18 215 | 1 860 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266 | 320 824 | 18 215 | 1 881 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 471 571 | |||
UX | Autres créances clients | 3 151 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 205 | |||
VB | T. V. A. | 49 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573 | |||
VC | Groupe et associés | 606 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 187 | 4 170 617 | 222 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 825 | 1 544 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 072 | 885 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 159 | 648 159 | ||
VW | T.V.A. | 109 679 | 109 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610 | 25 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 775 216 | 2 775 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661 | 63 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 016 | 6 061 016 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194 |