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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 010 | 10 598 | 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 941 | 2 196 927 | 3 794 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 033 | 283 181 | 41 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 952 | 6 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 333 938 | 2 490 707 | 3 843 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033 | 18 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 316 | 18 316 | ||
BZ | Autres créances | 254 428 | 254 428 | ||
CF | Disponibilités | 412 706 | 412 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 599 | 49 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 753 084 | 753 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 023 | 2 490 707 | 4 596 315 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 686 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 979 | |||
DG | Autres réserves | 754 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 821 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 570 | |||
EA | Autres dettes | 180 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 659 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 315 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 659 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 408 | 8 092 408 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 282 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 821 189 | |||
FZ | Charges sociales | 1 043 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 024 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 858 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 694 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 768 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 469 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 577 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 794 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 975 | 939 024 | 441 299 | 2 490 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 166 | 106 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 166 | 106 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 952 | |||
UX | Autres créances clients | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 043 | |||
VB | T. V. A. | 65 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 297 | 322 344 | 6 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 048 | 129 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 039 | 147 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033 | 153 033 | ||
VW | T.V.A. | 329 | 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 169 | 164 169 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 356 | 180 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 659 | 774 659 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 387 |