Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 | 1 874 | 2 685 | 3 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 866 | 27 385 | 1 482 | 4 286 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 294 | 39 294 | 5 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 904 | 904 | 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 623 | 29 259 | 544 364 | 513 820 |
BZ | Autres créances | 64 406 | 64 406 | 77 237 | |
CF | Disponibilités | 529 | 529 | 1 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 885 | 66 885 | 80 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 508 | 29 259 | 611 249 | 594 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 311 | 408 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751 | -168 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 447 | 248 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 260 | 249 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 | 5 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 394 | 5 186 | ||
EA | Autres dettes | 93 353 | 85 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 337 802 | 345 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249 | 594 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 626 | 15 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 | 666 | ||
FY | Salaires et traitements | -196 | |||
FZ | Charges sociales | 5 127 | 3 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 716 | 6 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 821 | 26 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 821 | -25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 000 | 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 929 | 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 591 | 161 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 338 | -161 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 483 | -186 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 800 | 18 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800 | 18 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 233 | 18 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729 | 20 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979 | 188 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 751 | -168 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543 | 3 716 | 29 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 929 | 161 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 161 929 | 161 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 294 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 904 | |||
VB | T. V. A. | 5 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 553 | 66 355 | 40 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 796 | 11 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 | 2 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 229 260 | 229 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 353 | 93 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802 | 15 190 | 93 353 | 229 260 |