Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 255 036 | 3 255 036 | 3 255 036 | |
AP | Constructions | 808 674 | 82 664 | 726 010 | 769 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000 | 6 531 | 2 469 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 358 | 30 849 | 62 510 | 79 266 |
BJ | TOTAL (I) | 4 656 351 | 120 044 | 4 536 307 | 4 108 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 964 | 2 044 964 | 2 044 964 | |
BT | Marchandises | 3 324 916 | 3 324 916 | 964 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 617 480 | 6 617 480 | 588 715 | |
BZ | Autres créances | 514 432 | 514 433 | 143 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 493 274 | 3 493 274 | 3 203 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 946 | 9 946 | 7 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 005 012 | 34 005 012 | 26 953 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 363 | 120 044 | 38 541 319 | 31 061 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 094 601 | 1 094 601 | ||
DG | Autres réserves | 11 060 444 | 11 331 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 663 | -270 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 958 708 | 29 155 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 | 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096 | 74 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 512 | 1 821 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 057 | 6 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 432 612 | 1 906 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 319 | 31 061 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 501 366 | 4 073 355 | ||
FG | Production vendue services | 17 267 | 17 267 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 518 633 | 4 090 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 636 | 4 090 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 549 926 | 4 961 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 360 594 | -964 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 813 | 287 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 676 | 7 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 818 | 49 559 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 270 776 | 4 398 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 860 | -307 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 898 | 101 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 898 | 46 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 299 759 | -260 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 060 | 9 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 060 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 663 | -270 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 908 | 62 136 | 120 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 9 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 858 | 7 141 858 | 7 962 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 | 1 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 962 512 | 7 962 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 096 | 119 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 612 | 8 432 612 |