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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 273 | 9 184 | 46 089 | 18 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 765 | 18 765 | 8 525 | |
AH | Fonds commercial | 1 013 573 | 1 013 573 | 580 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273 | 4 763 | 22 511 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 879 | 73 207 | 156 672 | 93 086 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | 56 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 866 | 105 919 | 1 311 948 | 758 294 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 372 | 850 372 | 668 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 820 | 47 820 | 123 671 | |
BZ | Autres créances | 416 085 | 416 085 | 142 593 | |
CF | Disponibilités | 1 207 606 | 1 207 606 | 1 745 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 408 | 40 408 | 19 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 562 292 | 2 562 292 | 2 700 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 158 | 105 919 | 3 874 239 | 3 458 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 72 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 917 851 | 1 559 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 601 | 408 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 453 | 2 077 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 124 | 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 077 | 471 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250 | 38 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 150 | 401 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 721 | 465 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 464 | 1 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 239 | 3 458 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 444 296 | 4 444 296 | 4 344 949 | |
FG | Production vendue services | 3 707 | 3 707 | 7 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 003 | 4 448 003 | 4 352 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 1 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 776 | 4 362 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 245 | 926 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 626 | 221 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 548 | 12 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 860 | 1 457 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 400 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 359 | 775 641 | ||
FZ | Charges sociales | 202 071 | 178 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 491 | 24 859 | ||
GE | Autres charges | 2 164 | 8 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 864 513 | 3 670 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 263 | 692 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 445 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 445 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 445 | -25 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 818 | 667 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | 17 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 17 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 808 | 97 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808 | 97 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 902 | -79 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 315 | 179 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 682 | 4 380 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 081 | 3 972 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 601 | 408 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 | 7 521 | 9 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240 | 8 525 | 18 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 525 | 30 445 | 77 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427 | 46 491 | 105 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 | |||
UX | Autres créances clients | 47 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 368 | |||
VB | T. V. A. | 13 509 | |||
VP | Divers | 50 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 616 | 576 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 | 124 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667 | 5 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 409 | 205 981 | 595 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 150 | 197 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 650 | 146 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 696 | 208 696 | ||
VW | T.V.A. | 86 273 | 86 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102 | 32 102 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 | 1 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 786 | 895 358 | 595 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 273 | 9 184 | 46 089 | 18 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 765 | 18 765 | 8 525 | |
AH | Fonds commercial | 1 013 573 | 1 013 573 | 580 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273 | 4 763 | 22 511 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 879 | 73 207 | 156 672 | 93 086 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | 56 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 866 | 105 919 | 1 311 948 | 758 294 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 372 | 850 372 | 668 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 820 | 47 820 | 123 671 | |
BZ | Autres créances | 416 085 | 416 085 | 142 593 | |
CF | Disponibilités | 1 207 606 | 1 207 606 | 1 745 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 408 | 40 408 | 19 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 562 292 | 2 562 292 | 2 700 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 158 | 105 919 | 3 874 239 | 3 458 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 72 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 917 851 | 1 559 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 601 | 408 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 453 | 2 077 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 124 | 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 077 | 471 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250 | 38 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 150 | 401 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 721 | 465 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 464 | 1 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 239 | 3 458 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 444 296 | 4 444 296 | 4 344 949 | |
FG | Production vendue services | 3 707 | 3 707 | 7 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 003 | 4 448 003 | 4 352 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 1 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 776 | 4 362 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 245 | 926 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 626 | 221 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 548 | 12 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 860 | 1 457 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 400 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 359 | 775 641 | ||
FZ | Charges sociales | 202 071 | 178 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 491 | 24 859 | ||
GE | Autres charges | 2 164 | 8 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 864 513 | 3 670 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 263 | 692 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 445 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 445 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 445 | -25 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 818 | 667 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | 17 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 17 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 808 | 97 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808 | 97 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 902 | -79 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 315 | 179 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 682 | 4 380 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 081 | 3 972 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 601 | 408 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 | 7 521 | 9 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240 | 8 525 | 18 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 525 | 30 445 | 77 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427 | 46 491 | 105 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 | |||
UX | Autres créances clients | 47 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 368 | |||
VB | T. V. A. | 13 509 | |||
VP | Divers | 50 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 616 | 576 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 | 124 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667 | 5 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 409 | 205 981 | 595 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 150 | 197 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 650 | 146 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 696 | 208 696 | ||
VW | T.V.A. | 86 273 | 86 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102 | 32 102 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 | 1 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 786 | 895 358 | 595 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 273 | 9 184 | 46 089 | 18 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 765 | 18 765 | 8 525 | |
AH | Fonds commercial | 1 013 573 | 1 013 573 | 580 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273 | 4 763 | 22 511 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 879 | 73 207 | 156 672 | 93 086 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | 56 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 866 | 105 919 | 1 311 948 | 758 294 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 372 | 850 372 | 668 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 820 | 47 820 | 123 671 | |
BZ | Autres créances | 416 085 | 416 085 | 142 593 | |
CF | Disponibilités | 1 207 606 | 1 207 606 | 1 745 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 408 | 40 408 | 19 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 562 292 | 2 562 292 | 2 700 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 158 | 105 919 | 3 874 239 | 3 458 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 72 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 917 851 | 1 559 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 601 | 408 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 453 | 2 077 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 124 | 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 077 | 471 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250 | 38 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 150 | 401 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 721 | 465 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 464 | 1 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 239 | 3 458 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 444 296 | 4 444 296 | 4 344 949 | |
FG | Production vendue services | 3 707 | 3 707 | 7 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 003 | 4 448 003 | 4 352 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 1 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 776 | 4 362 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 245 | 926 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 626 | 221 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 548 | 12 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 860 | 1 457 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 400 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 359 | 775 641 | ||
FZ | Charges sociales | 202 071 | 178 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 491 | 24 859 | ||
GE | Autres charges | 2 164 | 8 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 864 513 | 3 670 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 263 | 692 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 445 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 445 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 445 | -25 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 818 | 667 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | 17 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 17 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 808 | 97 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808 | 97 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 902 | -79 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 315 | 179 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 682 | 4 380 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 081 | 3 972 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 601 | 408 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 | 7 521 | 9 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240 | 8 525 | 18 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 525 | 30 445 | 77 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427 | 46 491 | 105 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 | |||
UX | Autres créances clients | 47 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 368 | |||
VB | T. V. A. | 13 509 | |||
VP | Divers | 50 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 616 | 576 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 | 124 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667 | 5 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 409 | 205 981 | 595 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 150 | 197 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 650 | 146 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 696 | 208 696 | ||
VW | T.V.A. | 86 273 | 86 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102 | 32 102 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 | 1 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 786 | 895 358 | 595 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 273 | 9 184 | 46 089 | 18 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 765 | 18 765 | 8 525 | |
AH | Fonds commercial | 1 013 573 | 1 013 573 | 580 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273 | 4 763 | 22 511 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 879 | 73 207 | 156 672 | 93 086 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | 56 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 866 | 105 919 | 1 311 948 | 758 294 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 372 | 850 372 | 668 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 820 | 47 820 | 123 671 | |
BZ | Autres créances | 416 085 | 416 085 | 142 593 | |
CF | Disponibilités | 1 207 606 | 1 207 606 | 1 745 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 408 | 40 408 | 19 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 562 292 | 2 562 292 | 2 700 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 158 | 105 919 | 3 874 239 | 3 458 494 |
CP | Parts à moins d’un an | 72 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 917 851 | 1 559 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 601 | 408 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 453 | 2 077 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 124 | 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 077 | 471 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250 | 38 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 150 | 401 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 721 | 465 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 464 | 1 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 239 | 3 458 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 786 | 1 380 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 444 296 | 4 444 296 | 4 344 949 | |
FG | Production vendue services | 3 707 | 3 707 | 7 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 003 | 4 448 003 | 4 352 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 1 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 776 | 4 362 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 245 | 926 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 626 | 221 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 548 | 12 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 860 | 1 457 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 400 | 63 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 359 | 775 641 | ||
FZ | Charges sociales | 202 071 | 178 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 491 | 24 859 | ||
GE | Autres charges | 2 164 | 8 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 864 513 | 3 670 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 263 | 692 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 445 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 445 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 445 | -25 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 818 | 667 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | 17 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 17 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 808 | 97 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808 | 97 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 902 | -79 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 315 | 179 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 682 | 4 380 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 081 | 3 972 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 601 | 408 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 745 | 7 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 | 7 521 | 9 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240 | 8 525 | 18 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 525 | 30 445 | 77 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427 | 46 491 | 105 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 303 | 72 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 | |||
UX | Autres créances clients | 47 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 368 | |||
VB | T. V. A. | 13 509 | |||
VP | Divers | 50 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 616 | 576 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 | 124 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667 | 5 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 409 | 205 981 | 595 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 150 | 197 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 650 | 146 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 696 | 208 696 | ||
VW | T.V.A. | 86 273 | 86 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102 | 32 102 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 | 1 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 786 | 895 358 | 595 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 526 |