Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 827 | 10 602 | 1 225 | 492 |
AH | Fonds commercial | 1 382 381 | 1 382 381 | 1 050 000 | |
AP | Constructions | 113 611 | 113 611 | 1 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 750 | 134 564 | 23 186 | 16 499 |
CU | Autres participations | 587 840 | 587 840 | 402 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 830 | 19 830 | 17 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 273 598 | 258 777 | 2 014 821 | 1 488 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 497 | 800 497 | 606 017 | |
BZ | Autres créances | 122 476 | 122 476 | 36 604 | |
CF | Disponibilités | 139 262 | 139 262 | 217 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 376 | 12 376 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 610 | 1 074 610 | 869 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 208 | 258 777 | 3 089 431 | 2 358 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 484 | 1 025 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 330 | 129 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 494 | 126 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 436 308 | 1 446 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 620 | 415 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 | 9 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178 | 164 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 693 | 217 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 | 176 | ||
EA | Autres dettes | 5 859 | 5 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 422 | 100 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 653 123 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 431 | 2 358 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 090 | 712 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 578 | 1 582 578 | 1 263 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 578 | 1 582 578 | 1 263 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 896 | 10 991 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 593 551 | 1 274 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 000 | 507 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | 9 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 662 | 393 660 | ||
FZ | Charges sociales | 212 543 | 140 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 137 | 11 069 | ||
GE | Autres charges | 43 948 | 42 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 585 | 1 104 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 966 | 169 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 085 | 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 085 | 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | -638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 882 | 169 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 417 | 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 417 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 090 | -534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 298 | 42 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 878 | 1 274 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 384 | 1 148 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 494 | 126 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 912 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 7 081 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 041 | 34 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 881 | 10 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 918 | 9 256 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 640 | 10 137 | 258 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 4 771 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 771 | 4 771 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 771 | 4 771 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 830 | 19 830 | ||
UX | Autres créances clients | 800 497 | 800 497 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | 51 168 | ||
VB | T. V. A. | 30 920 | 30 920 | ||
VP | Divers | 11 923 | 11 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464 | 28 464 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 376 | 12 376 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 178 | 935 348 | 19 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 189 | 20 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 431 | 103 398 | 441 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 178 | 155 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 302 | 97 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226 | 73 226 | ||
VW | T.V.A. | 153 075 | 153 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859 | 5 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 422 | 112 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 044 | 727 010 | 441 465 | 484 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 827 | 10 602 | 1 225 | 492 |
AH | Fonds commercial | 1 382 381 | 1 382 381 | 1 050 000 | |
AP | Constructions | 113 611 | 113 611 | 1 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 750 | 134 564 | 23 186 | 16 499 |
CU | Autres participations | 587 840 | 587 840 | 402 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 830 | 19 830 | 17 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 273 598 | 258 777 | 2 014 821 | 1 488 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 497 | 800 497 | 606 017 | |
BZ | Autres créances | 122 476 | 122 476 | 36 604 | |
CF | Disponibilités | 139 262 | 139 262 | 217 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 376 | 12 376 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 610 | 1 074 610 | 869 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 208 | 258 777 | 3 089 431 | 2 358 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 484 | 1 025 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 330 | 129 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 494 | 126 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 436 308 | 1 446 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 620 | 415 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 | 9 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178 | 164 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 693 | 217 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 | 176 | ||
EA | Autres dettes | 5 859 | 5 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 422 | 100 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 653 123 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 431 | 2 358 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 090 | 712 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 578 | 1 582 578 | 1 263 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 578 | 1 582 578 | 1 263 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 896 | 10 991 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 593 551 | 1 274 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 000 | 507 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | 9 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 662 | 393 660 | ||
FZ | Charges sociales | 212 543 | 140 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 137 | 11 069 | ||
GE | Autres charges | 43 948 | 42 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 585 | 1 104 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 966 | 169 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 085 | 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 085 | 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 085 | -638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 882 | 169 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 417 | 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 417 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 090 | -534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 298 | 42 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 878 | 1 274 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 384 | 1 148 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 494 | 126 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 912 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 7 081 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 041 | 34 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 881 | 10 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 918 | 9 256 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 640 | 10 137 | 258 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 4 771 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 771 | 4 771 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 771 | 4 771 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 830 | 19 830 | ||
UX | Autres créances clients | 800 497 | 800 497 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | 51 168 | ||
VB | T. V. A. | 30 920 | 30 920 | ||
VP | Divers | 11 923 | 11 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464 | 28 464 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 376 | 12 376 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 178 | 935 348 | 19 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 189 | 20 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 431 | 103 398 | 441 465 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 178 | 155 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 302 | 97 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226 | 73 226 | ||
VW | T.V.A. | 153 075 | 153 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859 | 5 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 422 | 112 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 044 | 727 010 | 441 465 | 484 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976 |