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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 154 | 10 154 | 10 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 | 518 | 513 | 857 |
CU | Autres participations | 1 580 633 | 1 283 318 | 297 315 | 597 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 172 000 | -708 | 82 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 610 | 1 455 836 | 324 774 | 708 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 862 | 44 867 | 8 995 | 37 199 |
BZ | Autres créances | 111 275 | 111 275 | 140 259 | |
CF | Disponibilités | 11 087 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 4 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 742 | 44 867 | 120 875 | 188 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352 | 1 500 703 | 445 649 | 897 009 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 | 18 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 850 | 1 850 | ||
DG | Autres réserves | 386 621 | 386 621 | ||
DH | Report à nouveau | -357 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505 | -357 435 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 968 | 49 537 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779 | 545 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219 | 192 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 | 7 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 607 | 29 584 | ||
EA | Autres dettes | 32 800 | 71 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 860 169 | 847 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649 | 897 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832 | 367 042 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 871 | 175 871 | 217 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 451 | 219 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 696 | 30 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 3 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 972 | 114 650 | ||
FZ | Charges sociales | 45 343 | 53 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 | 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448 | |||
GE | Autres charges | 7 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 447 274 | 202 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 823 | 17 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 000 | 126 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 126 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | 328 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 810 | 13 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 810 | 342 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 810 | -216 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 633 | -198 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 200 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 851 | -41 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746 | 345 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251 | 703 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 505 | -357 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 530 | 1 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 | 344 | 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 | 344 | 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 448 | 46 448 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 867 | 44 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 318 | 516 867 | 1 500 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 983 318 | 563 315 | 1 546 633 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 315 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 171 292 | 171 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 840 | |||
UX | Autres créances clients | 21 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 103 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534 | 337 034 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779 | 69 442 | 381 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 901 | 176 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 373 | 18 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 152 | 5 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
VI | Groupe et associés | 103 318 | 103 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778 | 430 441 | 381 337 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927 |