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de Gouloux
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 20 408 | 18 408 | 2 000 | |
040 | Immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 20 460 | 18 408 | 2 052 | 52 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 811 | 4 811 | 4 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 125 570 | 125 570 | 114 720 | |
072 | Créances – Autres | 16 352 | -2 548 | 18 900 | 23 569 |
084 | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 2 558 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 522 | -2 548 | 152 070 | 145 064 |
110 | Total général Actif | 169 981 | 15 859 | 154 122 | 145 116 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
130 | Réserves réglementées | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | -13 511 | -29 709 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 718 | 16 197 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -5 293 | -8 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 10 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 350 | 1 519 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 883 | |||
172 | Autres dettes | 159 065 | 151 598 | ||
176 | Total des dettes | 159 415 | 153 128 | ||
180 | Total général Passif | 154 122 | 145 116 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 536 | 139 106 | ||
222 | Production stockée | 500 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 49 131 | 14 667 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 167 | 152 774 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 320 | 9 532 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93 | 1 030 | ||
242 | Autres charges externes* | 55 240 | 49 687 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846 | 750 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 82 146 | 70 367 | ||
252 | Charges sociales | 2 973 | 5 130 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 81 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 151 432 | 136 577 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 735 | 16 197 | ||
290 | Produits exceptionnels | 29 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 2 718 | 16 197 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 460 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 548 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 548 | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 548 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 548 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 039 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |