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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | 15 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240 | 13 954 | 7 286 | 11 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 939 | 56 722 | 193 217 | 224 254 |
BJ | TOTAL (I) | 271 739 | 71 237 | 200 502 | 235 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 798 | 31 865 | 227 933 | 235 088 |
BZ | Autres créances | 205 780 | 205 780 | 211 005 | |
CF | Disponibilités | 161 125 | 161 125 | 90 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | 6 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 900 | 31 865 | 606 035 | 543 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640 | 103 102 | 806 537 | 779 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978 | 83 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963 | 27 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 015 | 155 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 580 | 45 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 580 | 45 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 | 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407 | 67 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 904 | 451 160 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 13 741 | ||
EA | Autres dettes | 29 598 | 45 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 942 | 577 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537 | 779 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942 | 577 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 348 234 | 2 348 234 | 2 286 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 420 | 21 644 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 656 | 2 363 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 132 | 318 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 073 | 47 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 927 | 1 652 245 | ||
FZ | Charges sociales | 202 092 | 225 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 363 | 32 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 622 | 11 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200 | |||
GE | Autres charges | 2 133 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 341 | 2 335 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 316 | 27 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 995 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 611 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 705 | 28 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 | 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 348 | -493 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660 | 2 365 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623 | 2 337 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 962 | 27 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 420 | 14 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 15 | 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931 | 31 347 | 602 | 70 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476 | 31 363 | 602 | 71 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 200 | 69 380 | 114 580 | |
6T | Sur comptes clients | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 243 | 11 622 | 31 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 443 | 81 002 | 146 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 251 | |||
UX | Autres créances clients | 211 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 687 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775 | 476 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 407 | 93 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 685 | 265 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754 | 134 754 | ||
VW | T.V.A. | 19 382 | 19 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 | 1 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 21 282 | 21 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 | 8 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942 | 552 942 |