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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 634 | 23 297 | 3 337 | 4 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 | 9 368 | 2 726 | 4 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 998 | 66 903 | 38 096 | 48 303 |
AV | Immobilisations en cours | 1 044 | 1 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 713 | 1 713 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 499 | 99 568 | 46 930 | 59 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 424 | 96 424 | 91 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 189 | 4 167 | 525 022 | 413 100 |
BZ | Autres créances | 29 606 | 29 606 | 24 568 | |
CF | Disponibilités | 30 000 | 30 000 | 7 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 863 | 10 863 | 4 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 082 | 4 167 | 691 916 | 541 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 581 | 103 735 | 738 846 | 600 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 400 | 47 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 634 | 3 835 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 035 | |||
DG | Autres réserves | 67 835 | 55 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 523 | 130 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 906 | 140 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438 | 33 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010 | 163 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 785 | 132 496 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 323 | 469 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 846 | 600 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935 | 427 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 4 236 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 898 | 1 129 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 835 | 362 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 753 | -12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 819 | 209 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 871 | 17 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 194 | 342 990 | ||
FZ | Charges sociales | 165 896 | 154 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 363 | 22 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 44 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 434 | 1 096 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 464 | 33 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 258 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 258 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 258 | -11 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 205 | 21 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | 3 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 988 | -2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -826 | 2 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 236 | 1 129 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 217 | 1 114 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 019 | 15 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920 | 4 377 | 23 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 285 | 12 986 | 76 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205 | 17 363 | 99 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 167 | 4 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 167 | 4 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 167 | 4 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 713 | |||
UX | Autres créances clients | 529 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 851 | |||
VB | T. V. A. | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371 | 571 371 | 62 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232 | 30 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674 | 25 285 | 62 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 010 | 269 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 700 | 12 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325 | 55 325 | ||
VW | T.V.A. | 67 522 | 67 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 32 438 | 32 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 | 4 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 323 | 496 934 | 62 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 634 | 23 297 | 3 337 | 4 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 | 9 368 | 2 726 | 4 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 998 | 66 903 | 38 096 | 48 303 |
AV | Immobilisations en cours | 1 044 | 1 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 713 | 1 713 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 499 | 99 568 | 46 930 | 59 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 424 | 96 424 | 91 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 189 | 4 167 | 525 022 | 413 100 |
BZ | Autres créances | 29 606 | 29 606 | 24 568 | |
CF | Disponibilités | 30 000 | 30 000 | 7 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 863 | 10 863 | 4 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 082 | 4 167 | 691 916 | 541 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 581 | 103 735 | 738 846 | 600 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 400 | 47 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 634 | 3 835 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 035 | |||
DG | Autres réserves | 67 835 | 55 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 523 | 130 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 906 | 140 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438 | 33 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010 | 163 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 785 | 132 496 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 323 | 469 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 846 | 600 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935 | 427 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 4 236 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 898 | 1 129 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 835 | 362 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 753 | -12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 819 | 209 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 871 | 17 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 194 | 342 990 | ||
FZ | Charges sociales | 165 896 | 154 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 363 | 22 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 44 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 434 | 1 096 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 464 | 33 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 258 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 258 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 258 | -11 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 205 | 21 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | 3 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 988 | -2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -826 | 2 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 236 | 1 129 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 217 | 1 114 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 019 | 15 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920 | 4 377 | 23 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 285 | 12 986 | 76 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205 | 17 363 | 99 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 167 | 4 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 167 | 4 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 167 | 4 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 713 | |||
UX | Autres créances clients | 529 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 851 | |||
VB | T. V. A. | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371 | 571 371 | 62 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232 | 30 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674 | 25 285 | 62 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 010 | 269 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 700 | 12 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325 | 55 325 | ||
VW | T.V.A. | 67 522 | 67 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 32 438 | 32 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 | 4 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 323 | 496 934 | 62 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 634 | 23 297 | 3 337 | 4 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 | 9 368 | 2 726 | 4 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 998 | 66 903 | 38 096 | 48 303 |
AV | Immobilisations en cours | 1 044 | 1 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 713 | 1 713 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 499 | 99 568 | 46 930 | 59 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 424 | 96 424 | 91 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 189 | 4 167 | 525 022 | 413 100 |
BZ | Autres créances | 29 606 | 29 606 | 24 568 | |
CF | Disponibilités | 30 000 | 30 000 | 7 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 863 | 10 863 | 4 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 082 | 4 167 | 691 916 | 541 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 581 | 103 735 | 738 846 | 600 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 400 | 47 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 634 | 3 835 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 035 | |||
DG | Autres réserves | 67 835 | 55 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 523 | 130 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 906 | 140 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438 | 33 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010 | 163 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 785 | 132 496 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 323 | 469 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 846 | 600 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935 | 427 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 4 236 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 898 | 1 129 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 835 | 362 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 753 | -12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 819 | 209 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 871 | 17 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 194 | 342 990 | ||
FZ | Charges sociales | 165 896 | 154 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 363 | 22 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 44 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 434 | 1 096 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 464 | 33 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 258 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 258 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 258 | -11 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 205 | 21 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | 3 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 988 | -2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -826 | 2 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 236 | 1 129 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 217 | 1 114 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 019 | 15 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920 | 4 377 | 23 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 285 | 12 986 | 76 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205 | 17 363 | 99 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 167 | 4 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 167 | 4 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 167 | 4 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 713 | |||
UX | Autres créances clients | 529 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 851 | |||
VB | T. V. A. | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371 | 571 371 | 62 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232 | 30 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674 | 25 285 | 62 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 010 | 269 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 700 | 12 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325 | 55 325 | ||
VW | T.V.A. | 67 522 | 67 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 32 438 | 32 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 | 4 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 323 | 496 934 | 62 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 634 | 23 297 | 3 337 | 4 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 | 9 368 | 2 726 | 4 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 998 | 66 903 | 38 096 | 48 303 |
AV | Immobilisations en cours | 1 044 | 1 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 713 | 1 713 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 499 | 99 568 | 46 930 | 59 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 424 | 96 424 | 91 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 189 | 4 167 | 525 022 | 413 100 |
BZ | Autres créances | 29 606 | 29 606 | 24 568 | |
CF | Disponibilités | 30 000 | 30 000 | 7 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 863 | 10 863 | 4 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 082 | 4 167 | 691 916 | 541 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 581 | 103 735 | 738 846 | 600 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 400 | 47 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 634 | 3 835 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 035 | |||
DG | Autres réserves | 67 835 | 55 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 523 | 130 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 906 | 140 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438 | 33 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010 | 163 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 785 | 132 496 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 323 | 469 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 846 | 600 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935 | 427 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 4 236 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 898 | 1 129 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 835 | 362 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 753 | -12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 819 | 209 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 871 | 17 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 194 | 342 990 | ||
FZ | Charges sociales | 165 896 | 154 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 363 | 22 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 44 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 434 | 1 096 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 464 | 33 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 258 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 258 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 258 | -11 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 205 | 21 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | 3 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 988 | -2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -826 | 2 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 236 | 1 129 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 217 | 1 114 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 019 | 15 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920 | 4 377 | 23 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 285 | 12 986 | 76 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205 | 17 363 | 99 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 167 | 4 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 167 | 4 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 167 | 4 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 713 | |||
UX | Autres créances clients | 529 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 851 | |||
VB | T. V. A. | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371 | 571 371 | 62 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232 | 30 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674 | 25 285 | 62 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 010 | 269 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 700 | 12 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325 | 55 325 | ||
VW | T.V.A. | 67 522 | 67 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 32 438 | 32 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 | 4 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 323 | 496 934 | 62 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 634 | 23 297 | 3 337 | 4 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 | 9 368 | 2 726 | 4 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 998 | 66 903 | 38 096 | 48 303 |
AV | Immobilisations en cours | 1 044 | 1 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 713 | 1 713 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 499 | 99 568 | 46 930 | 59 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 424 | 96 424 | 91 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 189 | 4 167 | 525 022 | 413 100 |
BZ | Autres créances | 29 606 | 29 606 | 24 568 | |
CF | Disponibilités | 30 000 | 30 000 | 7 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 863 | 10 863 | 4 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 082 | 4 167 | 691 916 | 541 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 581 | 103 735 | 738 846 | 600 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 400 | 47 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 634 | 3 835 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 035 | |||
DG | Autres réserves | 67 835 | 55 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 523 | 130 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 906 | 140 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438 | 33 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 010 | 163 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 785 | 132 496 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 323 | 469 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 846 | 600 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935 | 427 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 609 | 1 392 609 | 1 125 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 4 236 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 898 | 1 129 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 835 | 362 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 753 | -12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 819 | 209 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 871 | 17 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 194 | 342 990 | ||
FZ | Charges sociales | 165 896 | 154 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 363 | 22 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 44 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 434 | 1 096 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 464 | 33 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 258 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 258 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 258 | -11 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 205 | 21 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | 3 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 988 | -2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -826 | 2 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 236 | 1 129 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 217 | 1 114 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 019 | 15 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920 | 4 377 | 23 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 285 | 12 986 | 76 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205 | 17 363 | 99 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 167 | 4 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 167 | 4 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 167 | 4 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 713 | |||
UX | Autres créances clients | 529 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 851 | |||
VB | T. V. A. | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371 | 571 371 | 62 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232 | 30 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674 | 25 285 | 62 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 010 | 269 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 700 | 12 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325 | 55 325 | ||
VW | T.V.A. | 67 522 | 67 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 32 438 | 32 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 | 4 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 323 | 496 934 | 62 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757 |