Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 026 | 19 914 | 2 112 | 3 772 |
AP | Constructions | 3 243 904 | 1 279 621 | 1 964 282 | 2 046 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 637 | 333 413 | 185 224 | 203 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 974 | 268 593 | 163 381 | 161 462 |
AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 681 | 153 681 | 141 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 222 | 1 901 542 | 2 479 679 | 2 557 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 146 742 | 146 742 | 32 169 | |
BT | Marchandises | 9 580 552 | 256 429 | 9 324 124 | 9 616 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | 59 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 977 | 1 732 977 | 1 566 471 | |
BZ | Autres créances | 1 195 668 | 1 195 668 | 1 337 042 | |
CF | Disponibilités | 2 270 734 | 2 270 734 | 970 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 358 | 62 358 | 52 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 996 010 | 256 429 | 14 739 581 | 13 640 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 232 | 2 157 971 | 17 219 261 | 16 197 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 523 | 93 813 | ||
DH | Report à nouveau | 585 853 | 401 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 261 | 194 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 637 | 2 439 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919 434 | 12 105 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 673 | 305 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 283 | 150 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 706 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 015 | 570 315 | ||
EA | Autres dettes | 22 513 | 7 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 468 624 | 13 758 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 261 | 16 197 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 550 | 11 763 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 129 288 | 35 129 288 | 29 161 985 | |
FG | Production vendue services | 2 594 671 | 2 594 671 | 2 922 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 723 959 | 37 723 959 | 32 084 632 | |
FM | Production stockée | 114 573 | -13 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 725 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 252 | 224 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 921 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 216 430 | 32 299 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077 914 | 27 488 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 644 913 | -1 346 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 005 | 79 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 812 281 | 3 607 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 459 | 299 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 999 | 1 056 988 | ||
FZ | Charges sociales | 415 474 | 410 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 870 | 164 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 550 | 151 272 | ||
GE | Autres charges | 155 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 723 620 | 31 908 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 809 | 391 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 719 | 10 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 719 | 10 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 541 | 91 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 541 | 91 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 822 | -80 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 987 | 310 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 | 1 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 958 | 21 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 57 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979 | 57 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 020 | -36 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 706 | 80 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224 107 | 32 331 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912 846 | 32 136 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 261 | 194 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 886 | 143 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254 | 1 660 | 19 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 419 | 167 209 | 1 881 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 673 | 168 870 | 1 901 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 244 | 114 550 | 182 366 | 256 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 550 | 182 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 732 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 810 | |||
VB | T. V. A. | 429 568 | |||
VP | Divers | 20 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 684 | 2 991 003 | 153 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 | 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 606 | 11 576 815 | 1 341 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 706 | 393 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 795 | 143 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589 | 200 589 | ||
VW | T.V.A. | 152 494 | 152 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 402 673 | 402 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 | 22 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 341 | 12 895 550 | 1 341 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 909 |