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Déposant 1 : ACCF, SARL
Numéro de SIREN : 402640270
Adresse :
17 Rue de Gerland
69007 LYON
FR
Mandataire 1 : ACCF
Adresse :
17 Rue de Gerland
69007 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 307 | 20 239 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625 | 5 814 | 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 206 | 124 394 | 155 811 | |
CU | Autres participations | 6 399 | 6 399 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 872 | 48 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 393 823 | 150 448 | 243 374 | |
BT | Marchandises | 209 783 | 209 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 83 461 | 1 520 431 | |
BZ | Autres créances | 140 011 | 140 011 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 653 | 548 | 330 105 | |
CF | Disponibilités | 526 030 | 526 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 712 | 70 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 834 | 84 009 | 2 798 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657 | 234 458 | 3 042 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 208 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 447 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 428 | |||
EA | Autres dettes | 17 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 573 491 | 9 402 | 5 582 893 | |
FG | Production vendue services | 754 027 | 754 027 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 327 519 | 9 402 | 6 336 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 691 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 622 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 139 660 | |||
FZ | Charges sociales | 435 546 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 269 | |||
GE | Autres charges | 33 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 947 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 389 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980 | 3 259 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668 | 35 161 | 621 | 130 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649 | 38 420 | 621 | 150 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 257 | 28 269 | 98 064 | 83 461 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 548 | 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 257 | 28 817 | 98 064 | 84 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 269 | 98 064 | ||
UG | - Financières | 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 872 | 4 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 074 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 35 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489 | 1 783 223 | 80 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918 | 65 506 | 63 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 224 | 937 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 831 | 142 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186 | 146 186 | ||
VW | T.V.A. | 46 501 | 46 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910 | 28 910 | ||
VI | Groupe et associés | 41 007 | 41 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087 | 17 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 107 | 104 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854 | 1 529 442 | 63 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371 |