Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 286 147 | 286 147 | 286 147 | |
AP | Constructions | 458 734 | 141 948 | 316 786 | 362 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778 | 34 127 | 14 650 | 24 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 541 | 51 729 | 58 813 | 75 782 |
CU | Autres participations | 770 | 770 | 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 692 | 9 692 | 9 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 662 | 227 804 | 686 858 | 759 279 |
BT | Marchandises | 187 843 | 187 843 | 167 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 481 | 619 | 20 862 | 22 144 |
BZ | Autres créances | 67 531 | 67 531 | 57 116 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 470 035 | 470 035 | 418 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 461 | 3 461 | 2 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 350 | 619 | 1 019 731 | 938 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 011 | 228 423 | 1 706 588 | 1 697 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 721 736 | 623 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522 | 98 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 759 | 782 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 597 | 7 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 597 | 7 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562 | 309 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212 | 287 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 376 | 182 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
EA | Autres dettes | 18 404 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 302 | 4 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 232 | 907 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 588 | 1 697 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 927 | 4 402 927 | 4 262 986 | |
FD | Production vendue biens | 1 085 344 | 1 085 344 | 1 085 428 | |
FG | Production vendue services | 481 | 481 | 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 753 | 5 488 753 | 5 348 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 318 | 4 223 | ||
FQ | Autres produits | 218 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 289 | 5 353 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 592 | 3 380 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 538 | 2 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 682 | 714 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 262 | 396 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 123 | 46 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 376 | 481 956 | ||
FZ | Charges sociales | 170 140 | 120 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 431 | 77 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 | 23 | ||
GE | Autres charges | 1 719 | 1 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 406 | 5 222 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 883 | 130 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -280 | 2 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -280 | 2 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 620 | 5 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 620 | 5 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 900 | -3 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 983 | 127 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 263 | 8 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263 | 17 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 2 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 | 16 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 724 | 1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 185 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 272 | 5 372 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 750 | 5 274 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 522 | 98 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 597 | 7 597 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 | 619 | 23 | 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 619 | 23 | 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 621 | 619 | 23 | 8 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 20 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 646 | |||
VB | T. V. A. | 17 117 | |||
VP | Divers | 14 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 | 78 000 | 24 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263 | 57 056 | 196 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 212 | 308 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 323 | 73 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414 | 70 414 | ||
VW | T.V.A. | 3 998 | 3 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641 | 14 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 302 | 6 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 232 | 639 025 | 196 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 286 147 | 286 147 | 286 147 | |
AP | Constructions | 458 734 | 141 948 | 316 786 | 362 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778 | 34 127 | 14 650 | 24 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 541 | 51 729 | 58 813 | 75 782 |
CU | Autres participations | 770 | 770 | 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 692 | 9 692 | 9 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 662 | 227 804 | 686 858 | 759 279 |
BT | Marchandises | 187 843 | 187 843 | 167 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 481 | 619 | 20 862 | 22 144 |
BZ | Autres créances | 67 531 | 67 531 | 57 116 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 470 035 | 470 035 | 418 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 461 | 3 461 | 2 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 350 | 619 | 1 019 731 | 938 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 011 | 228 423 | 1 706 588 | 1 697 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 721 736 | 623 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522 | 98 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 759 | 782 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 597 | 7 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 597 | 7 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562 | 309 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212 | 287 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 376 | 182 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
EA | Autres dettes | 18 404 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 302 | 4 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 232 | 907 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 588 | 1 697 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 927 | 4 402 927 | 4 262 986 | |
FD | Production vendue biens | 1 085 344 | 1 085 344 | 1 085 428 | |
FG | Production vendue services | 481 | 481 | 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 753 | 5 488 753 | 5 348 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 318 | 4 223 | ||
FQ | Autres produits | 218 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 289 | 5 353 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 592 | 3 380 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 538 | 2 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 682 | 714 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 262 | 396 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 123 | 46 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 376 | 481 956 | ||
FZ | Charges sociales | 170 140 | 120 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 431 | 77 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 | 23 | ||
GE | Autres charges | 1 719 | 1 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 406 | 5 222 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 883 | 130 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -280 | 2 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -280 | 2 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 620 | 5 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 620 | 5 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 900 | -3 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 983 | 127 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 263 | 8 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263 | 17 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 2 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 | 16 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 724 | 1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 185 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 272 | 5 372 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 750 | 5 274 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 522 | 98 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 597 | 7 597 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 | 619 | 23 | 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 619 | 23 | 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 621 | 619 | 23 | 8 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 20 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 646 | |||
VB | T. V. A. | 17 117 | |||
VP | Divers | 14 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 | 78 000 | 24 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263 | 57 056 | 196 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 212 | 308 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 323 | 73 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414 | 70 414 | ||
VW | T.V.A. | 3 998 | 3 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641 | 14 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 302 | 6 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 232 | 639 025 | 196 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 286 147 | 286 147 | 286 147 | |
AP | Constructions | 458 734 | 141 948 | 316 786 | 362 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778 | 34 127 | 14 650 | 24 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 541 | 51 729 | 58 813 | 75 782 |
CU | Autres participations | 770 | 770 | 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 692 | 9 692 | 9 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 662 | 227 804 | 686 858 | 759 279 |
BT | Marchandises | 187 843 | 187 843 | 167 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 481 | 619 | 20 862 | 22 144 |
BZ | Autres créances | 67 531 | 67 531 | 57 116 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 470 035 | 470 035 | 418 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 461 | 3 461 | 2 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 350 | 619 | 1 019 731 | 938 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 011 | 228 423 | 1 706 588 | 1 697 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 721 736 | 623 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522 | 98 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 759 | 782 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 597 | 7 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 597 | 7 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562 | 309 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212 | 287 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 376 | 182 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
EA | Autres dettes | 18 404 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 302 | 4 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 232 | 907 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 588 | 1 697 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 927 | 4 402 927 | 4 262 986 | |
FD | Production vendue biens | 1 085 344 | 1 085 344 | 1 085 428 | |
FG | Production vendue services | 481 | 481 | 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 753 | 5 488 753 | 5 348 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 318 | 4 223 | ||
FQ | Autres produits | 218 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 289 | 5 353 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 592 | 3 380 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 538 | 2 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 682 | 714 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 262 | 396 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 123 | 46 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 376 | 481 956 | ||
FZ | Charges sociales | 170 140 | 120 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 431 | 77 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 | 23 | ||
GE | Autres charges | 1 719 | 1 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 406 | 5 222 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 883 | 130 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -280 | 2 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -280 | 2 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 620 | 5 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 620 | 5 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 900 | -3 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 983 | 127 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 263 | 8 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263 | 17 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 2 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 | 16 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 724 | 1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 185 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 272 | 5 372 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 750 | 5 274 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 522 | 98 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 597 | 7 597 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 | 619 | 23 | 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 619 | 23 | 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 621 | 619 | 23 | 8 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 20 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 646 | |||
VB | T. V. A. | 17 117 | |||
VP | Divers | 14 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 | 78 000 | 24 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263 | 57 056 | 196 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 212 | 308 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 323 | 73 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414 | 70 414 | ||
VW | T.V.A. | 3 998 | 3 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641 | 14 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 302 | 6 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 232 | 639 025 | 196 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 286 147 | 286 147 | 286 147 | |
AP | Constructions | 458 734 | 141 948 | 316 786 | 362 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778 | 34 127 | 14 650 | 24 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 541 | 51 729 | 58 813 | 75 782 |
CU | Autres participations | 770 | 770 | 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 692 | 9 692 | 9 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 662 | 227 804 | 686 858 | 759 279 |
BT | Marchandises | 187 843 | 187 843 | 167 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 481 | 619 | 20 862 | 22 144 |
BZ | Autres créances | 67 531 | 67 531 | 57 116 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 470 035 | 470 035 | 418 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 461 | 3 461 | 2 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 350 | 619 | 1 019 731 | 938 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 011 | 228 423 | 1 706 588 | 1 697 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 721 736 | 623 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522 | 98 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 759 | 782 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 597 | 7 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 597 | 7 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562 | 309 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212 | 287 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 376 | 182 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
EA | Autres dettes | 18 404 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 302 | 4 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 232 | 907 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 588 | 1 697 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 927 | 4 402 927 | 4 262 986 | |
FD | Production vendue biens | 1 085 344 | 1 085 344 | 1 085 428 | |
FG | Production vendue services | 481 | 481 | 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 753 | 5 488 753 | 5 348 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 318 | 4 223 | ||
FQ | Autres produits | 218 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 289 | 5 353 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 592 | 3 380 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 538 | 2 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 682 | 714 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 262 | 396 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 123 | 46 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 376 | 481 956 | ||
FZ | Charges sociales | 170 140 | 120 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 431 | 77 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 | 23 | ||
GE | Autres charges | 1 719 | 1 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 406 | 5 222 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 883 | 130 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -280 | 2 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -280 | 2 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 620 | 5 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 620 | 5 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 900 | -3 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 983 | 127 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 263 | 8 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263 | 17 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 2 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 | 16 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 724 | 1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 185 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 272 | 5 372 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 750 | 5 274 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 522 | 98 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 597 | 7 597 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 | 619 | 23 | 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 619 | 23 | 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 621 | 619 | 23 | 8 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 20 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 646 | |||
VB | T. V. A. | 17 117 | |||
VP | Divers | 14 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 | 78 000 | 24 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263 | 57 056 | 196 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 212 | 308 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 323 | 73 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414 | 70 414 | ||
VW | T.V.A. | 3 998 | 3 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641 | 14 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 302 | 6 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 232 | 639 025 | 196 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 286 147 | 286 147 | 286 147 | |
AP | Constructions | 458 734 | 141 948 | 316 786 | 362 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 778 | 34 127 | 14 650 | 24 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 541 | 51 729 | 58 813 | 75 782 |
CU | Autres participations | 770 | 770 | 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 692 | 9 692 | 9 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 662 | 227 804 | 686 858 | 759 279 |
BT | Marchandises | 187 843 | 187 843 | 167 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 481 | 619 | 20 862 | 22 144 |
BZ | Autres créances | 67 531 | 67 531 | 57 116 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 470 035 | 470 035 | 418 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 461 | 3 461 | 2 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 350 | 619 | 1 019 731 | 938 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 011 | 228 423 | 1 706 588 | 1 697 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 721 736 | 623 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 522 | 98 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 759 | 782 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 597 | 7 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 597 | 7 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562 | 309 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212 | 287 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 376 | 182 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
EA | Autres dettes | 18 404 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 302 | 4 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 232 | 907 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 588 | 1 697 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 927 | 4 402 927 | 4 262 986 | |
FD | Production vendue biens | 1 085 344 | 1 085 344 | 1 085 428 | |
FG | Production vendue services | 481 | 481 | 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 753 | 5 488 753 | 5 348 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 318 | 4 223 | ||
FQ | Autres produits | 218 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 289 | 5 353 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518 592 | 3 380 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 538 | 2 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 682 | 714 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 262 | 396 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 123 | 46 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 376 | 481 956 | ||
FZ | Charges sociales | 170 140 | 120 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 431 | 77 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 | 23 | ||
GE | Autres charges | 1 719 | 1 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 434 406 | 5 222 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 883 | 130 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -280 | 2 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -280 | 2 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 620 | 5 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 620 | 5 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 900 | -3 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 983 | 127 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 263 | 8 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263 | 17 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 2 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 | 16 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 724 | 1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 185 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 272 | 5 372 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 750 | 5 274 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 522 | 98 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373 | 73 431 | 227 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 597 | 7 597 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 | 619 | 23 | 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 619 | 23 | 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 621 | 619 | 23 | 8 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 20 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 646 | |||
VB | T. V. A. | 17 117 | |||
VP | Divers | 14 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 | 78 000 | 24 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 263 | 57 056 | 196 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 212 | 308 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 323 | 73 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414 | 70 414 | ||
VW | T.V.A. | 3 998 | 3 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641 | 14 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 302 | 6 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 232 | 639 025 | 196 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 |