de Commer
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117 Route de Saint-Chef
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51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
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Bénéficiare 1 : ALUMED GESTION
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Bénéficiare 1 : VALGEST
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Numéro de SIREN : 401834411
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Z.I. Lafayette
38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
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Déposant 1 : ALUMINIUM DE BOURGOIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401834411
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 | 2 480 | 39 | |
AN | Terrains | 29 161 | 29 161 | 29 161 | |
AP | Constructions | 699 217 | 300 870 | 398 347 | 457 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 733 | 43 662 | 40 071 | 44 340 |
CU | Autres participations | 759 810 | 759 810 | 759 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 439 | 347 012 | 1 227 427 | 1 290 531 |
BT | Marchandises | 140 | 140 | 1 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895 | 2 895 | 11 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 | 2 616 | 34 544 | |
BZ | Autres créances | 87 088 | 87 088 | 115 033 | |
CF | Disponibilités | 119 271 | 119 271 | 61 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 768 | 2 768 | 2 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 779 | 214 779 | 226 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218 | 347 012 | 1 442 206 | 1 517 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 590 | 226 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 17 912 | 17 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 409 | 26 894 | ||
DG | Autres réserves | 542 075 | 776 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050 | 117 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 036 | 1 166 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590 | 152 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761 | 141 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 | 12 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 652 | 17 943 | ||
EA | Autres dettes | 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 314 | 26 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 170 | 351 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206 | 1 517 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 575 | 1 575 | 554 | |
FG | Production vendue services | 277 526 | 277 526 | 360 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 101 | 279 101 | 361 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 969 | 10 241 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 082 | 371 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 154 | 148 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 195 | 79 867 | ||
FZ | Charges sociales | 29 588 | 31 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 581 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 4 208 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 136 | 333 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 947 | 38 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 307 | 71 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 512 | 71 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 131 | 5 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 131 | 5 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 381 | 66 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 328 | 104 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | 19 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | 19 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | 19 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 879 | 5 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438 | 462 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388 | 344 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 050 | 117 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 194 | 3 614 | 2 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145 | 65 387 | 344 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046 | 65 581 | 3 614 | 347 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 41 000 | ||
UG | - Financières | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 432 | |||
VC | Groupe et associés | 35 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472 | 92 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107 | 12 212 | 52 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 426 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 853 | 6 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277 | 9 277 | ||
VW | T.V.A. | 4 158 | 4 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 64 335 | 64 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 314 | 8 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170 | 106 848 | 52 588 | 108 734 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685 |