Déposant 1 : AD.Com S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 434193421
Mandataire 1 : AD.Com
Déposant 1 : AD.Com S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 434193421
Mandataire 1 : AD.Com
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 577 | 34 768 | 8 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 241 | 38 615 | 17 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 380 | 5 897 | 226 482 | |
BZ | Autres créances | 18 262 | 18 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 762 | 14 762 | ||
CF | Disponibilités | 47 122 | 47 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 744 | 11 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 324 271 | 5 897 | 318 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513 | 44 512 | 336 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 77 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 | |||
DL | TOTAL (I) | 86 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 500 | |||
EA | Autres dettes | 38 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 969 612 | 969 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 612 | 969 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 317 | |||
FZ | Charges sociales | 128 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 669 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 | 30 733 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580 | 34 580 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 568 | 975 | 1 646 | 5 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 062 | |||
UX | Autres créances clients | 225 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 5 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203 | 262 386 | 8 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 967 | 60 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 435 | 22 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636 | 65 636 | ||
VW | T.V.A. | 52 824 | 52 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452 | 38 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995 | 249 995 |