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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 275 390 | 162 088 | 113 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800 | 100 340 | 4 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 519 | 349 735 | 38 783 | |
CU | Autres participations | 2 035 919 | 158 956 | 1 876 962 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 647 256 | 647 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 488 864 | 773 038 | 2 715 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 850 | 154 850 | ||
BZ | Autres créances | 214 160 | 214 160 | ||
CF | Disponibilités | 338 971 | 338 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 211 | 709 211 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 076 | 773 038 | 3 425 037 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 331 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 283 040 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 304 | |||
DG | Autres réserves | 534 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 104 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 956 | |||
EA | Autres dettes | 1 008 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 927 600 | 927 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 600 | 927 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 542 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 935 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 057 | |||
FZ | Charges sociales | 179 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 589 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 237 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 038 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 542 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 322 | 39 842 | 612 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 240 | 39 842 | 614 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
UG | - Financières | 5 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 647 257 | 43 332 | 603 925 | |
UX | Autres créances clients | 154 850 | 154 850 | ||
VP | Divers | 214 161 | 209 973 | 4 188 | |
VS | Charges constatées d’avance | 639 | 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 906 | 408 793 | 608 113 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 | 25 396 | 7 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 471 | 63 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 957 | 126 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 503 | 139 780 | 868 724 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 889 | 355 603 | 7 963 | 870 324 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 275 390 | 162 088 | 113 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800 | 100 340 | 4 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 519 | 349 735 | 38 783 | |
CU | Autres participations | 2 035 919 | 158 956 | 1 876 962 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 647 256 | 647 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 488 864 | 773 038 | 2 715 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 850 | 154 850 | ||
BZ | Autres créances | 214 160 | 214 160 | ||
CF | Disponibilités | 338 971 | 338 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 211 | 709 211 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 076 | 773 038 | 3 425 037 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 331 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 283 040 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 304 | |||
DG | Autres réserves | 534 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 104 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 956 | |||
EA | Autres dettes | 1 008 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 927 600 | 927 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 600 | 927 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 542 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 935 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 057 | |||
FZ | Charges sociales | 179 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 589 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 237 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 038 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 542 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 322 | 39 842 | 612 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 240 | 39 842 | 614 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
UG | - Financières | 5 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 647 257 | 43 332 | 603 925 | |
UX | Autres créances clients | 154 850 | 154 850 | ||
VP | Divers | 214 161 | 209 973 | 4 188 | |
VS | Charges constatées d’avance | 639 | 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 906 | 408 793 | 608 113 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 | 25 396 | 7 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 471 | 63 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 957 | 126 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 503 | 139 780 | 868 724 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 889 | 355 603 | 7 963 | 870 324 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 275 390 | 162 088 | 113 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800 | 100 340 | 4 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 519 | 349 735 | 38 783 | |
CU | Autres participations | 2 035 919 | 158 956 | 1 876 962 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 647 256 | 647 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 488 864 | 773 038 | 2 715 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 850 | 154 850 | ||
BZ | Autres créances | 214 160 | 214 160 | ||
CF | Disponibilités | 338 971 | 338 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 211 | 709 211 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 076 | 773 038 | 3 425 037 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 331 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 283 040 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 304 | |||
DG | Autres réserves | 534 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 104 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 956 | |||
EA | Autres dettes | 1 008 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 927 600 | 927 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 600 | 927 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 542 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 935 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 057 | |||
FZ | Charges sociales | 179 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 589 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 237 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 038 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 542 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 322 | 39 842 | 612 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 240 | 39 842 | 614 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
UG | - Financières | 5 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 647 257 | 43 332 | 603 925 | |
UX | Autres créances clients | 154 850 | 154 850 | ||
VP | Divers | 214 161 | 209 973 | 4 188 | |
VS | Charges constatées d’avance | 639 | 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 906 | 408 793 | 608 113 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 | 25 396 | 7 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 471 | 63 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 957 | 126 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 503 | 139 780 | 868 724 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 889 | 355 603 | 7 963 | 870 324 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 275 390 | 162 088 | 113 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800 | 100 340 | 4 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 519 | 349 735 | 38 783 | |
CU | Autres participations | 2 035 919 | 158 956 | 1 876 962 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 647 256 | 647 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 488 864 | 773 038 | 2 715 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 850 | 154 850 | ||
BZ | Autres créances | 214 160 | 214 160 | ||
CF | Disponibilités | 338 971 | 338 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 211 | 709 211 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 076 | 773 038 | 3 425 037 | |
CP | Parts à moins d’un an | 43 331 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 283 040 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 304 | |||
DG | Autres réserves | 534 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 104 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 956 | |||
EA | Autres dettes | 1 008 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 037 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 | |||
FG | Production vendue services | 927 600 | 927 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 600 | 927 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 542 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 935 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 057 | |||
FZ | Charges sociales | 179 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 589 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 237 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 038 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 542 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 322 | 39 842 | 612 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 240 | 39 842 | 614 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 247 | 5 062 | 25 309 | |
UG | - Financières | 5 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 647 257 | 43 332 | 603 925 | |
UX | Autres créances clients | 154 850 | 154 850 | ||
VP | Divers | 214 161 | 209 973 | 4 188 | |
VS | Charges constatées d’avance | 639 | 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 906 | 408 793 | 608 113 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 | 25 396 | 7 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 471 | 63 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 957 | 126 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 503 | 139 780 | 868 724 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 889 | 355 603 | 7 963 | 870 324 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 092 |