Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 472 | 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 293 | 59 425 | 19 867 | 23 118 |
BF | Prêts | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 629 | 9 629 | 9 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 674 | 76 171 | 31 503 | 34 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 6 000 | |
BN | En cours de production de biens | 18 250 | 18 250 | 11 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 102 | 4 900 | 274 202 | 268 785 |
BZ | Autres créances | 95 314 | 95 314 | 55 943 | |
CF | Disponibilités | 286 | 286 | 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 321 | 4 900 | 401 421 | 343 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 995 | 81 071 | 432 924 | 378 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 40 382 | 40 382 | ||
DH | Report à nouveau | -138 070 | -57 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146 | -80 307 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 992 | -53 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 115 | 154 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451 | 111 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 886 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 4 550 | 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 916 | 423 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924 | 378 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916 | 297 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469 | 1 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FM | Production stockée | 6 300 | -14 556 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 922 | 2 419 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 443 | 667 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 972 | 170 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 377 | 236 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669 | 4 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 336 | 239 561 | ||
FZ | Charges sociales | 62 091 | 76 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 607 | 6 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 022 | |||
GE | Autres charges | 2 752 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 803 | 747 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 639 | -79 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 1 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 1 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 2 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 2 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 950 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 689 | -80 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 517 | 669 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370 | 750 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 146 | -80 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 570 | 15 527 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | 2 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291 | 4 607 | 70 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564 | 4 607 | 76 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 022 | 8 022 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 900 | 4 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 900 | 4 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 922 | 8 022 | 4 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 273 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 734 | |||
VC | Groupe et associés | 52 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 421 | 368 905 | 17 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 | 8 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 32 000 | 88 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 735 | 30 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 451 | 148 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 182 | 36 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071 | 39 071 | ||
VW | T.V.A. | 55 067 | 55 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 | 4 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 179 | 20 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916 | 374 916 | 88 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 472 | 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 293 | 59 425 | 19 867 | 23 118 |
BF | Prêts | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 629 | 9 629 | 9 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 674 | 76 171 | 31 503 | 34 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 6 000 | |
BN | En cours de production de biens | 18 250 | 18 250 | 11 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 102 | 4 900 | 274 202 | 268 785 |
BZ | Autres créances | 95 314 | 95 314 | 55 943 | |
CF | Disponibilités | 286 | 286 | 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 321 | 4 900 | 401 421 | 343 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 995 | 81 071 | 432 924 | 378 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 40 382 | 40 382 | ||
DH | Report à nouveau | -138 070 | -57 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146 | -80 307 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 992 | -53 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 115 | 154 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451 | 111 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 886 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 4 550 | 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 916 | 423 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924 | 378 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916 | 297 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469 | 1 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FM | Production stockée | 6 300 | -14 556 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 922 | 2 419 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 443 | 667 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 972 | 170 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 377 | 236 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669 | 4 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 336 | 239 561 | ||
FZ | Charges sociales | 62 091 | 76 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 607 | 6 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 022 | |||
GE | Autres charges | 2 752 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 803 | 747 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 639 | -79 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 1 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 1 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 2 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 2 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 950 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 689 | -80 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 517 | 669 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370 | 750 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 146 | -80 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 570 | 15 527 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | 2 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291 | 4 607 | 70 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564 | 4 607 | 76 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 022 | 8 022 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 900 | 4 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 900 | 4 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 922 | 8 022 | 4 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 273 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 734 | |||
VC | Groupe et associés | 52 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 421 | 368 905 | 17 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 | 8 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 32 000 | 88 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 735 | 30 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 451 | 148 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 182 | 36 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071 | 39 071 | ||
VW | T.V.A. | 55 067 | 55 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 | 4 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 179 | 20 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916 | 374 916 | 88 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 472 | 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 293 | 59 425 | 19 867 | 23 118 |
BF | Prêts | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 629 | 9 629 | 9 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 674 | 76 171 | 31 503 | 34 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 6 000 | |
BN | En cours de production de biens | 18 250 | 18 250 | 11 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 102 | 4 900 | 274 202 | 268 785 |
BZ | Autres créances | 95 314 | 95 314 | 55 943 | |
CF | Disponibilités | 286 | 286 | 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 321 | 4 900 | 401 421 | 343 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 995 | 81 071 | 432 924 | 378 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 40 382 | 40 382 | ||
DH | Report à nouveau | -138 070 | -57 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146 | -80 307 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 992 | -53 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 115 | 154 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451 | 111 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 886 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 4 550 | 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 916 | 423 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924 | 378 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916 | 297 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469 | 1 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FM | Production stockée | 6 300 | -14 556 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 922 | 2 419 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 443 | 667 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 972 | 170 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 377 | 236 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669 | 4 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 336 | 239 561 | ||
FZ | Charges sociales | 62 091 | 76 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 607 | 6 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 022 | |||
GE | Autres charges | 2 752 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 803 | 747 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 639 | -79 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 1 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 1 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 2 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 2 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 950 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 689 | -80 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 517 | 669 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370 | 750 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 146 | -80 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 570 | 15 527 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | 2 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291 | 4 607 | 70 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564 | 4 607 | 76 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 022 | 8 022 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 900 | 4 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 900 | 4 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 922 | 8 022 | 4 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 273 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 734 | |||
VC | Groupe et associés | 52 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 421 | 368 905 | 17 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 | 8 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 32 000 | 88 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 735 | 30 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 451 | 148 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 182 | 36 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071 | 39 071 | ||
VW | T.V.A. | 55 067 | 55 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 | 4 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 179 | 20 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916 | 374 916 | 88 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 472 | 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 293 | 59 425 | 19 867 | 23 118 |
BF | Prêts | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 629 | 9 629 | 9 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 674 | 76 171 | 31 503 | 34 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 6 000 | |
BN | En cours de production de biens | 18 250 | 18 250 | 11 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 102 | 4 900 | 274 202 | 268 785 |
BZ | Autres créances | 95 314 | 95 314 | 55 943 | |
CF | Disponibilités | 286 | 286 | 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 321 | 4 900 | 401 421 | 343 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 995 | 81 071 | 432 924 | 378 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 40 382 | 40 382 | ||
DH | Report à nouveau | -138 070 | -57 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146 | -80 307 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 992 | -53 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 115 | 154 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451 | 111 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 886 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 4 550 | 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 916 | 423 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924 | 378 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916 | 297 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469 | 1 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FM | Production stockée | 6 300 | -14 556 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 922 | 2 419 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 443 | 667 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 972 | 170 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 377 | 236 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669 | 4 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 336 | 239 561 | ||
FZ | Charges sociales | 62 091 | 76 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 607 | 6 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 022 | |||
GE | Autres charges | 2 752 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 803 | 747 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 639 | -79 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 1 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 1 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 2 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 2 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 950 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 689 | -80 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 517 | 669 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370 | 750 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 146 | -80 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 570 | 15 527 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | 2 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291 | 4 607 | 70 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564 | 4 607 | 76 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 022 | 8 022 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 900 | 4 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 900 | 4 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 922 | 8 022 | 4 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 273 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 734 | |||
VC | Groupe et associés | 52 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 421 | 368 905 | 17 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 | 8 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 32 000 | 88 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 735 | 30 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 451 | 148 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 182 | 36 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071 | 39 071 | ||
VW | T.V.A. | 55 067 | 55 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 | 4 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 179 | 20 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916 | 374 916 | 88 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 472 | 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 293 | 59 425 | 19 867 | 23 118 |
BF | Prêts | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 629 | 9 629 | 9 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 674 | 76 171 | 31 503 | 34 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 6 000 | |
BN | En cours de production de biens | 18 250 | 18 250 | 11 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 102 | 4 900 | 274 202 | 268 785 |
BZ | Autres créances | 95 314 | 95 314 | 55 943 | |
CF | Disponibilités | 286 | 286 | 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 321 | 4 900 | 401 421 | 343 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 995 | 81 071 | 432 924 | 378 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 40 382 | 40 382 | ||
DH | Report à nouveau | -138 070 | -57 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146 | -80 307 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 992 | -53 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 115 | 154 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 735 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451 | 111 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 886 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 4 550 | 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 916 | 423 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924 | 378 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916 | 297 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469 | 1 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 954 | 884 954 | 677 412 | |
FM | Production stockée | 6 300 | -14 556 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 922 | 2 419 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 443 | 667 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 972 | 170 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 377 | 236 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669 | 4 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 336 | 239 561 | ||
FZ | Charges sociales | 62 091 | 76 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 607 | 6 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 022 | |||
GE | Autres charges | 2 752 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 803 | 747 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 639 | -79 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 1 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 1 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 2 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 2 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 950 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 689 | -80 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 517 | 669 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370 | 750 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 146 | -80 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 570 | 15 527 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | 2 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 | 5 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291 | 4 607 | 70 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564 | 4 607 | 76 171 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 022 | 8 022 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 900 | 4 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 900 | 4 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 922 | 8 022 | 4 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 629 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 273 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 734 | |||
VC | Groupe et associés | 52 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 421 | 368 905 | 17 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 | 8 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 32 000 | 88 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 735 | 30 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 451 | 148 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 182 | 36 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071 | 39 071 | ||
VW | T.V.A. | 55 067 | 55 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 | 4 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 179 | 20 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916 | 374 916 | 88 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |