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de Chamonix-Mont-Blanc

A.F. INVESTISSEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50861381700016 / Siren : 508613817 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 35 508613817

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
A.F. INVESTISSEMENT

Adresse :
42 Rue FAUBOURG ST PIERRE
03100 MONTLUCON

Historique de l'établissement :

26/10/2010 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2008

Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°177
NOJO : 0303MYG64398000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°269
NOJO : 0303MYG60983000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

06/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°165
NOJO : 0303MYG57663000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

20/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°51
NOJO : 030354055000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

30/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°86
NOJO : 030351102000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°158
NOJO : 030348152000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°623
NOJO : 030344888000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

10/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°47
NOJO : 030342620000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°319
NOJO : 030338996000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°357
NOJO : 030336095000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

15/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°708
NOJO : 030334288000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

28/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°354
NOJO : BXC12255005077W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

26/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°674
NOJO : BXC12009000194M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°257
NOJO : BXC11040006600W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

19/11/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°24
NOJO : BXA08318001188Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/10/2008
Date de commencement d'activité : 01/10/2008

Numéro d'identification : RCS Montluçon 508 613 817
Dénomination : A.F. INVESTISSEMENT
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : AUBERGER Franck JOACHIM.

Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding
Origine des fonds : Création

Adresse :
42 rue du Faubourg Saint-Pierre
03100 Montluçon

Historique de l'unité légale :

07/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

26/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Type : Personne Physique

Nom : AUBERGER Franck Joachim
Né le 04/05/1967 à Désertines (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
87ter rue des Grands Près
03100 Montluçon
FRANCE

Dépôts des actes :

20/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°53 déposé le 18/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/09/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°686 déposé le 20/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

23/09/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°686 déposé le 20/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

26/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
42 rue du Faubourg Saint-Pierre
03100 Montluçon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2008
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/10/2016 : Ajout

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 77
Date d’ajout de l’observation : 18/01/2011
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/09/2010

Personnes morales :

26/10/2016 : A.F. INVESTISSEMENT

Greffe : Montluçon (0303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/10/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°1225 déposé le 26/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°825 déposé le 27/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°698 déposé le 28/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°1181 déposé le 23/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°967 déposé le 28/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°1288 déposé le 16/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2008B00168
Dépôt : N°48 déposé le 17/01/2011
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1309 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1451 du 23/09/2021
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 886 du 14/09/2020
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1025 du 06/08/2019
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1072 du 12/09/2018
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 890 du 31/07/2017
Numéro de gestion : 2008B00168
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	599	599
040	Immobilisations financières	1 965 536		1 965 536	1
044	Total Actif Immobilisé	1 966 135	599	1 965 536
072	Créances – Autres	73 067		73 067
084	Disponibilités	16 921		16 921
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89 988		89 988
110	Total général Actif	2 056 123	599	2 055 524
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			-216 706
136	Résultat de l’exercice			52 789
142	Total des capitaux propres - Total I			-162 917
156	Emprunts et dettes assimilées			1 402 744
166	Fournisseurs et comptes rattachés			712
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813 374
172	Autres dettes			814 985
176	Total des dettes			2 218 442
180	Total général Passif			2 055 524
195	Dont dettes à plus d’un an			2 005 257
197	Dont créances à plus d’un an			43 401
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			72 472
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
226	Subventions d’exploitation reçues	214
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214
242	Autres charges externes*	3 129
244	Impôts, taxes et versements assimilés	53
250	Rémunérations du personnel	4 486
252	Charges sociales	611
264	Total des charges d’exploitation	8 281
270	Résultat d’exploitation	-8 067
280	Produits financiers	120 492
294	Charges financières	59 754
306	Impôts sur les bénéfices	-119
310	Bénéfice ou perte	52 789
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 966 135

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