Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 862 | 44 799 | 62 | |
AP | Constructions | 34 861 | 12 240 | 22 621 | 26 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 069 | 120 455 | 37 614 | 39 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 343 | 268 796 | 18 547 | 18 796 |
AV | Immobilisations en cours | 2 773 | 2 773 | 6 341 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 666 | 16 666 | 16 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 744 | 446 291 | 98 452 | 108 185 |
BT | Marchandises | 195 847 | 7 464 | 188 383 | 202 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 959 | 148 | 10 810 | 15 777 |
BZ | Autres créances | 515 509 | 515 509 | 458 527 | |
CF | Disponibilités | 14 613 | 14 613 | 15 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 305 | 4 305 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 234 | 7 612 | 733 622 | 692 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 979 | 453 904 | 832 074 | 800 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 360 | 146 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112 | 107 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 | 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 936 | 396 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 | 1 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 986 | 1 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 | 2 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 610 | 298 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 246 | 97 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 370 | 4 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 151 | 402 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 074 | 800 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 068 128 | 1 068 128 | 1 387 357 | |
FG | Production vendue services | 334 262 | 334 262 | 441 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 390 | 1 402 390 | 1 829 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 460 | 4 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 | 29 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 618 | 1 863 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 518 | 817 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 613 | -5 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 146 | 314 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146 | 15 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 101 | 339 161 | ||
FZ | Charges sociales | 71 950 | 102 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 689 | 27 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 665 | 89 | ||
GE | Autres charges | 65 598 | 90 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 297 579 | 1 702 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 038 | 160 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 778 | 1 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 778 | 1 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 343 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 343 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 565 | -8 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 473 | 151 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | -872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 026 | 43 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 756 | 1 864 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 644 | 1 757 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 112 | 107 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 789 | 11 | 44 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 834 | 21 679 | 2 021 | 401 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 623 | 21 690 | 2 021 | 446 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 | 316 | 234 | 464 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 321 | 6 665 | 7 987 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 464 | 7 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 | 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 464 | 149 | 7 613 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 167 | 7 130 | 234 | 16 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 316 | 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 | |||
UX | Autres créances clients | 10 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VC | Groupe et associés | 412 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 440 | 530 387 | 17 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 | 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 610 | 278 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219 | 25 219 | ||
VW | T.V.A. | 10 096 | 10 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179 | 11 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370 | 7 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 151 | 351 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 862 | 44 799 | 62 | |
AP | Constructions | 34 861 | 12 240 | 22 621 | 26 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 069 | 120 455 | 37 614 | 39 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 343 | 268 796 | 18 547 | 18 796 |
AV | Immobilisations en cours | 2 773 | 2 773 | 6 341 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 666 | 16 666 | 16 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 744 | 446 291 | 98 452 | 108 185 |
BT | Marchandises | 195 847 | 7 464 | 188 383 | 202 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 959 | 148 | 10 810 | 15 777 |
BZ | Autres créances | 515 509 | 515 509 | 458 527 | |
CF | Disponibilités | 14 613 | 14 613 | 15 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 305 | 4 305 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 234 | 7 612 | 733 622 | 692 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 979 | 453 904 | 832 074 | 800 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 360 | 146 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112 | 107 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 | 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 936 | 396 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 | 1 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 986 | 1 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 | 2 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 610 | 298 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 246 | 97 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 370 | 4 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 151 | 402 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 074 | 800 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 068 128 | 1 068 128 | 1 387 357 | |
FG | Production vendue services | 334 262 | 334 262 | 441 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 390 | 1 402 390 | 1 829 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 460 | 4 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 | 29 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 618 | 1 863 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 518 | 817 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 613 | -5 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 146 | 314 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146 | 15 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 101 | 339 161 | ||
FZ | Charges sociales | 71 950 | 102 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 689 | 27 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 665 | 89 | ||
GE | Autres charges | 65 598 | 90 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 297 579 | 1 702 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 038 | 160 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 778 | 1 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 778 | 1 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 343 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 343 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 565 | -8 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 473 | 151 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | -872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 026 | 43 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 756 | 1 864 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 644 | 1 757 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 112 | 107 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 789 | 11 | 44 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 834 | 21 679 | 2 021 | 401 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 623 | 21 690 | 2 021 | 446 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 | 316 | 234 | 464 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 321 | 6 665 | 7 987 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 464 | 7 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 | 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 464 | 149 | 7 613 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 167 | 7 130 | 234 | 16 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 316 | 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 | |||
UX | Autres créances clients | 10 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VC | Groupe et associés | 412 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 440 | 530 387 | 17 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 | 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 610 | 278 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219 | 25 219 | ||
VW | T.V.A. | 10 096 | 10 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179 | 11 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370 | 7 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 151 | 351 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 862 | 44 799 | 62 | |
AP | Constructions | 34 861 | 12 240 | 22 621 | 26 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 069 | 120 455 | 37 614 | 39 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 343 | 268 796 | 18 547 | 18 796 |
AV | Immobilisations en cours | 2 773 | 2 773 | 6 341 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 666 | 16 666 | 16 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 744 | 446 291 | 98 452 | 108 185 |
BT | Marchandises | 195 847 | 7 464 | 188 383 | 202 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 959 | 148 | 10 810 | 15 777 |
BZ | Autres créances | 515 509 | 515 509 | 458 527 | |
CF | Disponibilités | 14 613 | 14 613 | 15 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 305 | 4 305 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 234 | 7 612 | 733 622 | 692 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 979 | 453 904 | 832 074 | 800 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 360 | 146 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112 | 107 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 | 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 936 | 396 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 | 1 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 986 | 1 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 | 2 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 610 | 298 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 246 | 97 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 370 | 4 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 151 | 402 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 074 | 800 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 068 128 | 1 068 128 | 1 387 357 | |
FG | Production vendue services | 334 262 | 334 262 | 441 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 390 | 1 402 390 | 1 829 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 460 | 4 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 | 29 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 618 | 1 863 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 518 | 817 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 613 | -5 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 146 | 314 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146 | 15 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 101 | 339 161 | ||
FZ | Charges sociales | 71 950 | 102 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 689 | 27 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 665 | 89 | ||
GE | Autres charges | 65 598 | 90 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 297 579 | 1 702 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 038 | 160 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 778 | 1 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 778 | 1 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 343 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 343 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 565 | -8 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 473 | 151 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 | 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | -872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 026 | 43 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 756 | 1 864 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 644 | 1 757 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 112 | 107 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 789 | 11 | 44 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 834 | 21 679 | 2 021 | 401 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 623 | 21 690 | 2 021 | 446 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 | 316 | 234 | 464 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 321 | 6 665 | 7 987 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 464 | 7 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 | 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 464 | 149 | 7 613 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 167 | 7 130 | 234 | 16 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 316 | 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 | |||
UX | Autres créances clients | 10 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VC | Groupe et associés | 412 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 440 | 530 387 | 17 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 | 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 610 | 278 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219 | 25 219 | ||
VW | T.V.A. | 10 096 | 10 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179 | 11 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370 | 7 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 151 | 351 151 |