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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 544 | 306 091 | 426 453 | 519 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 856 | 35 916 | 8 940 | 12 152 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 653 | 4 653 | 4 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 653 | 342 207 | 440 446 | 535 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 024 | |||
BN | En cours de production de biens | 457 500 | 457 500 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 786 | 110 747 | 607 039 | 895 568 |
BZ | Autres créances | 339 562 | 339 562 | 346 779 | |
CF | Disponibilités | 586 966 | 586 966 | 253 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 214 | 86 214 | 43 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 188 028 | 110 747 | 2 077 281 | 1 964 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 681 | 452 954 | 2 517 727 | 2 500 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 100 920 | 300 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632 | 200 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 452 | 576 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 080 | 179 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 080 | 179 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 347 | 623 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 | 4 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603 | 518 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 281 | 300 039 | ||
EA | Autres dettes | 599 998 | 297 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 195 | 1 744 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 727 | 2 500 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 195 | 1 254 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116 | 30 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 956 712 | 4 956 712 | 4 715 354 | |
FM | Production stockée | 37 500 | 200 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797 | 49 277 | ||
FQ | Autres produits | 1 055 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 069 064 | 4 965 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 082 | 524 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 024 | -5 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 312 | 2 965 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 606 | 27 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 647 | 697 355 | ||
FZ | Charges sociales | 267 528 | 233 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 745 | 97 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 080 | |||
GE | Autres charges | 13 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 661 293 | 4 667 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 771 | 298 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 941 | |||
GN | Différences positives de change | 154 | 880 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 096 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 523 | 28 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 523 | 28 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 428 | -27 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 343 | 270 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 061 | 7 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061 | 29 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 061 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 650 | 78 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 159 | 5 004 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 527 | 4 803 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 632 | 200 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 786 | 23 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 262 | 99 745 | 342 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 462 | 99 745 | 342 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 080 | 22 000 | 157 080 | |
6T | Sur comptes clients | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 560 | 89 335 | 33 148 | 110 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 641 | 89 335 | 55 148 | 267 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 335 | 55 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 701 526 | |||
VB | T. V. A. | 120 811 | |||
VP | Divers | 1 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 615 | 1 143 962 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116 | 27 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230 | 498 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 093 | 1 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 603 | 527 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 289 | 87 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927 | 115 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 989 | 37 989 | ||
VW | T.V.A. | 43 855 | 43 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221 | 7 221 | ||
VI | Groupe et associés | 32 873 | 32 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 998 | 599 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 195 | 1 979 195 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349 |