![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 5 317 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 32 293 | 30 067 | 2 226 | 2 226 |
AP | Constructions | 1 433 441 | 1 257 826 | 175 615 | 190 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862 683 | 5 068 190 | 3 794 493 | 3 842 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 122 | 138 780 | 67 341 | 73 037 |
AV | Immobilisations en cours | 409 445 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 577 970 | 6 538 293 | 4 039 677 | 4 518 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 395 929 | 395 929 | 627 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 014 | 107 014 | 69 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 562 | 17 097 | 4 929 464 | 3 255 539 |
BZ | Autres créances | 655 429 | 655 429 | 2 010 706 | |
CF | Disponibilités | 67 937 | 67 937 | 73 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 872 | 17 097 | 6 155 774 | 6 036 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 843 | 6 555 391 | 10 195 451 | 10 554 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 077 030 | 1 077 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -81 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741 | 282 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 216 781 | 1 277 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 761 | 294 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 761 | 314 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 630 | 721 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979 | 886 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 551 | 96 127 | ||
EA | Autres dettes | 5 226 749 | 7 257 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 909 | 8 962 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 452 | 10 554 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 909 | 8 640 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202 | 14 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 665 534 | 11 665 534 | 13 652 563 | |
FG | Production vendue services | -55 069 | -55 069 | 43 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 610 465 | 11 610 465 | 13 695 651 | |
FM | Production stockée | 37 615 | -35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 674 | 6 979 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 618 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 675 758 | 14 285 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 179 747 | 10 519 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 516 | 84 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 033 181 | 2 098 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 519 | 53 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 156 | 389 893 | ||
FZ | Charges sociales | 163 324 | 117 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 375 | 457 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 600 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 400 826 | 13 835 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 932 | 450 165 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 975 | 89 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 975 | 89 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 975 | -89 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 956 | 360 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191 | 11 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 024 | 66 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 758 | 14 285 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 017 | 14 002 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 741 | 282 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 674 | 6 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430 | 43 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 489 | 513 375 | 6 494 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 918 | 513 375 | 6 538 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 294 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 761 | 20 000 | 294 761 | |
6T | Sur comptes clients | 17 098 | 17 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 098 | 17 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 331 859 | 20 000 | 311 859 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 449 | 20 449 | ||
UX | Autres créances clients | 4 926 113 | 4 926 113 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 053 | 6 053 | ||
VB | T. V. A. | 342 990 | 342 990 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 387 | 306 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 991 | 5 601 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202 | 4 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 428 | 321 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 040 979 | 3 040 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842 | 35 842 | ||
VW | T.V.A. | 20 393 | 20 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316 | 11 316 | ||
VI | Groupe et associés | 4 946 411 | 4 946 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 338 | 280 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 909 | 8 683 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 5 317 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 32 293 | 30 067 | 2 226 | 2 226 |
AP | Constructions | 1 433 441 | 1 257 826 | 175 615 | 190 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862 683 | 5 068 190 | 3 794 493 | 3 842 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 122 | 138 780 | 67 341 | 73 037 |
AV | Immobilisations en cours | 409 445 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 577 970 | 6 538 293 | 4 039 677 | 4 518 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 395 929 | 395 929 | 627 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 014 | 107 014 | 69 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 562 | 17 097 | 4 929 464 | 3 255 539 |
BZ | Autres créances | 655 429 | 655 429 | 2 010 706 | |
CF | Disponibilités | 67 937 | 67 937 | 73 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 872 | 17 097 | 6 155 774 | 6 036 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 843 | 6 555 391 | 10 195 451 | 10 554 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 077 030 | 1 077 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -81 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741 | 282 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 216 781 | 1 277 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 761 | 294 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 761 | 314 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 630 | 721 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979 | 886 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 551 | 96 127 | ||
EA | Autres dettes | 5 226 749 | 7 257 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 909 | 8 962 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 452 | 10 554 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 909 | 8 640 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202 | 14 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 665 534 | 11 665 534 | 13 652 563 | |
FG | Production vendue services | -55 069 | -55 069 | 43 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 610 465 | 11 610 465 | 13 695 651 | |
FM | Production stockée | 37 615 | -35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 674 | 6 979 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 618 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 675 758 | 14 285 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 179 747 | 10 519 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 516 | 84 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 033 181 | 2 098 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 519 | 53 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 156 | 389 893 | ||
FZ | Charges sociales | 163 324 | 117 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 375 | 457 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 600 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 400 826 | 13 835 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 932 | 450 165 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 975 | 89 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 975 | 89 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 975 | -89 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 956 | 360 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191 | 11 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 024 | 66 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 758 | 14 285 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 017 | 14 002 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 741 | 282 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 674 | 6 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430 | 43 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 489 | 513 375 | 6 494 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 918 | 513 375 | 6 538 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 294 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 761 | 20 000 | 294 761 | |
6T | Sur comptes clients | 17 098 | 17 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 098 | 17 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 331 859 | 20 000 | 311 859 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 449 | 20 449 | ||
UX | Autres créances clients | 4 926 113 | 4 926 113 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 053 | 6 053 | ||
VB | T. V. A. | 342 990 | 342 990 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 387 | 306 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 991 | 5 601 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202 | 4 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 428 | 321 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 040 979 | 3 040 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842 | 35 842 | ||
VW | T.V.A. | 20 393 | 20 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316 | 11 316 | ||
VI | Groupe et associés | 4 946 411 | 4 946 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 338 | 280 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 909 | 8 683 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714 |