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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 189 | -188 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 100 | 4 658 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289 | 4 846 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 946 189 | -188 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 25 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 | 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | |||
UX | Autres créances clients | 20 930 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 597 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 973 | 454 446 | 1 164 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119 | 12 119 | ||
VW | T.V.A. | 3 430 | 3 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 30 300 | 30 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 197 | 56 897 | 30 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 189 | -188 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 100 | 4 658 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289 | 4 846 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 946 189 | -188 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 25 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 | 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | |||
UX | Autres créances clients | 20 930 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 597 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 973 | 454 446 | 1 164 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119 | 12 119 | ||
VW | T.V.A. | 3 430 | 3 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 30 300 | 30 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 197 | 56 897 | 30 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 189 | -188 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 100 | 4 658 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289 | 4 846 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 946 189 | -188 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 25 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 | 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | |||
UX | Autres créances clients | 20 930 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 597 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 973 | 454 446 | 1 164 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119 | 12 119 | ||
VW | T.V.A. | 3 430 | 3 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 30 300 | 30 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 197 | 56 897 | 30 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 179 | 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 | 25 | 47 | |
CU | Autres participations | 11 070 851 | 3 000 000 | 8 070 851 | 11 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | 1 000 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 071 989 | 3 000 203 | 9 071 785 | 11 000 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 930 | 20 930 | ||
BZ | Autres créances | 597 336 | 597 336 | 2 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 049 739 | 1 049 739 | 1 787 090 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 3 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 381 | 1 668 381 | 1 793 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369 | 3 000 203 | 10 740 166 | 12 793 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 163 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500 | 5 501 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
DH | Report à nouveau | -187 742 | 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 189 | -188 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 652 969 | 12 599 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300 | 176 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089 | 17 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 197 | 194 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166 | 12 793 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897 | 194 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 848 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 887 | 18 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 848 | |||
FZ | Charges sociales | 28 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 687 | 18 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 163 | -18 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 707 | 502 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 219 | 14 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 325 | 32 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 251 | 605 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 254 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 603 | 75 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 603 | 127 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 352 | 477 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 946 189 | 458 124 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -646 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 100 | 4 658 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289 | 4 846 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 946 189 | -188 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 25 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 | 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 707 | |||
UX | Autres créances clients | 20 930 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 597 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 973 | 454 446 | 1 164 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 089 | 33 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119 | 12 119 | ||
VW | T.V.A. | 3 430 | 3 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 30 300 | 30 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 197 | 56 897 | 30 300 |