Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 391 | 20 391 | ||
AP | Constructions | 13 581 | 5 328 | 8 253 | 9 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 360 | 388 085 | 212 275 | 30 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 502 | 124 145 | 74 357 | 40 391 |
AV | Immobilisations en cours | 114 966 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 429 | 537 949 | 295 480 | 196 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 968 | 203 968 | 161 005 | |
BN | En cours de production de biens | 54 764 | 54 764 | 19 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 729 | 5 729 | 14 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 091 | 4 363 | 646 729 | 438 693 |
BZ | Autres créances | 44 771 | 44 771 | 279 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 107 000 | |
CF | Disponibilités | 876 844 | 876 844 | 243 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 311 | 19 311 | 12 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 479 | 4 363 | 1 882 116 | 1 275 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 907 | 542 311 | 2 177 596 | 1 471 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 184 | 620 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 571 | 165 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 754 | 896 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415 | 189 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677 | 305 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 867 | 80 102 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 842 | 575 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 596 | 1 471 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 173 | 448 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 474 777 | 3 474 777 | 2 460 585 | |
FG | Production vendue services | 119 273 | 119 273 | 85 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 594 050 | 3 594 050 | 2 546 375 | |
FM | Production stockée | 26 882 | -24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 624 298 | 2 534 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 832 | 854 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 963 | -26 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 164 | 1 047 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 439 | 37 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 023 | 267 999 | ||
FZ | Charges sociales | 133 888 | 93 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 795 | 29 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 98 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 276 | 2 308 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 022 | 226 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 119 | 2 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 760 | 2 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 760 | 2 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 382 | 226 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600 | 7 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 | 5 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217 | 5 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 2 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 62 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 017 | 2 544 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 447 | 2 378 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 571 | 165 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 592 | 215 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391 | 20 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 197 | 126 795 | 6 435 | 517 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 588 | 126 795 | 6 435 | 537 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 363 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 363 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 235 | |||
UX | Autres créances clients | 645 856 | |||
VB | T. V. A. | 35 383 | |||
VP | Divers | 6 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631 | 715 174 | 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328 | 59 659 | 160 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 677 | 482 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 440 | 102 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411 | 45 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 536 | 78 536 | ||
VW | T.V.A. | 50 483 | 50 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996 | 26 996 | ||
VI | Groupe et associés | 29 983 | 29 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 842 | 877 173 | 160 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 391 | 20 391 | ||
AP | Constructions | 13 581 | 5 328 | 8 253 | 9 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 360 | 388 085 | 212 275 | 30 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 502 | 124 145 | 74 357 | 40 391 |
AV | Immobilisations en cours | 114 966 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 429 | 537 949 | 295 480 | 196 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 968 | 203 968 | 161 005 | |
BN | En cours de production de biens | 54 764 | 54 764 | 19 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 729 | 5 729 | 14 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 091 | 4 363 | 646 729 | 438 693 |
BZ | Autres créances | 44 771 | 44 771 | 279 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 107 000 | |
CF | Disponibilités | 876 844 | 876 844 | 243 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 311 | 19 311 | 12 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 479 | 4 363 | 1 882 116 | 1 275 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 907 | 542 311 | 2 177 596 | 1 471 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 184 | 620 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 571 | 165 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 754 | 896 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415 | 189 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677 | 305 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 867 | 80 102 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 842 | 575 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 596 | 1 471 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 173 | 448 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 474 777 | 3 474 777 | 2 460 585 | |
FG | Production vendue services | 119 273 | 119 273 | 85 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 594 050 | 3 594 050 | 2 546 375 | |
FM | Production stockée | 26 882 | -24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 624 298 | 2 534 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 832 | 854 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 963 | -26 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 164 | 1 047 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 439 | 37 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 023 | 267 999 | ||
FZ | Charges sociales | 133 888 | 93 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 795 | 29 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 98 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 276 | 2 308 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 022 | 226 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 119 | 2 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 760 | 2 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 760 | 2 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 382 | 226 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600 | 7 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 | 5 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217 | 5 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 2 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 62 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 017 | 2 544 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 447 | 2 378 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 571 | 165 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 592 | 215 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391 | 20 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 197 | 126 795 | 6 435 | 517 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 588 | 126 795 | 6 435 | 537 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 363 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 363 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 235 | |||
UX | Autres créances clients | 645 856 | |||
VB | T. V. A. | 35 383 | |||
VP | Divers | 6 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631 | 715 174 | 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328 | 59 659 | 160 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 677 | 482 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 440 | 102 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411 | 45 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 536 | 78 536 | ||
VW | T.V.A. | 50 483 | 50 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996 | 26 996 | ||
VI | Groupe et associés | 29 983 | 29 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 842 | 877 173 | 160 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 391 | 20 391 | ||
AP | Constructions | 13 581 | 5 328 | 8 253 | 9 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 360 | 388 085 | 212 275 | 30 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 502 | 124 145 | 74 357 | 40 391 |
AV | Immobilisations en cours | 114 966 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 429 | 537 949 | 295 480 | 196 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 968 | 203 968 | 161 005 | |
BN | En cours de production de biens | 54 764 | 54 764 | 19 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 729 | 5 729 | 14 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 091 | 4 363 | 646 729 | 438 693 |
BZ | Autres créances | 44 771 | 44 771 | 279 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 107 000 | |
CF | Disponibilités | 876 844 | 876 844 | 243 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 311 | 19 311 | 12 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 479 | 4 363 | 1 882 116 | 1 275 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 907 | 542 311 | 2 177 596 | 1 471 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 184 | 620 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 571 | 165 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 754 | 896 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415 | 189 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677 | 305 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 867 | 80 102 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 842 | 575 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 596 | 1 471 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 173 | 448 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 474 777 | 3 474 777 | 2 460 585 | |
FG | Production vendue services | 119 273 | 119 273 | 85 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 594 050 | 3 594 050 | 2 546 375 | |
FM | Production stockée | 26 882 | -24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 624 298 | 2 534 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 832 | 854 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 963 | -26 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 164 | 1 047 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 439 | 37 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 023 | 267 999 | ||
FZ | Charges sociales | 133 888 | 93 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 795 | 29 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 98 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 276 | 2 308 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 022 | 226 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 119 | 2 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 760 | 2 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 760 | 2 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 382 | 226 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600 | 7 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 | 5 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217 | 5 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 2 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 62 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 017 | 2 544 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 447 | 2 378 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 571 | 165 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 592 | 215 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391 | 20 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 197 | 126 795 | 6 435 | 517 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 588 | 126 795 | 6 435 | 537 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 363 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 363 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 235 | |||
UX | Autres créances clients | 645 856 | |||
VB | T. V. A. | 35 383 | |||
VP | Divers | 6 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631 | 715 174 | 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328 | 59 659 | 160 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 677 | 482 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 440 | 102 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411 | 45 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 536 | 78 536 | ||
VW | T.V.A. | 50 483 | 50 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996 | 26 996 | ||
VI | Groupe et associés | 29 983 | 29 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 842 | 877 173 | 160 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 391 | 20 391 | ||
AP | Constructions | 13 581 | 5 328 | 8 253 | 9 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 360 | 388 085 | 212 275 | 30 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 502 | 124 145 | 74 357 | 40 391 |
AV | Immobilisations en cours | 114 966 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 429 | 537 949 | 295 480 | 196 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 968 | 203 968 | 161 005 | |
BN | En cours de production de biens | 54 764 | 54 764 | 19 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 729 | 5 729 | 14 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 091 | 4 363 | 646 729 | 438 693 |
BZ | Autres créances | 44 771 | 44 771 | 279 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 107 000 | |
CF | Disponibilités | 876 844 | 876 844 | 243 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 311 | 19 311 | 12 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 479 | 4 363 | 1 882 116 | 1 275 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 907 | 542 311 | 2 177 596 | 1 471 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 184 | 620 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 571 | 165 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 754 | 896 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415 | 189 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677 | 305 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 867 | 80 102 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 842 | 575 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 596 | 1 471 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 173 | 448 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 474 777 | 3 474 777 | 2 460 585 | |
FG | Production vendue services | 119 273 | 119 273 | 85 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 594 050 | 3 594 050 | 2 546 375 | |
FM | Production stockée | 26 882 | -24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 624 298 | 2 534 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 832 | 854 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 963 | -26 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 164 | 1 047 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 439 | 37 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 023 | 267 999 | ||
FZ | Charges sociales | 133 888 | 93 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 795 | 29 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 98 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 276 | 2 308 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 022 | 226 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 119 | 2 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 760 | 2 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 760 | 2 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 382 | 226 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600 | 7 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 | 5 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217 | 5 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 2 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 62 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 017 | 2 544 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 447 | 2 378 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 571 | 165 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 592 | 215 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391 | 20 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 197 | 126 795 | 6 435 | 517 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 588 | 126 795 | 6 435 | 537 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 363 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 363 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 235 | |||
UX | Autres créances clients | 645 856 | |||
VB | T. V. A. | 35 383 | |||
VP | Divers | 6 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631 | 715 174 | 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328 | 59 659 | 160 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 677 | 482 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 440 | 102 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411 | 45 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 536 | 78 536 | ||
VW | T.V.A. | 50 483 | 50 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996 | 26 996 | ||
VI | Groupe et associés | 29 983 | 29 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 842 | 877 173 | 160 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 391 | 20 391 | ||
AP | Constructions | 13 581 | 5 328 | 8 253 | 9 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 360 | 388 085 | 212 275 | 30 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 502 | 124 145 | 74 357 | 40 391 |
AV | Immobilisations en cours | 114 966 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 429 | 537 949 | 295 480 | 196 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 968 | 203 968 | 161 005 | |
BN | En cours de production de biens | 54 764 | 54 764 | 19 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 729 | 5 729 | 14 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 091 | 4 363 | 646 729 | 438 693 |
BZ | Autres créances | 44 771 | 44 771 | 279 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 107 000 | |
CF | Disponibilités | 876 844 | 876 844 | 243 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 311 | 19 311 | 12 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 479 | 4 363 | 1 882 116 | 1 275 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 907 | 542 311 | 2 177 596 | 1 471 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 184 | 620 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 571 | 165 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 754 | 896 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415 | 189 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677 | 305 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 867 | 80 102 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 842 | 575 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 596 | 1 471 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 173 | 448 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 474 777 | 3 474 777 | 2 460 585 | |
FG | Production vendue services | 119 273 | 119 273 | 85 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 594 050 | 3 594 050 | 2 546 375 | |
FM | Production stockée | 26 882 | -24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 624 298 | 2 534 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 832 | 854 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 963 | -26 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 164 | 1 047 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 439 | 37 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 023 | 267 999 | ||
FZ | Charges sociales | 133 888 | 93 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 795 | 29 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 98 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 276 | 2 308 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 022 | 226 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 119 | 2 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 760 | 2 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 760 | 2 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 382 | 226 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600 | 7 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 | 5 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217 | 5 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 2 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 62 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 017 | 2 544 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 447 | 2 378 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 571 | 165 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 592 | 215 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 360 | 13 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391 | 20 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 197 | 126 795 | 6 435 | 517 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 588 | 126 795 | 6 435 | 537 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 363 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 363 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 235 | |||
UX | Autres créances clients | 645 856 | |||
VB | T. V. A. | 35 383 | |||
VP | Divers | 6 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631 | 715 174 | 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328 | 59 659 | 160 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 677 | 482 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 440 | 102 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411 | 45 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 536 | 78 536 | ||
VW | T.V.A. | 50 483 | 50 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996 | 26 996 | ||
VI | Groupe et associés | 29 983 | 29 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 842 | 877 173 | 160 669 |