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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 822 | 42 024 | 8 798 | 2 932 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 813 | 813 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505 | 69 396 | 6 109 | 7 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 946 | 181 427 | 87 519 | 103 100 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 113 | 18 113 | 17 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 974 | 293 660 | 128 314 | 139 362 |
BP | En cours de production de services | 122 387 | 122 387 | 283 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 782 | 63 399 | 1 223 383 | 805 982 |
BZ | Autres créances | 161 814 | 17 000 | 144 814 | 141 609 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 498 676 | 498 676 | 528 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 116 | 128 116 | 27 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 776 | 80 399 | 2 517 377 | 2 037 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750 | 374 059 | 2 645 691 | 2 176 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 | 2 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 246 | |||
DH | Report à nouveau | -60 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417 | 249 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 358 | 389 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425 | 815 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574 | 189 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 680 | 608 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | 21 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 681 | 151 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 333 | 1 786 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691 | 2 176 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516 | 1 064 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 5 271 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 527 611 |
FM | Production stockée | -210 720 | 109 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 006 | 27 681 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 204 | 5 408 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 199 | 660 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 149 | 2 675 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 400 | 51 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 104 | 1 246 794 | ||
FZ | Charges sociales | 536 409 | 490 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 441 | 36 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540 | 18 617 | ||
GE | Autres charges | 47 | 22 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 288 | 5 204 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 915 | 204 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 | 2 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 203 | 2 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 203 | 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 119 | 205 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 17 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | 18 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 | 23 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 | 23 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 105 | -49 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707 | 5 430 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290 | 5 180 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 417 | 249 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 852 | 4 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 684 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474 | 2 290 | 741 | 42 024 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710 | 34 151 | 33 225 | 251 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184 | 36 441 | 33 966 | 293 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 181 | 29 540 | 2 322 | 63 399 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 540 | 2 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 488 | |||
VB | T. V. A. | 59 713 | |||
VC | Groupe et associés | 17 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825 | 1 594 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 722 425 | 92 608 | 463 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 574 | 382 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 481 | 262 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887 | 254 887 | ||
VW | T.V.A. | 234 256 | 234 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056 | 15 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 | 3 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 681 | 200 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333 | 1 446 516 | 463 034 | 166 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 822 | 42 024 | 8 798 | 2 932 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 813 | 813 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505 | 69 396 | 6 109 | 7 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 946 | 181 427 | 87 519 | 103 100 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 113 | 18 113 | 17 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 974 | 293 660 | 128 314 | 139 362 |
BP | En cours de production de services | 122 387 | 122 387 | 283 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 782 | 63 399 | 1 223 383 | 805 982 |
BZ | Autres créances | 161 814 | 17 000 | 144 814 | 141 609 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 498 676 | 498 676 | 528 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 116 | 128 116 | 27 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 776 | 80 399 | 2 517 377 | 2 037 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750 | 374 059 | 2 645 691 | 2 176 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 | 2 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 246 | |||
DH | Report à nouveau | -60 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417 | 249 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 358 | 389 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425 | 815 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574 | 189 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 680 | 608 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | 21 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 681 | 151 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 333 | 1 786 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691 | 2 176 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516 | 1 064 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 5 271 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 527 611 |
FM | Production stockée | -210 720 | 109 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 006 | 27 681 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 204 | 5 408 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 199 | 660 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 149 | 2 675 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 400 | 51 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 104 | 1 246 794 | ||
FZ | Charges sociales | 536 409 | 490 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 441 | 36 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540 | 18 617 | ||
GE | Autres charges | 47 | 22 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 288 | 5 204 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 915 | 204 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 | 2 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 203 | 2 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 203 | 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 119 | 205 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 17 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | 18 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 | 23 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 | 23 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 105 | -49 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707 | 5 430 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290 | 5 180 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 417 | 249 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 852 | 4 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 684 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474 | 2 290 | 741 | 42 024 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710 | 34 151 | 33 225 | 251 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184 | 36 441 | 33 966 | 293 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 181 | 29 540 | 2 322 | 63 399 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 540 | 2 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 488 | |||
VB | T. V. A. | 59 713 | |||
VC | Groupe et associés | 17 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825 | 1 594 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 722 425 | 92 608 | 463 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 574 | 382 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 481 | 262 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887 | 254 887 | ||
VW | T.V.A. | 234 256 | 234 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056 | 15 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 | 3 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 681 | 200 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333 | 1 446 516 | 463 034 | 166 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 822 | 42 024 | 8 798 | 2 932 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 813 | 813 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505 | 69 396 | 6 109 | 7 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 946 | 181 427 | 87 519 | 103 100 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 113 | 18 113 | 17 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 974 | 293 660 | 128 314 | 139 362 |
BP | En cours de production de services | 122 387 | 122 387 | 283 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 782 | 63 399 | 1 223 383 | 805 982 |
BZ | Autres créances | 161 814 | 17 000 | 144 814 | 141 609 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 498 676 | 498 676 | 528 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 116 | 128 116 | 27 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 776 | 80 399 | 2 517 377 | 2 037 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750 | 374 059 | 2 645 691 | 2 176 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 | 2 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 246 | |||
DH | Report à nouveau | -60 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417 | 249 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 358 | 389 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425 | 815 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574 | 189 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 680 | 608 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | 21 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 681 | 151 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 333 | 1 786 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691 | 2 176 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516 | 1 064 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 5 271 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 527 611 |
FM | Production stockée | -210 720 | 109 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 006 | 27 681 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 204 | 5 408 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 199 | 660 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 149 | 2 675 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 400 | 51 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 104 | 1 246 794 | ||
FZ | Charges sociales | 536 409 | 490 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 441 | 36 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540 | 18 617 | ||
GE | Autres charges | 47 | 22 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 288 | 5 204 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 915 | 204 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 | 2 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 203 | 2 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 203 | 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 119 | 205 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 17 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | 18 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 | 23 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 | 23 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 105 | -49 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707 | 5 430 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290 | 5 180 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 417 | 249 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 852 | 4 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 684 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474 | 2 290 | 741 | 42 024 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710 | 34 151 | 33 225 | 251 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184 | 36 441 | 33 966 | 293 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 181 | 29 540 | 2 322 | 63 399 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 540 | 2 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 488 | |||
VB | T. V. A. | 59 713 | |||
VC | Groupe et associés | 17 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825 | 1 594 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 722 425 | 92 608 | 463 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 574 | 382 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 481 | 262 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887 | 254 887 | ||
VW | T.V.A. | 234 256 | 234 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056 | 15 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 | 3 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 681 | 200 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333 | 1 446 516 | 463 034 | 166 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 822 | 42 024 | 8 798 | 2 932 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 813 | 813 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505 | 69 396 | 6 109 | 7 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 946 | 181 427 | 87 519 | 103 100 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 113 | 18 113 | 17 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 974 | 293 660 | 128 314 | 139 362 |
BP | En cours de production de services | 122 387 | 122 387 | 283 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 782 | 63 399 | 1 223 383 | 805 982 |
BZ | Autres créances | 161 814 | 17 000 | 144 814 | 141 609 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 498 676 | 498 676 | 528 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 116 | 128 116 | 27 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 776 | 80 399 | 2 517 377 | 2 037 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750 | 374 059 | 2 645 691 | 2 176 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 | 2 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 246 | |||
DH | Report à nouveau | -60 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417 | 249 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 358 | 389 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425 | 815 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574 | 189 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 680 | 608 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | 21 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 681 | 151 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 333 | 1 786 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691 | 2 176 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516 | 1 064 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 5 271 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 527 611 |
FM | Production stockée | -210 720 | 109 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 006 | 27 681 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 204 | 5 408 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 199 | 660 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 149 | 2 675 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 400 | 51 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 104 | 1 246 794 | ||
FZ | Charges sociales | 536 409 | 490 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 441 | 36 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540 | 18 617 | ||
GE | Autres charges | 47 | 22 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 288 | 5 204 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 915 | 204 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 | 2 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 203 | 2 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 203 | 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 119 | 205 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 17 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | 18 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 | 23 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 | 23 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 105 | -49 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707 | 5 430 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290 | 5 180 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 417 | 249 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 852 | 4 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 684 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474 | 2 290 | 741 | 42 024 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710 | 34 151 | 33 225 | 251 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184 | 36 441 | 33 966 | 293 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 181 | 29 540 | 2 322 | 63 399 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 540 | 2 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 488 | |||
VB | T. V. A. | 59 713 | |||
VC | Groupe et associés | 17 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825 | 1 594 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 722 425 | 92 608 | 463 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 574 | 382 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 481 | 262 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887 | 254 887 | ||
VW | T.V.A. | 234 256 | 234 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056 | 15 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 | 3 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 681 | 200 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333 | 1 446 516 | 463 034 | 166 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 822 | 42 024 | 8 798 | 2 932 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 813 | 813 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505 | 69 396 | 6 109 | 7 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 946 | 181 427 | 87 519 | 103 100 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 113 | 18 113 | 17 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 974 | 293 660 | 128 314 | 139 362 |
BP | En cours de production de services | 122 387 | 122 387 | 283 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 782 | 63 399 | 1 223 383 | 805 982 |
BZ | Autres créances | 161 814 | 17 000 | 144 814 | 141 609 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 498 676 | 498 676 | 528 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 116 | 128 116 | 27 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 776 | 80 399 | 2 517 377 | 2 037 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750 | 374 059 | 2 645 691 | 2 176 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 | 2 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 246 | |||
DH | Report à nouveau | -60 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417 | 249 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 358 | 389 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425 | 815 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574 | 189 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 680 | 608 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | 21 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 681 | 151 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 333 | 1 786 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691 | 2 176 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516 | 1 064 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 5 271 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 530 | 206 546 | 4 815 076 | 527 611 |
FM | Production stockée | -210 720 | 109 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 006 | 27 681 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 204 | 5 408 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 199 | 660 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 149 | 2 675 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 400 | 51 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 104 | 1 246 794 | ||
FZ | Charges sociales | 536 409 | 490 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 441 | 36 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540 | 18 617 | ||
GE | Autres charges | 47 | 22 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 288 | 5 204 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 915 | 204 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 | 2 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 203 | 2 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 203 | 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 119 | 205 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 17 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | 18 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 | 23 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107 | 23 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 105 | -49 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707 | 5 430 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290 | 5 180 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 417 | 249 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 852 | 4 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 684 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474 | 2 290 | 741 | 42 024 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710 | 34 151 | 33 225 | 251 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184 | 36 441 | 33 966 | 293 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 181 | 29 540 | 2 322 | 63 399 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 181 | 29 540 | 2 322 | 80 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 540 | 2 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 488 | |||
VB | T. V. A. | 59 713 | |||
VC | Groupe et associés | 17 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825 | 1 594 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 722 425 | 92 608 | 463 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 574 | 382 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 481 | 262 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887 | 254 887 | ||
VW | T.V.A. | 234 256 | 234 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056 | 15 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 | 3 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 681 | 200 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333 | 1 446 516 | 463 034 | 166 783 |