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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 9 084 | 8 916 | 12 516 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 522 | 11 522 | ||
AH | Fonds commercial | 563 997 | 563 997 | 563 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802 | 246 985 | 75 818 | 79 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 720 | 187 628 | 108 092 | 105 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 469 | 9 469 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 526 | 455 219 | 766 307 | 770 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 486 | 9 486 | 11 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 614 | 16 557 | 172 057 | 176 433 |
BZ | Autres créances | 607 069 | 607 069 | 243 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 370 721 | |
CF | Disponibilités | 631 454 | 631 454 | 376 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 215 | 23 215 | 18 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 839 | 16 557 | 1 583 282 | 1 197 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 365 | 471 776 | 2 349 588 | 1 968 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 660 | 66 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 5 930 | ||
DG | Autres réserves | 260 574 | 112 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 534 | 198 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 435 | 383 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 542 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 082 | 33 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 082 | 74 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 636 | 306 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 898 | 4 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847 | 187 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 065 | 576 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 918 | ||
EA | Autres dettes | 351 283 | 306 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 489 | 124 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 071 | 1 509 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 588 | 1 968 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 173 | 1 504 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 628 | 9 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 265 | 80 812 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 458 821 | 5 190 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 147 | 279 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 396 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 484 | 1 369 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 415 | 193 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 251 | 2 202 686 | ||
FZ | Charges sociales | 706 233 | 683 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 066 | 54 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 671 | 51 444 | ||
GE | Autres charges | 6 550 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 086 771 | 4 838 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 050 | 352 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 814 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 1 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 2 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 021 | 2 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 071 | 355 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 570 | -75 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 505 | 34 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 602 | 46 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 412 | 5 193 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 878 | 4 994 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 534 | 198 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 484 | 3 600 | 9 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 147 | 52 465 | 434 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 153 | 56 065 | 455 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 671 | 41 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 368 | 818 899 | 9 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 338 022 | 338 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 847 | 217 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 897 | 351 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 199 489 | 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 173 | 1 671 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 18 000 | 9 084 | 8 916 | 12 516 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 522 | 11 522 | ||
AH | Fonds commercial | 563 997 | 563 997 | 563 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802 | 246 985 | 75 818 | 79 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 720 | 187 628 | 108 092 | 105 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 469 | 9 469 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 526 | 455 219 | 766 307 | 770 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 486 | 9 486 | 11 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 614 | 16 557 | 172 057 | 176 433 |
BZ | Autres créances | 607 069 | 607 069 | 243 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 370 721 | |
CF | Disponibilités | 631 454 | 631 454 | 376 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 215 | 23 215 | 18 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 839 | 16 557 | 1 583 282 | 1 197 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 365 | 471 776 | 2 349 588 | 1 968 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 660 | 66 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 5 930 | ||
DG | Autres réserves | 260 574 | 112 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 534 | 198 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 435 | 383 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 542 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 082 | 33 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 082 | 74 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 636 | 306 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 898 | 4 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847 | 187 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 065 | 576 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 918 | ||
EA | Autres dettes | 351 283 | 306 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 489 | 124 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 071 | 1 509 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 588 | 1 968 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 173 | 1 504 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 628 | 9 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 265 | 80 812 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 458 821 | 5 190 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 147 | 279 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 396 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 484 | 1 369 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 415 | 193 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 251 | 2 202 686 | ||
FZ | Charges sociales | 706 233 | 683 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 066 | 54 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 671 | 51 444 | ||
GE | Autres charges | 6 550 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 086 771 | 4 838 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 050 | 352 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 814 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 1 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 2 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 021 | 2 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 071 | 355 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 570 | -75 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 505 | 34 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 602 | 46 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 412 | 5 193 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 878 | 4 994 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 534 | 198 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 484 | 3 600 | 9 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 147 | 52 465 | 434 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 153 | 56 065 | 455 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 671 | 41 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 368 | 818 899 | 9 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 338 022 | 338 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 847 | 217 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 897 | 351 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 199 489 | 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 173 | 1 671 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 9 084 | 8 916 | 12 516 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 522 | 11 522 | ||
AH | Fonds commercial | 563 997 | 563 997 | 563 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802 | 246 985 | 75 818 | 79 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 720 | 187 628 | 108 092 | 105 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 469 | 9 469 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 526 | 455 219 | 766 307 | 770 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 486 | 9 486 | 11 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 614 | 16 557 | 172 057 | 176 433 |
BZ | Autres créances | 607 069 | 607 069 | 243 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 370 721 | |
CF | Disponibilités | 631 454 | 631 454 | 376 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 215 | 23 215 | 18 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 839 | 16 557 | 1 583 282 | 1 197 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 365 | 471 776 | 2 349 588 | 1 968 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 660 | 66 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 5 930 | ||
DG | Autres réserves | 260 574 | 112 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 534 | 198 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 435 | 383 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 542 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 082 | 33 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 082 | 74 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 636 | 306 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 898 | 4 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847 | 187 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 065 | 576 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 918 | ||
EA | Autres dettes | 351 283 | 306 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 489 | 124 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 071 | 1 509 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 588 | 1 968 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 173 | 1 504 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 628 | 9 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 265 | 80 812 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 458 821 | 5 190 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 147 | 279 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 396 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 484 | 1 369 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 415 | 193 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 251 | 2 202 686 | ||
FZ | Charges sociales | 706 233 | 683 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 066 | 54 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 671 | 51 444 | ||
GE | Autres charges | 6 550 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 086 771 | 4 838 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 050 | 352 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 814 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 1 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 2 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 021 | 2 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 071 | 355 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 570 | -75 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 505 | 34 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 602 | 46 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 412 | 5 193 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 878 | 4 994 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 534 | 198 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 484 | 3 600 | 9 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 147 | 52 465 | 434 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 153 | 56 065 | 455 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 671 | 41 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 368 | 818 899 | 9 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 338 022 | 338 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 847 | 217 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 897 | 351 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 199 489 | 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 173 | 1 671 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 9 084 | 8 916 | 12 516 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 522 | 11 522 | ||
AH | Fonds commercial | 563 997 | 563 997 | 563 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802 | 246 985 | 75 818 | 79 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 720 | 187 628 | 108 092 | 105 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 469 | 9 469 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 526 | 455 219 | 766 307 | 770 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 486 | 9 486 | 11 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 614 | 16 557 | 172 057 | 176 433 |
BZ | Autres créances | 607 069 | 607 069 | 243 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 370 721 | |
CF | Disponibilités | 631 454 | 631 454 | 376 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 215 | 23 215 | 18 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 839 | 16 557 | 1 583 282 | 1 197 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 365 | 471 776 | 2 349 588 | 1 968 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 660 | 66 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 666 | 5 930 | ||
DG | Autres réserves | 260 574 | 112 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 534 | 198 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 435 | 383 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 542 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 082 | 33 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 082 | 74 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 636 | 306 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 898 | 4 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847 | 187 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 065 | 576 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 918 | ||
EA | Autres dettes | 351 283 | 306 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 489 | 124 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 071 | 1 509 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 588 | 1 968 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 173 | 1 504 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 224 | 5 198 224 | 5 098 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 628 | 9 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 265 | 80 812 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 458 821 | 5 190 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 147 | 279 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 396 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 484 | 1 369 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 415 | 193 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 233 251 | 2 202 686 | ||
FZ | Charges sociales | 706 233 | 683 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 066 | 54 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 671 | 51 444 | ||
GE | Autres charges | 6 550 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 086 771 | 4 838 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 050 | 352 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 814 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 1 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 2 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 021 | 2 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 071 | 355 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 570 | -75 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 505 | 34 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 602 | 46 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 412 | 5 193 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 878 | 4 994 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 534 | 198 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 484 | 3 600 | 9 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 147 | 52 465 | 434 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 153 | 56 065 | 455 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 953 | 18 671 | 41 542 | 52 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 671 | 41 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 368 | 818 899 | 9 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 338 022 | 338 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 847 | 217 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 | 2 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 897 | 351 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 199 489 | 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 173 | 1 671 173 |