![]() | Portail de la ville de Challans |
![]() | Portail de la ville de Challans |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 276 | 276 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294 | 76 294 | 12 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 097 | 57 443 | 49 654 | 60 294 |
AN | Terrains | 70 818 | 57 324 | 13 494 | 15 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 982 | 118 065 | 26 916 | 9 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 499 | 180 291 | 98 208 | 122 576 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 326 | 489 693 | 199 634 | 232 042 |
BT | Marchandises | 606 029 | 606 029 | 288 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 888 | 19 330 | 1 563 559 | 634 413 |
BZ | Autres créances | 60 939 | 60 939 | 213 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 646 731 | 646 731 | 212 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 717 | 4 717 | 4 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 304 | 19 330 | 3 081 974 | 1 554 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 630 | 509 022 | 3 281 608 | 1 786 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 288 | 801 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 086 | 304 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 754 374 | 1 216 288 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 | 105 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118 | 35 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 172 | 294 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 230 | 120 501 | ||
EA | Autres dettes | 9 715 | 14 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 234 | 570 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 608 | 1 786 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234 | 502 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 068 984 | 6 068 984 | 3 280 252 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 758 | 3 286 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981 577 | 1 594 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 322 | -190 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 892 | 633 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 196 | 39 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 937 | 615 723 | ||
FZ | Charges sociales | 310 065 | 350 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 041 | 75 346 | ||
GE | Autres charges | 1 885 | 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 271 | 3 119 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 488 | 166 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 983 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 983 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 4 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 4 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 193 | 6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 762 681 | 172 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 34 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 402 | 36 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 206 | 31 433 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636 | 32 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 767 | 4 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 362 | -127 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 143 | 3 333 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 057 | 3 028 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 086 | 304 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 780 | 41 620 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 780 | 41 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 774 | 6 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 059 | 12 511 | 76 570 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803 | 10 640 | 57 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 254 | 41 068 | 175 642 | 355 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 116 | 64 219 | 175 642 | 489 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 330 | 19 330 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 330 | 19 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 330 | 19 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 313 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 487 | |||
VB | T. V. A. | 33 469 | |||
VP | Divers | 13 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 404 | 1 655 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 172 | 1 258 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725 | 53 725 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 380 | 34 380 | ||
VW | T.V.A. | 31 918 | 31 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 | 31 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 118 | 33 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 234 | 1 527 234 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009 |