A.S.F.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Prédécesseur : A.S.F.
Continuité économique

Annonce N°5420
NOJO : 86022023S006885
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2023

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°4553
NOJO : 86022022S007619
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2022

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°5798
NOJO : 86022021S006047
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°8423
NOJO : 86022020S004750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°4894
NOJO : 218602461371794
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°4531
NOJO : 218602433392450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°6220
NOJO : 218602408592798
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°7869
NOJO : 218602381188568
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2016

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°10143
NOJO : 218602355247380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2015

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°16360
NOJO : 218602334454945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2014

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°7355
NOJO : 218602308763038
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2013

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°11039
NOJO : BXC12304004870Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2012

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°12674
NOJO : BXC11314018643H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2011

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A. S. F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°10958
NOJO : BXC10319016018J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2010

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
16 rue du Stade
86340 Nouaillé-Maupertuis

Annonce N°10472
NOJO : BXC09314003629S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2009

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Sigle : A.S.F.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
16 rue du Stade
86340 Nouaillé-Maupertuis

Annonce N°7344
NOJO : BXC08312009219I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2008

---

Numéro d'identification : RCS Poitiers 494 947 146
Dénomination : A.S.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
16 rue du Stade
86340 Nouaillé-Maupertuis

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00028

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Type : Personne Physique

Nom : Caillaud Fabrice Jean Clément
Né le 23/02/1965 à Blois (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
28 route du Bois de Moulin
86240 Smarves
France

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Type : Personne Physique

Nom : CAILLAUD Fabrice Jean Clément
Né le 23/02/1965 à Blois
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 Rue du Stade
86340 Nouaillé-Maupertuis
FRANCE

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6565 déposé le 12/12/2022
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6565 déposé le 12/12/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6565 déposé le 12/12/2022
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4730 déposé le 20/09/2021
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4730 déposé le 20/09/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4730 déposé le 20/09/2021
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4730 déposé le 20/09/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4730 déposé le 20/09/2021
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°8109 déposé le 25/05/2018
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2948 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2700994 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2700994 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2700994 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°2700994 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
28 route du Bois de Moulin
86240 Smarves
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/03/2007
Activité : Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, parts et actions, et généralement de toutes valeurs mobilières. Réalisation de prestations de bureau d'études, administratives, informatiques, commerciales, techniques, juridiques, comptables, financières, immobilières, direction générale et services de groupe au bénéfice de toutes sociétés. Négoce de tous produits.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Type : Siège

Adresse :
28 Route du Bois de Moulin
86240 Smarves
FRANCE

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Type : Etablissement principal

Adresse :
28 Route du Bois de Moulin
86240 Smarves
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/03/2007
Activité : Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou placement, parts et actions, et généralement de toutes valeurs mobilières, réa- lisation de prestations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, parts et actions, et généralement de toutes valeurs mobilières. Réalisation de prestations de bureau d'études, administratives, informatiques, commerciales, techniques, juridiques, comptables, financières, immobilières, direction générale et services de groupe au bénéfice de toutes sociétés. Négoce de tous produits.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/03/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/03/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou placement, parts et actions, et généralement de toutes valeurs mobilières, réa- lisation de prestations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/03/2007
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/03/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°7619 déposé le 21/11/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6047 déposé le 18/10/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4750 déposé le 06/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6292 déposé le 28/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6058 déposé le 30/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6269 déposé le 19/12/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6133 déposé le 03/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°6133 déposé le 03/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4219 déposé le 16/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4219 déposé le 16/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4453 déposé le 27/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4453 déposé le 27/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4292 déposé le 17/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4292 déposé le 17/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4639 déposé le 17/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4639 déposé le 17/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4293 déposé le 25/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4293 déposé le 25/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4797 déposé le 22/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4797 déposé le 22/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°3707 déposé le 14/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°3707 déposé le 14/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4318 déposé le 15/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2007B00194
Dépôt : N°4318 déposé le 15/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 7619 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 6047 du 15/10/2021
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4750 du 05/11/2020
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 6292 du 28/11/2019
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 6058 du 30/10/2018
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 6269 du 19/12/2017
Numéro de gestion : 2007B00194
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 800		20 800	131 104
BB	Créances rattachées à des participations	17 806		17 806
BJ	TOTAL (I)	38 606		38 606	131 104
CD	Valeurs mobilières de placement	445 059		445 059
CF	Disponibilités	19 402		19 402
CJ	TOTAL (II)	464 461		464 461
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	503 067		503 067	131 104
CP	Parts à moins d’un an	17 806
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	30 804	24 355
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 436	6 449
DL	TOTAL (I)	433 039	39 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 663	28 903
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	53 468	62 597
DY	Dettes fiscales et sociales	1 896
EC	TOTAL (IV)	70 027	91 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	503 067	131 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 027	76 837
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		165
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 111	1 126
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			85	48
FZ	Charges sociales			224	470
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 421	1 644
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 421	-1 644
GJ	Produits financiers de participations				9 553
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 542
GP	Total des produits financiers (V)			1 542	9 553
GR	Intérêts et charges assimilées			886	1 460
GU	Total des charges financières (VI)			886	1 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	8 093
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 764	6 449
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	531 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	531 200
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	131 104
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400 096
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 896
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532 742	9 553
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139 307	3 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 436	6 449
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice