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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 | 7 907 | 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 150 | 5 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 2 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 705 | 13 057 | 183 648 | 183 265 |
BT | Marchandises | 92 034 | 92 034 | 101 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 463 | 26 115 | 61 348 | 98 257 |
BZ | Autres créances | 16 368 | 11 191 | 5 177 | 18 762 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 45 794 | 45 794 | 66 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | 1 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 852 | 37 307 | 235 545 | 286 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 557 | 50 364 | 419 194 | 469 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 901 | 131 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990 | 30 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 892 | 172 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350 | 75 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091 | 98 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 608 | 47 550 | ||
EA | Autres dettes | 28 403 | 53 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 302 | 296 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194 | 469 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692 | 250 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 899 | 89 600 | 507 499 | 479 005 |
FG | Production vendue services | 28 102 | 3 987 | 32 089 | 48 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 446 001 | 93 587 | 539 588 | 527 388 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 552 | 170 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 049 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 189 | 697 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778 | 254 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 472 | 31 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 122 | 167 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666 | 10 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 497 | 67 696 | ||
FZ | Charges sociales | 13 534 | 31 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 | 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 414 | 81 444 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 10 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 648 | 656 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 541 | 41 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 195 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 120 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 420 | 36 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 730 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 564 | 697 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574 | 666 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 990 | 30 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 | 57 | 7 900 | 13 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 42 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 480 | 3 223 | 26 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 605 | 11 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 444 | 3 223 | 37 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 273 | |||
UX | Autres créances clients | 73 189 | |||
VB | T. V. A. | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 4 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289 | 107 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 | 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998 | 30 388 | 15 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 091 | 52 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | 5 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901 | 20 901 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 025 | 27 025 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 19 850 | 19 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403 | 28 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302 | 186 692 | 15 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |