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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 218 | 57 218 | ||
AP | Constructions | 40 200 | 39 547 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666 | 14 618 | 4 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 838 | 26 193 | 1 645 | |
BF | Prêts | 56 543 | 56 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 467 | 137 578 | 62 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 806 | 11 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 178 194 | 178 194 | ||
BZ | Autres créances | 543 129 | 543 129 | ||
CF | Disponibilités | 20 | 20 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 013 | 734 013 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 481 | 137 578 | 796 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 701 | |||
DH | Report à nouveau | -170 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 | |||
DL | TOTAL (I) | -160 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 133 | |||
EA | Autres dettes | 128 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 191 | 1 056 191 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 191 | 1 056 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 869 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 478 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 573 761 | |||
FZ | Charges sociales | 158 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 196 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 032 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 990 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 869 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218 | 57 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 163 | 6 196 | 80 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381 | 6 196 | 137 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 543 | |||
UX | Autres créances clients | 178 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VP | Divers | 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 730 | 722 186 | 56 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 599 | 128 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 470 | 50 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264 | 43 264 | ||
VW | T.V.A. | 60 769 | 60 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 627 | 627 | ||
VI | Groupe et associés | 533 081 | 533 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466 | 128 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 204 | 956 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 218 | 57 218 | ||
AP | Constructions | 40 200 | 39 547 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666 | 14 618 | 4 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 838 | 26 193 | 1 645 | |
BF | Prêts | 56 543 | 56 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 200 467 | 137 578 | 62 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 806 | 11 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 178 194 | 178 194 | ||
BZ | Autres créances | 543 129 | 543 129 | ||
CF | Disponibilités | 20 | 20 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 013 | 734 013 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 481 | 137 578 | 796 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 701 | |||
DH | Report à nouveau | -170 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 | |||
DL | TOTAL (I) | -160 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 133 | |||
EA | Autres dettes | 128 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 191 | 1 056 191 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 191 | 1 056 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 869 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 478 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 573 761 | |||
FZ | Charges sociales | 158 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 196 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 032 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 990 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 869 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218 | 57 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 163 | 6 196 | 80 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381 | 6 196 | 137 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 543 | |||
UX | Autres créances clients | 178 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VP | Divers | 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 730 | 722 186 | 56 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 599 | 128 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 470 | 50 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264 | 43 264 | ||
VW | T.V.A. | 60 769 | 60 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 627 | 627 | ||
VI | Groupe et associés | 533 081 | 533 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466 | 128 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 204 | 956 204 |