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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 950 | 10 950 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 1 060 | 3 000 | 3 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 | 22 903 | 4 265 | 5 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 242 | 159 385 | 27 857 | 52 546 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 410 | 194 298 | 36 112 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 537 | 95 537 | 104 615 | |
BN | En cours de production de biens | 13 091 | 13 091 | 25 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 471 | 18 766 | 251 705 | 336 409 |
BZ | Autres créances | 49 154 | 49 154 | 60 513 | |
CF | Disponibilités | 23 717 | 23 717 | 27 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 900 | 5 900 | 5 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 871 | 18 766 | 439 105 | 560 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 281 | 213 064 | 475 217 | 622 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 190 591 | 150 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007 | 40 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 184 | 241 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 | 32 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421 | 191 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 929 | 89 304 | ||
EA | Autres dettes | 2 230 | 5 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 285 033 | 381 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 217 | 622 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030 | 349 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804 | 2 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FM | Production stockée | -12 559 | 3 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 307 | 6 370 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 827 | 1 434 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 980 | 449 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 078 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 705 | 264 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532 | 7 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 987 | 405 285 | ||
FZ | Charges sociales | 227 730 | 232 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 660 | 34 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | 2 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 186 | 1 395 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 359 | 39 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 918 | 2 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 918 | 2 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 107 | 37 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746 | 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 900 | 3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 998 | 1 438 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 005 | 1 398 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 007 | 40 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 246 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010 | 12 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 27 660 | 5 183 | 182 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 821 | 27 660 | 5 183 | 194 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 828 | 62 | 18 766 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 301 | |||
UX | Autres créances clients | 248 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VP | Divers | 18 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500 | 325 525 | 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804 | 10 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564 | 14 561 | 18 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 421 | 122 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 799 | 18 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826 | 38 826 | ||
VW | T.V.A. | 13 529 | 13 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775 | 2 775 | ||
VI | Groupe et associés | 40 237 | 40 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 | 2 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 | 2 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033 | 267 030 | 18 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 950 | 10 950 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 1 060 | 3 000 | 3 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 | 22 903 | 4 265 | 5 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 242 | 159 385 | 27 857 | 52 546 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 410 | 194 298 | 36 112 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 537 | 95 537 | 104 615 | |
BN | En cours de production de biens | 13 091 | 13 091 | 25 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 471 | 18 766 | 251 705 | 336 409 |
BZ | Autres créances | 49 154 | 49 154 | 60 513 | |
CF | Disponibilités | 23 717 | 23 717 | 27 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 900 | 5 900 | 5 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 871 | 18 766 | 439 105 | 560 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 281 | 213 064 | 475 217 | 622 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 190 591 | 150 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007 | 40 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 184 | 241 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 | 32 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421 | 191 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 929 | 89 304 | ||
EA | Autres dettes | 2 230 | 5 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 285 033 | 381 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 217 | 622 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030 | 349 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804 | 2 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FM | Production stockée | -12 559 | 3 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 307 | 6 370 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 827 | 1 434 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 980 | 449 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 078 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 705 | 264 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532 | 7 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 987 | 405 285 | ||
FZ | Charges sociales | 227 730 | 232 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 660 | 34 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | 2 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 186 | 1 395 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 359 | 39 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 918 | 2 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 918 | 2 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 107 | 37 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746 | 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 900 | 3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 998 | 1 438 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 005 | 1 398 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 007 | 40 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 246 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010 | 12 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 27 660 | 5 183 | 182 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 821 | 27 660 | 5 183 | 194 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 828 | 62 | 18 766 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 301 | |||
UX | Autres créances clients | 248 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VP | Divers | 18 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500 | 325 525 | 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804 | 10 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564 | 14 561 | 18 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 421 | 122 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 799 | 18 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826 | 38 826 | ||
VW | T.V.A. | 13 529 | 13 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775 | 2 775 | ||
VI | Groupe et associés | 40 237 | 40 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 | 2 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 | 2 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033 | 267 030 | 18 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 950 | 10 950 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 1 060 | 3 000 | 3 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 | 22 903 | 4 265 | 5 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 242 | 159 385 | 27 857 | 52 546 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 410 | 194 298 | 36 112 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 537 | 95 537 | 104 615 | |
BN | En cours de production de biens | 13 091 | 13 091 | 25 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 471 | 18 766 | 251 705 | 336 409 |
BZ | Autres créances | 49 154 | 49 154 | 60 513 | |
CF | Disponibilités | 23 717 | 23 717 | 27 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 900 | 5 900 | 5 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 871 | 18 766 | 439 105 | 560 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 281 | 213 064 | 475 217 | 622 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 190 591 | 150 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007 | 40 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 184 | 241 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 | 32 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421 | 191 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 929 | 89 304 | ||
EA | Autres dettes | 2 230 | 5 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 285 033 | 381 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 217 | 622 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030 | 349 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804 | 2 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FM | Production stockée | -12 559 | 3 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 307 | 6 370 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 827 | 1 434 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 980 | 449 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 078 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 705 | 264 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532 | 7 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 987 | 405 285 | ||
FZ | Charges sociales | 227 730 | 232 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 660 | 34 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | 2 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 186 | 1 395 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 359 | 39 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 918 | 2 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 918 | 2 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 107 | 37 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746 | 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 900 | 3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 998 | 1 438 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 005 | 1 398 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 007 | 40 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 246 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010 | 12 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 27 660 | 5 183 | 182 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 821 | 27 660 | 5 183 | 194 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 828 | 62 | 18 766 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 301 | |||
UX | Autres créances clients | 248 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VP | Divers | 18 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500 | 325 525 | 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804 | 10 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564 | 14 561 | 18 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 421 | 122 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 799 | 18 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826 | 38 826 | ||
VW | T.V.A. | 13 529 | 13 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775 | 2 775 | ||
VI | Groupe et associés | 40 237 | 40 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 | 2 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 | 2 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033 | 267 030 | 18 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 950 | 10 950 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 1 060 | 3 000 | 3 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 | 22 903 | 4 265 | 5 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 242 | 159 385 | 27 857 | 52 546 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 410 | 194 298 | 36 112 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 537 | 95 537 | 104 615 | |
BN | En cours de production de biens | 13 091 | 13 091 | 25 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 471 | 18 766 | 251 705 | 336 409 |
BZ | Autres créances | 49 154 | 49 154 | 60 513 | |
CF | Disponibilités | 23 717 | 23 717 | 27 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 900 | 5 900 | 5 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 871 | 18 766 | 439 105 | 560 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 281 | 213 064 | 475 217 | 622 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 190 591 | 150 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007 | 40 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 184 | 241 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 | 32 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421 | 191 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 929 | 89 304 | ||
EA | Autres dettes | 2 230 | 5 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 285 033 | 381 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 217 | 622 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030 | 349 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804 | 2 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FM | Production stockée | -12 559 | 3 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 307 | 6 370 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 827 | 1 434 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 980 | 449 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 078 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 705 | 264 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532 | 7 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 987 | 405 285 | ||
FZ | Charges sociales | 227 730 | 232 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 660 | 34 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | 2 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 186 | 1 395 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 359 | 39 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 918 | 2 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 918 | 2 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 107 | 37 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746 | 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 900 | 3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 998 | 1 438 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 005 | 1 398 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 007 | 40 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 246 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010 | 12 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 27 660 | 5 183 | 182 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 821 | 27 660 | 5 183 | 194 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 828 | 62 | 18 766 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 301 | |||
UX | Autres créances clients | 248 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VP | Divers | 18 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500 | 325 525 | 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804 | 10 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564 | 14 561 | 18 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 421 | 122 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 799 | 18 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826 | 38 826 | ||
VW | T.V.A. | 13 529 | 13 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775 | 2 775 | ||
VI | Groupe et associés | 40 237 | 40 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 | 2 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 | 2 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033 | 267 030 | 18 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 950 | 10 950 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 1 060 | 3 000 | 3 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 | 22 903 | 4 265 | 5 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 242 | 159 385 | 27 857 | 52 546 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 410 | 194 298 | 36 112 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 537 | 95 537 | 104 615 | |
BN | En cours de production de biens | 13 091 | 13 091 | 25 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 471 | 18 766 | 251 705 | 336 409 |
BZ | Autres créances | 49 154 | 49 154 | 60 513 | |
CF | Disponibilités | 23 717 | 23 717 | 27 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 900 | 5 900 | 5 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 871 | 18 766 | 439 105 | 560 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 281 | 213 064 | 475 217 | 622 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 190 591 | 150 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007 | 40 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 184 | 241 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 | 32 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421 | 191 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 929 | 89 304 | ||
EA | Autres dettes | 2 230 | 5 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 285 033 | 381 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 217 | 622 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030 | 349 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804 | 2 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 567 | 1 228 567 | 1 425 275 | |
FM | Production stockée | -12 559 | 3 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 307 | 6 370 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 827 | 1 434 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 980 | 449 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 078 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 705 | 264 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 532 | 7 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 987 | 405 285 | ||
FZ | Charges sociales | 227 730 | 232 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 660 | 34 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | 2 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 186 | 1 395 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 359 | 39 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 918 | 2 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 918 | 2 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 107 | 37 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746 | 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 900 | 3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 998 | 1 438 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 005 | 1 398 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 007 | 40 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 246 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010 | 12 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 27 660 | 5 183 | 182 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 821 | 27 660 | 5 183 | 194 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 828 | 62 | 18 766 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 828 | 62 | 18 766 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 301 | |||
UX | Autres créances clients | 248 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VP | Divers | 18 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500 | 325 525 | 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804 | 10 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564 | 14 561 | 18 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 421 | 122 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 799 | 18 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826 | 38 826 | ||
VW | T.V.A. | 13 529 | 13 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775 | 2 775 | ||
VI | Groupe et associés | 40 237 | 40 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 | 2 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 | 2 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033 | 267 030 | 18 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565 |