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de Bretenière
de Bretenière
Déposant 1 : A2COM DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 512473398
Adresse :
Parc de la Teillais, Rue Jean-Marie David
35740 PACE
FR
Déposant 2 : A2COM, SARL
Numéro de SIREN : 404072787
Adresse :
Parc de la Teillais
35740 PACE
FR
Déposant 3 : A2COM FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 518615968
Adresse :
Parc de la Teillais
35740 PACE
FR
Déposant 4 : A2COM INSTITUT, SARL
Numéro de SIREN : 420253304
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : A2COM DEVELOPPEMENT
Adresse :
Parc de la Teillais, Rue Jean-Marie David
35740 PACE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 | 2 031 | ||
AH | Fonds commercial | 136 000 | 136 000 | 136 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 | 2 116 | 1 917 | 2 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 016 | 55 928 | 27 088 | 38 747 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 345 | 60 075 | 167 270 | 177 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 220 | 14 718 | 355 502 | 234 610 |
BZ | Autres créances | 67 022 | 67 022 | 47 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 | 52 | 51 | |
CF | Disponibilités | 46 996 | 46 996 | 78 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 747 | 747 | 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 227 | 14 718 | 471 509 | 361 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572 | 74 793 | 638 778 | 539 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 459 | 100 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876 | 42 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 335 | 154 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600 | 118 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010 | 52 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278 | 49 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 330 | 147 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 298 | 15 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 479 443 | 384 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 778 | 539 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 390 | 310 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 439 | 51 439 | 22 461 | |
FG | Production vendue services | 940 434 | 940 434 | 963 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 873 | 991 873 | 985 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 179 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 746 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 798 | 989 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 027 | 18 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 374 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 789 | 532 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004 | 13 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 654 | 251 535 | ||
FZ | Charges sociales | 65 097 | 74 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 000 | 19 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 7 797 | ||
GE | Autres charges | 2 103 | 1 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 743 | 935 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 055 | 54 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 460 | 5 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 460 | 5 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 460 | -5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 595 | 48 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582 | 1 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 | 2 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 719 | 5 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 381 | 991 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 504 | 948 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 876 | 42 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706 | 20 000 | 4 661 | 58 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737 | 20 000 | 4 661 | 60 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 222 | 8 421 | 2 925 | 14 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 421 | 2 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 467 | |||
UX | Autres créances clients | 345 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 268 | |||
VB | T. V. A. | 35 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239 | 437 989 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 | 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347 | 31 222 | 43 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 278 | 143 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 737 | 40 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940 | 36 940 | ||
VW | T.V.A. | 70 650 | 70 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 | 4 003 | ||
VI | Groupe et associés | 100 010 | 100 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 | 4 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515 | 431 390 | 43 125 |