Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 697 | 106 | |
AH | Fonds commercial | 225 149 | 225 149 | 193 281 | |
AP | Constructions | 48 621 | 38 142 | 10 479 | 10 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 570 | 39 660 | 5 910 | 4 823 |
BJ | TOTAL (I) | 333 143 | 91 498 | 241 644 | 208 491 |
BP | En cours de production de services | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 851 | 17 698 | 310 153 | 280 192 |
BZ | Autres créances | 8 687 | 8 687 | 18 758 | |
CF | Disponibilités | 29 507 | 29 507 | 56 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 631 | 7 631 | 7 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 675 | 17 698 | 355 977 | 366 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 818 | 109 196 | 597 622 | 575 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 499 | 187 499 | ||
DH | Report à nouveau | 69 116 | 60 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 | 8 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 279 | 311 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 041 | 11 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 041 | 11 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 20 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944 | 96 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 080 | 135 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 302 | 252 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622 | 575 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 490 | 252 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 307 | 1 016 307 | 962 547 | |
FM | Production stockée | -3 750 | 3 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 019 | 43 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 578 | 1 010 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 854 | 315 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 11 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 991 | 452 378 | ||
FZ | Charges sociales | 172 939 | 172 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 782 | 8 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 020 | 3 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 34 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 617 | 999 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 10 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 | 10 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 | 2 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578 | 1 011 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 913 | 1 002 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 | 8 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 556 | 17 205 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 647 | 4 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 462 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257 | 1 440 | 13 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152 | 6 342 | 4 692 | 77 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408 | 7 782 | 4 692 | 91 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 041 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 410 | 75 000 | 369 | 86 041 |
6T | Sur comptes clients | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 866 | 2 020 | 2 188 | 17 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 | 77 020 | 2 557 | 103 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 020 | 2 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 131 | |||
UX | Autres créances clients | 306 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | |||
VB | T. V. A. | 6 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 169 | 344 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 242 | 12 430 | 12 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 944 | 39 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050 | 41 050 | ||
VW | T.V.A. | 66 365 | 66 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302 | 186 490 | 12 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 |