Déposant 1 : A2S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 865500516
Adresse :
ZAC du Porzo
56700 Kervignac
FR
Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
Adresse :
21 Place de la République
75003 Paris
FR
Bénéficiare 1 : A2S
Déposant 1 : SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SODIPA), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 865500516
Adresse :
ZAC du Porzo
56700 KERVIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : A2S
Déposant 1 : A2S, SAS
Numéro de SIREN : 865500516
Adresse :
ZAC du Porzo
56700 KERVIGNAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : A2S, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 865500516
Adresse :
ZAC du Porzo
56700 KERVIGNAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : A2S, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 865500516
Adresse :
ZAC du Porzo
56700 KERVIGNAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 974 | 229 808 | 165 | 501 |
AH | Fonds commercial | 1 205 256 | 1 205 256 | 955 256 | |
AN | Terrains | 46 019 | 5 532 | 40 487 | 40 487 |
AP | Constructions | 2 025 896 | 1 993 944 | 31 953 | 43 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 120 | 679 716 | 164 404 | 222 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 352 636 | 2 915 915 | 1 436 721 | 1 572 997 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 | |||
CU | Autres participations | 26 830 | 26 830 | 26 830 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 | 468 | 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 731 230 | 5 824 915 | 2 906 315 | 2 864 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 324 | 46 324 | 44 121 | |
BT | Marchandises | 2 380 696 | 2 380 696 | 2 219 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 587 | 273 140 | 4 940 447 | 4 615 823 |
BZ | Autres créances | 4 824 300 | 4 824 300 | 6 705 029 | |
CF | Disponibilités | 150 695 | 150 695 | 70 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 063 | 124 063 | 163 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 739 665 | 273 140 | 12 466 525 | 13 818 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 470 895 | 6 098 055 | 15 372 840 | 16 682 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 314 424 | 3 314 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 817 | 1 204 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 570 | 181 259 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 257 | 2 328 478 | ||
DH | Report à nouveau | -101 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 226 | 2 267 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 942 | 415 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 556 237 | 9 610 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 351 | 55 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 568 | 649 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 919 | 704 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 | 1 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 487 | 4 045 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 993 | 1 614 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 551 | 225 884 | ||
EA | Autres dettes | 24 553 | 430 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 956 | 42 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 923 684 | 6 367 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 840 | 16 682 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 625 340 | 50 625 340 | 50 779 164 | |
FG | Production vendue services | 550 749 | 550 749 | 560 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 176 088 | 51 176 088 | 51 340 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 680 | 390 185 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 | 2 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 767 709 | 51 735 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 119 956 | 37 410 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 870 | 759 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 819 | 290 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 203 | -413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 074 751 | 4 259 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 475 | 539 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 520 069 | 4 413 072 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 199 | 1 773 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 965 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 476 | 160 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 802 | 103 014 | ||
GE | Autres charges | 153 837 | 158 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 373 390 | 50 832 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 319 | 902 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 648 | 63 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 595 | 111 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 243 | 175 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 301 | 8 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 301 | 8 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 943 | 166 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 586 262 | 1 069 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 570 | 46 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 183 | 3 317 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 739 | 164 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 492 | 3 529 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 391 | 91 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 436 | 1 130 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 259 | 79 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 086 | 1 301 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | 2 227 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 419 | 272 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 023 | 757 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 265 444 | 55 440 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 151 218 | 53 172 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 226 | 2 267 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 614 | 336 | 1 142 | 229 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 535 | 817 742 | 459 171 | 5 595 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 150 | 818 078 | 460 313 | 5 824 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 415 653 | 88 259 | 102 969 | 400 942 |
4A | Provisions pour litiges | 49 351 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 295 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 273 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 172 | 194 802 | 6 055 | 892 919 |
6T | Sur comptes clients | 340 120 | 77 476 | 144 456 | 273 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 120 | 77 476 | 144 456 | 273 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 459 944 | 360 537 | 253 480 | 1 567 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 278 | 144 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 259 | 108 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 757 | |||
UX | Autres créances clients | 4 921 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 136 | |||
VB | T. V. A. | 86 066 | |||
VP | Divers | 10 810 | |||
VC | Groupe et associés | 3 821 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 417 | 10 161 949 | 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 | 1 944 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 200 | 9 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 396 487 | 4 396 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 924 | 514 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 435 | 777 435 | ||
VW | T.V.A. | 48 294 | 48 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 341 | 56 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 551 | 50 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 553 | 24 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 956 | 43 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 684 | 5 923 684 |