4639A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 548 | 999 548 | 700 000 | 857 798 |
AH | Fonds commercial | 1 211 860 | | 1 211 860 | 756 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 833 | 952 782 | 341 050 | 447 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 995 064 | 1 533 288 | 1 461 776 | 826 303 |
CU | Autres participations | 76 | | 76 | 76 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 584 | | 32 584 | 52 708 |
BJ | TOTAL (I) | 7 232 965 | 3 485 619 | 3 747 346 | 2 941 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 469 | | 2 469 | 20 015 |
BT | Marchandises | 2 182 486 | | 2 182 486 | 2 151 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 610 341 | 390 025 | 4 220 316 | 2 988 211 |
BZ | Autres créances | 1 128 763 | | 1 128 763 | 705 463 |
CF | Disponibilités | 224 056 | | 224 056 | 135 443 |
CH | Charges constatées d’avance | 360 907 | | 360 907 | 147 588 |
CJ | TOTAL (II) | 8 509 022 | 390 025 | 8 118 997 | 6 147 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 987 | 3 875 644 | 11 866 343 | 9 088 910 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 37 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 195 | 195 | | |
DG | Autres réserves | 3 682 | 3 682 | | |
DH | Report à nouveau | -3 682 575 | -2 113 278 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 948 | -1 569 297 | | |
DK | Provisions réglementées | 87 364 | 86 554 | | |
DL | TOTAL (I) | -540 282 | -3 555 144 | | |
DP | Provisions pour risques | | 67 269 | | |
DQ | Provisions pour charges | 529 671 | 456 775 | | |
DR | TOTAL (III) | 529 671 | 524 044 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 597 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 809 | 2 809 076 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 677 | 1 216 704 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 700 | 88 235 | | |
EA | Autres dettes | 5 789 171 | 8 005 995 | | |
EC | TOTAL (IV) | 11 876 954 | 12 120 010 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 343 | 9 088 910 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 876 954 | 12 120 010 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 34 176 518 | | 34 176 518 | 25 605 888 |
FD | Production vendue biens | | | | 776 475 |
FG | Production vendue services | 42 196 | | 42 196 | 60 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 218 714 | | 34 218 714 | 26 442 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 072 | 278 851 |
FQ | Autres produits | | | 3 932 | 5 270 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 412 717 | 26 726 718 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 241 389 | 17 326 710 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -22 323 | -335 050 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 578 | 83 426 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047 | 8 741 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 5 942 199 | 5 105 943 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 767 | 244 394 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 790 393 | 3 401 484 |
FZ | Charges sociales | | | 1 436 228 | 1 215 149 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 577 416 | 703 720 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 150 000 | 150 000 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 203 | 83 065 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 896 | 107 070 |
GE | Autres charges | | | 33 297 | 137 924 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 772 997 | 28 232 577 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 360 280 | -1 505 859 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 066 | 23 472 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 41 066 | 23 472 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 295 704 | 234 215 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 295 704 | 234 215 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -254 638 | -210 743 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 614 918 | -1 716 602 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 871 | 49 421 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 583 | 113 943 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 074 | 232 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 528 | 163 595 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 192 | 26 174 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 916 | 73 797 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 615 | 35 280 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 723 | 135 250 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 806 | 28 345 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 164 | -118 960 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 685 311 | 26 913 785 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171 260 | 28 483 082 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 485 948 | -1 569 297 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 023 | 94 849 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 750 | 7 798 | | 199 548 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 898 | 569 618 | 226 446 | 2 486 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 648 | 577 416 | 226 446 | 2 685 619 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 87 364 |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 554 | 8 615 | 7 805 | 87 364 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 461 301 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 68 370 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 044 | 72 896 | 67 269 | 529 671 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 150 000 | | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 273 870 | 172 203 | 56 048 | 390 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 870 | 322 203 | 56 048 | 1 190 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 534 468 | 403 714 | 131 122 | 1 807 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 395 099 | 123 317 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 8 615 | 7 805 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 32 584 | 32 584 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 393 | | | |
UX | Autres créances clients | 4 198 948 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 002 | | | |
VB | T. V. A. | 296 234 | | | |
VC | Groupe et associés | 296 473 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 054 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 360 907 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 595 | 6 132 595 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 597 | 9 597 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 825 809 | 3 825 809 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 657 630 | 657 630 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 917 | 538 917 | | |
VW | T.V.A. | 89 638 | 89 638 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 492 | 194 492 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 700 | 762 700 | | |
VI | Groupe et associés | 5 671 070 | 5 671 070 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 101 | 118 101 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 954 | 11 876 954 | | |