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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 164 371 | 164 371 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 167 | 15 208 | 2 959 | |
AH | Fonds commercial | 5 730 368 | 5 730 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 113 | 44 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388 | 148 783 | 44 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 472 | 860 883 | 441 590 | |
AV | Immobilisations en cours | 300 807 | 300 807 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 926 725 | 1 189 244 | 6 737 481 | |
BT | Marchandises | 698 279 | 45 707 | 652 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 388 | 57 883 | 119 505 | |
BZ | Autres créances | 216 343 | 216 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 231 563 | 231 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 524 852 | 103 590 | 1 421 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577 | 1 292 833 | 8 158 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 178 737 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 626 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 793 | |||
EA | Autres dettes | 5 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 438 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 148 767 | 8 148 767 | ||
FG | Production vendue services | 47 021 | 47 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 788 | 8 195 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317 | |||
FQ | Autres produits | 817 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 263 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 029 | |||
FZ | Charges sociales | 583 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429 | |||
GE | Autres charges | 309 684 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 393 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 351 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 437 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 382 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371 | 164 371 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 | 3 486 | 15 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962 | 169 703 | 1 009 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055 | 173 189 | 1 189 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 570 | 15 000 | 23 070 | 93 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 088 | 45 707 | 46 088 | 45 707 |
6T | Sur comptes clients | 59 008 | 13 722 | 14 847 | 57 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 096 | 59 429 | 60 935 | 103 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 666 | 74 429 | 84 005 | 197 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 429 | 60 935 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 23 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 040 | 173 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | 44 733 | ||
UX | Autres créances clients | 132 655 | 132 655 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 38 754 | 38 754 | ||
VP | Divers | 20 720 | 20 720 | ||
VC | Groupe et associés | 64 524 | 64 524 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245 | 90 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 279 | 151 279 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050 | 545 010 | 173 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373 | 16 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846 | 430 397 | 916 524 | 57 925 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 590 | 190 002 | 261 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 090 | 1 374 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 079 | 227 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709 | 167 709 | ||
VW | T.V.A. | 63 902 | 63 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103 | 68 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 659 135 | 1 659 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 | 5 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346 | 4 202 308 | 1 178 112 | 57 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208 |