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de Paron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 000 | 22 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 910 | 299 910 | 1 084 | |
AH | Fonds commercial | 3 095 810 | 3 095 810 | 3 095 810 | |
AP | Constructions | 477 477 | 470 158 | 7 319 | 23 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673 | 275 717 | 16 956 | 20 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 876 292 | 11 722 645 | 22 153 647 | 19 885 996 |
CU | Autres participations | 31 245 | 31 245 | 31 245 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 10 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | 545 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 690 491 | 12 790 431 | 25 900 060 | 23 614 327 |
BT | Marchandises | 35 963 | 35 963 | 35 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 797 059 | 1 765 205 | 20 031 854 | 13 874 222 |
BZ | Autres créances | 7 726 800 | 35 800 | 7 691 000 | 5 306 878 |
CF | Disponibilités | 6 107 623 | 6 107 623 | 4 732 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 347 | 1 192 347 | 1 163 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 859 792 | 1 801 005 | 35 058 787 | 25 113 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283 | 14 591 436 | 60 958 847 | 48 727 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184 | 198 184 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 416 568 | 11 279 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 236 124 | 2 465 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 681 731 | 16 410 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 123 798 | 5 170 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 282 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 406 424 | 5 170 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976 | 13 357 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018 | 638 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682 | 5 395 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 689 | 6 345 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 87 335 | ||
EA | Autres dettes | 2 957 274 | 1 322 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 870 692 | 27 146 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847 | 48 727 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381 | 21 238 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 709 | 138 709 | 135 260 | |
FG | Production vendue services | 80 313 377 | 42 833 | 80 356 209 | 69 485 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 452 085 | 42 833 | 80 494 918 | 69 620 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 992 | 4 271 276 | ||
FQ | Autres produits | 14 883 169 | 13 657 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 316 079 | 87 549 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 747 | 65 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 968 | 46 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 176 344 | 46 179 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 385 | 3 013 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 972 | 9 943 491 | ||
FZ | Charges sociales | 3 436 443 | 3 293 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 894 | 6 359 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 468 | 347 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 488 | 3 199 896 | ||
GE | Autres charges | 12 462 148 | 10 905 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 495 859 | 83 356 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 220 | 4 193 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 683 | 222 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 683 | 222 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 683 | -213 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 675 537 | 3 979 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766 | 47 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287 | 253 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426 | 2 042 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479 | 2 343 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103 | 274 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147 | 769 044 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742 | 1 937 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992 | 2 980 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 512 | -637 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260 | 215 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 189 910 | 989 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558 | 89 901 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704 | 87 764 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 500 854 | 2 136 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 999 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 372 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 307 | 1 396 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000 | 22 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825 | 1 084 | 299 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314 | 6 324 572 | 5 684 367 | 12 468 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140 | 6 325 657 | 5 684 367 | 12 790 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 236 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 465 808 | 3 074 741 | 2 304 426 | 3 236 124 |
4A | Provisions pour litiges | 1 629 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409 | 2 870 420 | 2 731 406 | 5 406 423 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 473 | 1 153 667 | 801 935 | 1 765 205 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 800 | 35 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473 | 1 189 467 | 801 935 | 1 801 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 146 690 | 7 134 630 | 5 837 768 | 10 443 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 059 888 | 3 533 342 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 741 | 2 304 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 584 303 | 584 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 263 | |||
UX | Autres créances clients | 19 687 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 782 | |||
VB | T. V. A. | 379 485 | |||
VP | Divers | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289 | 31 311 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530 | 53 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444 | 7 556 133 | 9 109 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 446 | 83 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 550 682 | 7 550 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 320 | 1 323 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305 | 1 112 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 149 | 176 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 428 755 | 4 428 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158 | 578 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054 | 526 054 | ||
VI | Groupe et associés | 415 571 | 415 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273 | 2 957 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692 | 26 761 381 | 9 109 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447 |