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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 1 015 | 602 | 413 | 540 |
AP | Constructions | 59 435 | 25 855 | 33 580 | 39 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 512 | 117 411 | 149 101 | 211 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 682 | 135 484 | 397 198 | 225 365 |
CU | Autres participations | 105 480 | 105 480 | 105 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 6 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 928 | 279 352 | 772 576 | 669 190 |
BT | Marchandises | 280 000 | 280 000 | 8 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 2 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 299 | 1 196 299 | 547 049 | |
BZ | Autres créances | 63 965 | 63 965 | 103 222 | |
CF | Disponibilités | 36 043 | 36 043 | 40 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 259 | 10 259 | 11 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 566 | 1 786 566 | 712 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 494 | 279 352 | 2 559 142 | 1 382 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 989 | 410 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933 | 127 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 923 | 548 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539 | 9 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 268 | 192 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 934 | 88 713 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 219 | 833 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 142 | 1 382 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 219 | 833 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 426 494 | 3 254 013 | 7 680 507 | 5 047 015 |
FG | Production vendue services | 130 821 | 130 821 | 143 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 314 | 3 254 013 | 7 811 328 | 5 190 915 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 773 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 454 | 5 191 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 915 576 | 3 464 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 138 | 6 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 592 | 125 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 404 | 863 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 576 | 22 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 165 | 299 136 | ||
FZ | Charges sociales | 118 869 | 113 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 508 | 127 461 | ||
GE | Autres charges | 95 198 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 360 749 | 5 023 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 705 | 167 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 722 | 46 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 722 | 46 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 718 | -46 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 988 | 120 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 042 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 042 | 65 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 013 | 58 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 459 | 5 261 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 525 | 5 133 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 933 | 127 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 398 | 139 508 | 210 554 | 279 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 196 299 | |||
VB | T. V. A. | 63 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 160 | 1 270 523 | 6 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 268 | 1 499 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466 | 39 466 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 045 | 52 045 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216 | 41 216 | ||
VI | Groupe et associés | 9 539 | 9 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 740 | 1 691 740 |