Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 994 787 | 230 000 | 3 764 787 | 1 864 787 |
BB | Créances rattachées à des participations | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 293 | 1 461 293 | 1 461 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 079 | 230 000 | 5 501 079 | 3 601 079 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 067 | 100 067 | 90 743 | |
BZ | Autres créances | 2 023 271 | 2 023 271 | 2 217 397 | |
CF | Disponibilités | 95 590 | 95 590 | 166 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 230 | 5 230 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 158 | 2 224 158 | 2 475 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 237 | 230 000 | 7 725 237 | 6 076 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 275 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 1 901 000 | ||
DH | Report à nouveau | -255 040 | -583 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 364 | 328 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 258 324 | 1 645 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 874 | 145 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 874 | 145 874 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 550 | 1 801 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 336 | 418 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 241 | 32 353 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 | 2 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 219 039 | 4 284 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 237 | 6 076 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 039 | 784 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 333 | 605 333 | 540 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 333 | 605 333 | 540 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 335 | 540 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 893 | 391 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374 | 3 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 816 | 84 182 | ||
FZ | Charges sociales | 48 126 | 41 036 | ||
GE | Autres charges | 32 | 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 240 | 520 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 905 | 19 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 703 | 455 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 786 | 24 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 488 | 479 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 000 | 102 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 485 | 95 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 485 | 197 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 004 | 282 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 098 | 302 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 155 | -735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 111 | -26 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 323 | 1 019 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 959 | 691 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 364 | 328 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 994 787 | 230 000 | 3 764 787 | 1 864 787 |
BB | Créances rattachées à des participations | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 293 | 1 461 293 | 1 461 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 079 | 230 000 | 5 501 079 | 3 601 079 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 067 | 100 067 | 90 743 | |
BZ | Autres créances | 2 023 271 | 2 023 271 | 2 217 397 | |
CF | Disponibilités | 95 590 | 95 590 | 166 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 230 | 5 230 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 224 158 | 2 224 158 | 2 475 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 237 | 230 000 | 7 725 237 | 6 076 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 275 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 1 901 000 | ||
DH | Report à nouveau | -255 040 | -583 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 364 | 328 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 258 324 | 1 645 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 874 | 145 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 874 | 145 874 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 550 | 1 801 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 336 | 418 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885 | 29 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 241 | 32 353 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 | 2 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 219 039 | 4 284 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 237 | 6 076 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 039 | 784 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 333 | 605 333 | 540 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 333 | 605 333 | 540 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 335 | 540 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 893 | 391 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374 | 3 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 816 | 84 182 | ||
FZ | Charges sociales | 48 126 | 41 036 | ||
GE | Autres charges | 32 | 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 240 | 520 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 905 | 19 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 703 | 455 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 786 | 24 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 488 | 479 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 000 | 102 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 485 | 95 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 485 | 197 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 004 | 282 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 098 | 302 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 155 | -735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 111 | -26 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 323 | 1 019 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 959 | 691 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 364 | 328 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |